我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-970.57 |
-1220.59 |
264.39 |
-318.45 |
404.40 |
| 本期利润(万元) |
-2116.70 |
-783.04 |
-780.82 |
-1959.07 |
2138.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.11 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.64 |
0.00 |
-3.85 |
0.00 |
9.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1669.03 |
0.00 |
414.51 |
0.00 |
3472.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15750.11 |
17435.03 |
18200.83 |
19026.68 |
22312.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.98 |
1.02 |
1.08 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.64 |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
10.10 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.58 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
18.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9231.98 |
9986.92 |
4382.42 |
4144.37 |
5247.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
38129.27 |
49551.73 |
38482.47 |
24471.36 |
24098.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
38129.27 |
49551.73 |
38482.47 |
24471.36 |
24098.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.38 |
55.54 |
51.14 |
37.07 |
34.53 |
| 应付托管费(万元) |
8.06 |
9.26 |
8.52 |
6.18 |
5.76 |
| 资产总计(万元) |
48694.86 |
59694.94 |
43205.12 |
29235.05 |
29676.17 |
| 负债合计(万元) |
1340.94 |
693.96 |
248.31 |
199.94 |
820.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
47353.92 |
59000.98 |
42956.81 |
29035.10 |
28855.67 |
| 未分配利润(万元) |
-5463.27 |
916.35 |
6533.48 |
2000.33 |
4063.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.89 |
38.69 |
15.82 |
22.74 |
11.38 |
| 投资收益(万元) |
-2936.46 |
567.02 |
778.56 |
141.42 |
-550.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3849.78 |
-2944.49 |
3808.85 |
-5079.92 |
-2526.12 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
29.74 |
22.90 |
41.93 |
25.64 |
| 收入合计(万元) |
-6752.65 |
-2309.04 |
4626.14 |
-4873.83 |
-3039.26 |
| 管理人报酬(万元) |
301.54 |
559.67 |
238.94 |
425.08 |
209.20 |
| 托管费(万元) |
50.26 |
93.28 |
39.82 |
70.85 |
34.87 |
| 其它费用(万元) |
10.64 |
21.71 |
10.84 |
20.99 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
429.75 |
761.94 |
310.79 |
545.28 |
268.58 |
| 利润总额(万元) |
-7182.40 |
-3070.97 |
4315.35 |
-5419.10 |
-3307.84 |
| 净利润(万元) |
-7182.40 |
-3070.97 |
4315.35 |
-5419.10 |
-3307.84 |
