天弘安康颐享12个月持有C(012070)_资产配置

天弘安康颐享12个月持有C012070TIANHONG ANKANG YIXIANG 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1262.59	7.65%
债券	14830.62	89.89%
银行存款和结算备付金	389.98	2.36%
其他资产	15.38	0.09%

资产总值：16498.57万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	4.00	124.24	0.88%
药明康德	603259	0.50	83.67	0.59%
腾讯控股	00700	0.20	74.00	0.52%
中国海油	600938	2.00	66.84	0.47%
牧原股份	002714	1.50	63.67	0.45%
中国中车	601766	10.00	61.90	0.44%
北方华创	002371	0.10	61.60	0.44%
利尔化学	002258	4.00	55.52	0.39%
三一重工	600031	3.00	52.47	0.37%
英科医疗	300677	1.00	50.96	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.71%
金融业	0.01	0.88%
采矿业	0.01	0.84%
科学研究和技术服务业	0.01	0.59%
电信服务	0.01	0.52%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
信息技术	0.00	0.29%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.50	185.15	1.18%
北方华创	002371	0.20	176.91	1.12%
中国太保	601601	6.00	171.12	1.09%
兆易创新	603986	0.20	163.00	1.04%
宁德时代	300750	0.40	157.20	1.00%
恒瑞医药	600276	2.82	146.75	0.93%
京东方A	000725	15.00	130.20	0.83%
澜起科技	688008	0.40	123.96	0.79%
中芯国际	00981	1.50	116.47	0.74%
新和成	002001	4.00	113.68	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	10.78%
金融业	0.02	1.09%
信息技术	0.01	0.74%
电信服务	0.01	0.47%
日常消费品	0.01	0.34%
非日常生活消费品	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
采矿业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	5.90	218.83	1.16%
海光信息	688041	0.80	168.21	0.89%
恒瑞医药	600276	2.82	155.72	0.82%
宁德时代	300750	0.30	120.51	0.64%
云图控股	002539	8.00	113.60	0.60%
悍高集团	001221	1.60	109.60	0.58%
新和成	002001	3.00	103.65	0.55%
索菲亚	002572	8.00	101.36	0.54%
澜起科技	688008	0.80	100.22	0.53%
北方华创	002371	0.20	89.40	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.95%
金融业	0.02	1.16%
电信服务	0.02	0.85%
日常消费品	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%
信息技术	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
非日常生活消费品	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.60	324.62	1.50%
中国太保	601601	5.90	247.27	1.14%
华友钴业	603799	3.00	204.78	0.95%
海光信息	688041	0.80	179.53	0.83%
恒瑞医药	600276	2.93	174.54	0.81%
泡泡玛特	09992	1.00	169.53	0.78%
上海复旦	01385	4.00	163.74	0.76%
昊华科技	600378	4.00	127.84	0.59%
ST能特	002102	35.00	116.55	0.54%
鼎龙股份	300054	3.00	112.80	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.07%
电信服务	0.03	1.50%
信息技术	0.03	1.21%
金融业	0.02	1.14%
非日常生活消费品	0.02	0.78%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行永续债01	10.00	1045.11	7.40%
25广发银行二级资本债01BC	10.00	1036.80	7.34%
26国开05	10.00	1024.99	7.26%
25河西04	10.00	1021.99	7.23%
26方正G1	10.00	1019.55	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8164.39	57.79%
企业债	3959.86	28.03%
国家债券	514.69	3.64%
可转债	170.72	1.21%
央行票据	0.00	0.00%

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