天弘先进制造A(011851)_财务情况

天弘先进制造A011851TIANHONG ADVANCED MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2530.62	1926.18	3148.01	1469.65	754.74
本期利润(万元)	2946.80	156.49	3622.92	4308.77	310.86
加权平均份额本期利润(元)	0.34	0.02	0.26	0.32	0.02
加权平均净值利润率(%)	24.95	0.00	24.35	0.00	2.06
期末可供分配利润(万元)	2826.84	0.00	2280.50	0.00	-17.82
期末可供分配份额利润(元)	0.47	0.00	0.20	0.00	-0.00
期末基金资产净值(万元)	9790.25	11102.18	14734.27	15576.92	14696.03
期末基金份额净值(元)	1.63	1.26	1.27	1.36	1.02
本期净值增长率(%)	28.96	0.00	26.71	0.00	1.95
累计净值增长率(%)	63.30	0.00	26.63	0.00	1.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	948.00	985.35	1362.59	1207.97	9231.98
交易性金融资产(万元)	11571.07	16908.76	17645.52	19264.68	38129.27
其中：股票投资(万元)	11571.07	16908.76	17645.52	19264.68	38129.27
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	11.63	18.31	18.39	21.29	48.38
应付托管费(万元)	1.94	3.05	3.07	3.55	8.06
资产总计(万元)	12707.61	18168.25	19046.46	20660.37	48694.86
负债合计(万元)	301.58	138.13	81.04	131.62	1340.94
所有者权益合计(万元)	12406.03	18030.12	18965.42	20528.75	47353.92
未分配利润(万元)	4775.26	3742.18	281.68	-86.64	-5463.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.41	6.30	3.83	44.13	31.89
投资收益(万元)	3230.58	4291.83	1122.07	-12232.90	-2936.46
公允价值变动收益(万元)	519.66	605.99	-558.27	6531.43	-3849.78
其它收入(万元)	10.21	5.77	1.05	6.28	1.70
收入合计(万元)	3762.86	4909.89	568.68	-5651.07	-6752.65
管理人报酬(万元)	87.87	229.16	116.55	461.89	301.54
托管费(万元)	14.65	38.19	19.42	76.98	50.26
其它费用(万元)	9.08	20.38	10.01	20.50	10.64
费用合计(万元)	117.30	304.50	154.91	648.89	429.75
利润总额(万元)	3645.56	4605.39	413.77	-6299.95	-7182.40
净利润(万元)	3645.56	4605.39	413.77	-6299.95	-7182.40

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