资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1346.42 17.92%
债券 5939.00 79.05%
银行存款和结算备付金 186.61 2.48%
其他资产 40.62 0.54%
资产总值:7512.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 4.52 309.17 4.90%
科达制造 600499 11.89 164.91 2.62%
三棵树 603737 3.54 163.80 2.60%
完美世界 002624 9.29 152.26 2.42%
小菜园 00999 13.09 110.96 1.76%
杰克科技 603337 2.27 98.36 1.56%
宁德时代 300750 0.25 91.81 1.46%
毛戈平 01318 0.95 70.10 1.11%
名创优品 09896 1.92 63.13 1.00%
长城汽车 02333 4.55 62.90 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.03%
金融业 0.03 4.90%
消费者非必需品 0.02 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.55%
消费者常用品 0.01 1.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.67 269.34 3.68%
完美世界 002624 12.64 242.18 3.31%
海大集团 002311 3.30 210.44 2.88%
上美股份 02145 2.36 207.95 2.84%
安克创新 300866 1.64 199.64 2.73%
名创优品 09896 4.28 174.02 2.38%
长城汽车 02333 10.85 166.46 2.28%
杰克科技 603337 3.40 161.74 2.21%
小菜园 00999 16.61 155.42 2.12%
德康农牧 02419 1.45 100.09 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 12.86%
消费者非必需品 0.05 7.42%
消费者常用品 0.03 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.31%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 6.00 614.15 9.74%
22工商银行二级03 5.00 523.60 8.31%
21邮储银行二级01 5.00 511.59 8.12%
21建设银行二级03 5.00 510.49 8.10%
25中行二级资本债01BC 5.00 501.40 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4468.37 70.89%
国家债券 454.54 7.21%
企业债 203.81 3.23%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%