财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3148.01 |
1469.65 |
754.74 |
560.62 |
-5113.08 |
| 本期利润(万元) |
3622.92 |
4308.77 |
310.86 |
280.82 |
-494.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.32 |
0.02 |
0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.35 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
-3.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2280.50 |
0.00 |
-17.82 |
0.00 |
-801.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14734.27 |
15576.92 |
14696.03 |
15056.36 |
15560.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.36 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
26.71 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
-2.34 |
| 累计净值增长率(%) |
26.63 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
-0.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
985.35 |
1362.59 |
1207.97 |
9231.98 |
9986.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
16908.76 |
17645.52 |
19264.68 |
38129.27 |
49551.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
16908.76 |
17645.52 |
19264.68 |
38129.27 |
49551.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.31 |
18.39 |
21.29 |
48.38 |
55.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.05 |
3.07 |
3.55 |
8.06 |
9.26 |
| 资产总计(万元) |
18168.25 |
19046.46 |
20660.37 |
48694.86 |
59694.94 |
| 负债合计(万元) |
138.13 |
81.04 |
131.62 |
1340.94 |
693.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
18030.12 |
18965.42 |
20528.75 |
47353.92 |
59000.98 |
| 未分配利润(万元) |
3742.18 |
281.68 |
-86.64 |
-5463.27 |
916.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.30 |
3.83 |
44.13 |
31.89 |
38.69 |
| 投资收益(万元) |
4291.83 |
1122.07 |
-12232.90 |
-2936.46 |
567.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
605.99 |
-558.27 |
6531.43 |
-3849.78 |
-2944.49 |
| 其它收入(万元) |
5.77 |
1.05 |
6.28 |
1.70 |
29.74 |
| 收入合计(万元) |
4909.89 |
568.68 |
-5651.07 |
-6752.65 |
-2309.04 |
| 管理人报酬(万元) |
229.16 |
116.55 |
461.89 |
301.54 |
559.67 |
| 托管费(万元) |
38.19 |
19.42 |
76.98 |
50.26 |
93.28 |
| 其它费用(万元) |
20.38 |
10.01 |
20.50 |
10.64 |
21.71 |
| 费用合计(万元) |
304.50 |
154.91 |
648.89 |
429.75 |
761.94 |
| 利润总额(万元) |
4605.39 |
413.77 |
-6299.95 |
-7182.40 |
-3070.97 |
| 净利润(万元) |
4605.39 |
413.77 |
-6299.95 |
-7182.40 |
-3070.97 |
