资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 542.60 10.46%
债券 4413.79 85.10%
银行存款和结算备付金 229.32 4.42%
其他资产 1.05 0.02%
资产总值:5186.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
电投能源 002128 2.21 61.66 1.19%
江苏金租 600901 7.22 50.11 0.97%
宁波银行 002142 1.23 43.58 0.84%
药明康德 603259 0.21 35.14 0.68%
陕西煤业 601225 1.32 34.36 0.66%
格力电器 000651 0.85 32.54 0.63%
神火股份 000933 1.21 31.73 0.61%
乐鑫科技 688018 0.27 30.57 0.59%
布鲁可 00325 0.41 22.91 0.44%
新产业 300832 0.45 22.67 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.45%
采矿业 0.01 2.43%
金融业 0.01 2.22%
消费者非必需品 0.00 0.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.59%
医疗保健 0.00 0.36%
消费者常用品 0.00 0.05%
房地产 0.00 0.00%
基础材料 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1.11 88.47 1.45%
珀莱雅 603605 1.40 83.89 1.37%
科达利 002850 0.42 79.51 1.30%
恒立液压 601100 0.71 76.37 1.25%
中微公司 688012 0.16 73.09 1.20%
完美世界 002624 5.32 66.07 1.08%
伟测科技 688372 0.30 56.06 0.92%
新易盛 300502 0.08 50.99 0.84%
中际旭创 300308 0.04 50.80 0.83%
药明康德 603259 0.39 48.56 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 14.91%
科学研究和技术服务业 0.01 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.57%
信息技术 0.01 0.89%
消费者非必需品 0.00 0.44%
工业 0.00 0.23%
医疗保健 0.00 0.13%
建筑业 0.00 0.09%
电信服务 0.00 0.09%
金融业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开行二级资本债01A 10.00 1066.33 20.63%
25浦发银行二级资本债01A 4.00 414.09 8.01%
25徽商银行二级资本债01 3.00 313.03 6.06%
25建行二级资本债03BC 3.00 311.33 6.02%
25中行二级资本债03A(BC) 3.00 310.79 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4146.32 80.22%
国家债券 60.80 1.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%