| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 14.08 | 100.23 | 5.37 | 46.65 | -1.37 |
| 本期利润(万元) | 2.48 | 101.32 | 45.59 | 51.95 | 22.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 2.92 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 35.02 | 0.00 | 6.98 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 790.67 | 890.35 | 1314.57 | 1372.99 | 1704.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 2.84 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 86.93 | 61.38 | 83.48 | 18.43 | 26.67 |
| 交易性金融资产(万元) | 14095.14 | 25344.89 | 42120.55 | 54247.68 | 95573.47 |
| 其中：股票投资(万元) | 3072.00 | 3760.45 | 4067.80 | 7813.35 | 17313.33 |
| 其中：债券投资(万元) | 11023.14 | 21584.44 | 38052.75 | 46434.33 | 78260.14 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.90 | 16.22 | 28.39 | 35.20 | 61.87 |
| 应付托管费(万元) | 2.18 | 3.24 | 5.68 | 7.04 | 12.37 |
| 资产总计(万元) | 15723.00 | 25815.14 | 42461.43 | 54385.57 | 96178.81 |
| 负债合计(万元) | 3235.28 | 7065.12 | 9427.54 | 12717.79 | 24233.19 |
| 所有者权益合计(万元) | 12487.72 | 18750.02 | 33033.89 | 41667.78 | 71945.62 |
| 未分配利润(万元) | 651.73 | 307.21 | -442.25 | 213.50 | -349.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.09 | 2.23 | 6.22 | 3.70 | 21.72 |
| 投资收益(万元) | 1924.14 | 1083.47 | 1853.47 | 1817.40 | -495.20 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4.21 | 86.52 | -688.99 | -330.86 | -646.47 |
| 其它收入(万元) | 0.25 | 0.04 | 0.51 | 0.49 | 15.63 |
| 收入合计(万元) | 1938.68 | 1172.26 | 1171.20 | 1490.72 | -1104.33 |
| 管理人报酬(万元) | 216.40 | 137.88 | 449.63 | 266.23 | 891.92 |
| 托管费(万元) | 43.28 | 27.58 | 89.93 | 53.25 | 178.38 |
| 其它费用(万元) | 20.97 | 11.39 | 23.83 | 13.39 | 26.08 |
| 费用合计(万元) | 410.28 | 264.65 | 872.56 | 551.23 | 1683.72 |
| 利润总额(万元) | 1528.40 | 907.61 | 298.65 | 939.49 | -2788.05 |
| 净利润(万元) | 1528.40 | 907.61 | 298.65 | 939.49 | -2788.05 |