我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.37 |
6.10 |
-4.73 |
-3.85 |
-11.62 |
| 本期利润(万元) |
7.57 |
15.10 |
2.59 |
27.18 |
-13.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43.80 |
0.00 |
41.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3618.75 |
1479.90 |
1669.46 |
1711.36 |
1889.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
297.50 |
978.22 |
116.41 |
1202.31 |
1116.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
209995.76 |
9780.47 |
13751.91 |
22346.38 |
32325.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2010.13 |
1919.55 |
4768.30 |
2695.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
209995.76 |
7770.34 |
11832.36 |
17578.09 |
29629.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.75 |
5.70 |
5.85 |
12.56 |
14.89 |
| 应付托管费(万元) |
11.93 |
1.43 |
1.46 |
3.14 |
3.72 |
| 资产总计(万元) |
216528.02 |
11291.31 |
14733.65 |
24494.43 |
35579.13 |
| 负债合计(万元) |
31667.67 |
53.26 |
2856.40 |
182.05 |
5852.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
184860.35 |
11238.04 |
11877.25 |
24312.38 |
29726.71 |
| 未分配利润(万元) |
6182.61 |
265.55 |
278.18 |
378.07 |
1385.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.38 |
11.94 |
7.31 |
15.46 |
9.49 |
| 投资收益(万元) |
1212.07 |
305.21 |
262.87 |
439.94 |
610.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
181.16 |
50.27 |
10.87 |
-648.28 |
-146.52 |
| 其它收入(万元) |
11.63 |
0.17 |
0.12 |
14.03 |
13.14 |
| 收入合计(万元) |
1412.24 |
367.59 |
281.17 |
-178.85 |
486.84 |
| 管理人报酬(万元) |
122.70 |
99.77 |
65.01 |
186.09 |
106.33 |
| 托管费(万元) |
36.17 |
24.94 |
16.25 |
46.52 |
26.58 |
| 其它费用(万元) |
12.73 |
22.99 |
11.57 |
23.70 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
346.34 |
243.72 |
157.23 |
416.92 |
256.29 |
| 利润总额(万元) |
1065.90 |
123.87 |
123.95 |
-595.77 |
230.55 |
| 净利润(万元) |
1065.90 |
123.87 |
123.95 |
-595.77 |
230.55 |
