资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2926.24 30.39%
债券 6603.74 68.57%
银行存款和结算备付金 88.45 0.92%
其他资产 11.60 0.12%
资产总值:9630.04万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.74 341.69 3.40%
润本股份 603193 9.17 313.34 3.12%
比亚迪 002594 0.81 303.67 3.02%
安克创新 300866 2.89 298.02 2.97%
华勤技术 603296 2.59 207.41 2.06%
牧原股份 002714 5.26 203.72 2.03%
伟星股份 002003 15.62 187.44 1.87%
阿里巴巴-W 09988 1.59 187.66 1.87%
阅文集团 00772 4.32 102.72 1.02%
特海国际 09658 6.18 100.91 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 16.36%
消费者非必需品 0.06 5.50%
电信服务 0.04 4.42%
农、林、牧、渔业 0.02 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.82%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.39 536.76 4.30%
美团-W 03690 2.09 293.88 2.35%
宁德时代 300750 1.02 271.32 2.17%
牧原股份 002714 7.00 269.08 2.15%
长江电力 600900 8.58 253.54 2.03%
海螺水泥 600585 8.07 191.90 1.54%
伟星股份 002003 11.35 160.83 1.29%
海底捞 06862 10.20 150.14 1.20%
农夫山泉 09633 4.78 150.28 1.20%
兔宝宝 002043 10.55 125.33 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 8.98%
消费者非必需品 0.06 4.69%
电信服务 0.05 4.30%
农、林、牧、渔业 0.03 2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.03%
消费者常用品 0.02 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.73%
基础材料 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债17 10.00 1063.74 10.59%
23附息国债18 10.00 1053.84 10.49%
21交通银行二级 6.00 625.67 6.23%
21建设银行二级03 6.00 623.57 6.21%
22工商银行二级03 5.00 531.60 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3338.17 33.23%
国家债券 2198.27 21.88%
企业债 351.78 3.50%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%