资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2214.80 11.67%
债券 15800.82 83.24%
银行存款和结算备付金 960.36 5.06%
其他资产 7.19 0.04%
资产总值:18983.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.50 185.15 1.18%
北方华创 002371 0.20 176.91 1.12%
中国太保 601601 6.00 171.12 1.09%
兆易创新 603986 0.20 163.00 1.04%
宁德时代 300750 0.40 157.20 1.00%
恒瑞医药 600276 2.82 146.75 0.93%
京东方A 000725 15.00 130.20 0.83%
澜起科技 688008 0.40 123.96 0.79%
中芯国际 00981 1.50 116.47 0.74%
新和成 002001 4.00 113.68 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 10.78%
金融业 0.02 1.09%
信息技术 0.01 0.74%
电信服务 0.01 0.47%
日常消费品 0.01 0.34%
非日常生活消费品 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.31%
采矿业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 5.90 218.83 1.16%
海光信息 688041 0.80 168.21 0.89%
恒瑞医药 600276 2.82 155.72 0.82%
宁德时代 300750 0.30 120.51 0.64%
云图控股 002539 8.00 113.60 0.60%
悍高集团 001221 1.60 109.60 0.58%
新和成 002001 3.00 103.65 0.55%
索菲亚 002572 8.00 101.36 0.54%
澜起科技 688008 0.80 100.22 0.53%
北方华创 002371 0.20 89.40 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 7.95%
金融业 0.02 1.16%
电信服务 0.02 0.85%
日常消费品 0.01 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.41%
信息技术 0.01 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.35%
租赁和商务服务业 0.01 0.35%
非日常生活消费品 0.01 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 15.00 1527.83 9.72%
25广发银行二级资本债01BC 10.00 1027.06 6.53%
25河西04 10.00 1017.64 6.47%
26方正G1 10.00 1014.12 6.45%
26赣铁01 10.00 1012.31 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8975.99 57.08%
金融债券 4567.37 29.04%
可转债 174.81 1.11%
国家债券 60.76 0.39%
央行票据 0.00 0.00%