财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.96 |
13.67 |
91.74 |
15.83 |
58.48 |
| 本期利润(万元) |
53.17 |
14.05 |
95.41 |
6.35 |
56.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
98.98 |
0.00 |
217.43 |
0.00 |
226.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1446.26 |
1828.62 |
3610.36 |
5164.38 |
4200.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.62 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
10.26 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
6.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.77 |
67.53 |
199.23 |
587.21 |
297.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
11969.62 |
18154.01 |
57939.13 |
51282.17 |
209995.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
1133.04 |
836.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10836.58 |
17317.52 |
57939.13 |
51282.17 |
209995.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.74 |
6.74 |
18.71 |
18.18 |
39.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
2.02 |
5.61 |
5.45 |
11.93 |
| 资产总计(万元) |
12362.63 |
20448.28 |
58382.60 |
51876.68 |
216528.02 |
| 负债合计(万元) |
1073.87 |
1865.77 |
8488.37 |
6065.50 |
31667.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
11288.76 |
18582.51 |
49894.23 |
45811.17 |
184860.35 |
| 未分配利润(万元) |
1002.44 |
1220.91 |
2867.23 |
2210.48 |
6182.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
16.64 |
10.20 |
17.86 |
7.38 |
| 投资收益(万元) |
210.17 |
1087.82 |
730.19 |
2800.98 |
1212.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
202.39 |
-70.47 |
-102.69 |
97.72 |
181.16 |
| 其它收入(万元) |
4.00 |
36.39 |
21.58 |
40.72 |
11.63 |
| 收入合计(万元) |
418.66 |
1070.38 |
659.28 |
2957.28 |
1412.24 |
| 管理人报酬(万元) |
27.74 |
170.64 |
99.72 |
310.14 |
122.70 |
| 托管费(万元) |
8.32 |
51.19 |
29.92 |
92.41 |
36.17 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
28.52 |
14.44 |
28.60 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
79.33 |
388.55 |
219.22 |
762.93 |
346.34 |
| 利润总额(万元) |
339.33 |
681.82 |
440.06 |
2194.35 |
1065.90 |
| 净利润(万元) |
339.33 |
681.82 |
440.06 |
2194.35 |
1065.90 |
