财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.03 |
-1.41 |
25.28 |
17.17 |
7.39 |
| 本期利润(万元) |
10.82 |
0.05 |
8.46 |
18.55 |
0.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
95.61 |
0.00 |
21.01 |
0.00 |
23.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2274.34 |
302.82 |
391.46 |
474.73 |
551.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.21 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.26 |
| 累计净值增长率(%) |
4.39 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
4.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.73 |
24.98 |
23.62 |
86.93 |
61.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
4600.78 |
7285.43 |
9784.94 |
14095.14 |
25344.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1231.69 |
1346.42 |
2556.52 |
3072.00 |
3760.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
3369.09 |
5939.00 |
7228.41 |
11023.14 |
21584.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.58 |
5.48 |
7.45 |
10.90 |
16.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.10 |
1.49 |
2.18 |
3.24 |
| 资产总计(万元) |
6208.57 |
7512.65 |
10255.82 |
15723.00 |
25815.14 |
| 负债合计(万元) |
103.74 |
1209.17 |
1347.75 |
3235.28 |
7065.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
6104.83 |
6303.49 |
8908.07 |
12487.72 |
18750.02 |
| 未分配利润(万元) |
331.09 |
440.79 |
503.37 |
651.73 |
307.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
7.37 |
4.83 |
10.09 |
2.23 |
| 投资收益(万元) |
38.61 |
521.47 |
171.36 |
1924.14 |
1083.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.14 |
-200.06 |
-42.64 |
4.21 |
86.52 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
0.25 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
31.01 |
328.84 |
133.57 |
1938.68 |
1172.26 |
| 管理人报酬(万元) |
26.57 |
89.12 |
51.97 |
216.40 |
137.88 |
| 托管费(万元) |
5.31 |
17.82 |
10.39 |
43.28 |
27.58 |
| 其它费用(万元) |
8.02 |
18.85 |
9.67 |
20.97 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
47.85 |
143.00 |
80.87 |
410.28 |
264.65 |
| 利润总额(万元) |
-16.84 |
185.84 |
52.70 |
1528.40 |
907.61 |
| 净利润(万元) |
-16.84 |
185.84 |
52.70 |
1528.40 |
907.61 |
