资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11571.07 91.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1005.83 7.92%
其他资产 130.71 1.03%
资产总值:12707.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 2.40 888.13 7.16%
华虹宏力 688347 2.59 869.67 7.01%
纳芯微 688052 2.96 853.14 6.88%
兆易创新 603986 0.83 676.45 5.45%
中航光电 002179 14.24 657.89 5.30%
睿创微纳 688002 4.11 635.10 5.12%
立讯精密 002475 8.33 586.43 4.73%
火炬电子 603678 7.04 584.32 4.71%
中国动力 600482 17.15 562.52 4.53%
宁德时代 300750 1.42 556.50 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 77.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.88%
非日常生活消费品 0.05 4.40%
信息技术 0.05 4.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 64.90 1198.71 8.72%
宁德时代 300750 2.37 950.42 6.91%
睿创微纳 688002 9.16 927.07 6.74%
中国动力 600482 20.81 651.98 4.74%
腾讯控股 00700 1.52 651.66 4.74%
海光信息 688041 3.01 633.03 4.60%
阳光电源 300274 4.03 607.56 4.42%
华虹宏力 688347 5.67 600.81 4.37%
纳芯微 688052 4.04 596.70 4.34%
华友钴业 603799 8.48 498.03 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 60.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 9.82%
非日常生活消费品 0.12 8.72%
电信服务 0.07 4.74%
工业 0.02 1.53%
信息技术 0.02 1.41%
科学研究和技术服务业 0.02 1.10%
地产业 0.01 0.76%
医疗保健 0.01 0.76%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博俊转债 1.43 225.66 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 225.66 0.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%