天弘安康颐享12个月持有C(012070)_资产配置

天弘安康颐享12个月持有C012070TIANHONG ANKANG YIXIANG 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2530.42	9.83%
债券	22801.58	88.55%
银行存款和结算备付金	361.86	1.41%
其他资产	56.04	0.22%

资产总值：25749.90万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.60	324.62	1.50%
中国太保	601601	5.90	247.27	1.14%
华友钴业	603799	3.00	204.78	0.95%
海光信息	688041	0.80	179.53	0.83%
恒瑞医药	600276	2.93	174.54	0.81%
泡泡玛特	09992	1.00	169.53	0.78%
上海复旦	01385	4.00	163.74	0.76%
昊华科技	600378	4.00	127.84	0.59%
能特科技	002102	35.00	116.55	0.54%
鼎龙股份	300054	3.00	112.80	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.07%
电信服务	0.03	1.50%
信息技术	0.03	1.21%
金融业	0.02	1.14%
非日常生活消费品	0.02	0.78%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.60	363.18	1.48%
华海清科	688120	1.60	264.32	1.08%
恒瑞医药	600276	3.00	214.65	0.88%
中国太保	601601	6.00	210.72	0.86%
名创优品	09896	5.00	203.32	0.83%
海光信息	688041	0.80	202.08	0.83%
上海复旦	01385	4.00	166.24	0.68%
工业富联	601138	2.50	165.03	0.67%
春秋航空	601021	2.50	133.70	0.55%
能特科技	002102	35.00	133.00	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	6.50%
电信服务	0.04	1.48%
金融业	0.03	1.31%
信息技术	0.03	1.12%
非日常生活消费品	0.02	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	8.00	300.08	0.96%
招金矿业	01818	15.00	279.06	0.89%
腾讯控股	00700	0.60	275.23	0.88%
北方华创	002371	0.60	265.33	0.85%
兆易创新	603986	2.00	253.06	0.81%
分众传媒	002027	30.00	219.00	0.70%
大商股份	600694	11.00	204.05	0.65%
中芯国际	00981	5.00	203.82	0.65%
南方航空	600029	30.00	177.00	0.57%
名创优品	09896	5.00	162.33	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.92%
金融业	0.03	0.96%
基础材料	0.03	0.89%
电信服务	0.03	0.88%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
信息技术	0.02	0.65%
批发和零售业	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.57%
非日常生活消费品	0.02	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.00	458.65	1.27%
名创优品	09896	10.00	331.76	0.92%
华峰化学	002064	40.00	310.80	0.86%
宝丰能源	600989	19.56	284.21	0.79%
恒瑞医药	600276	5.71	280.93	0.78%
中国太保	601601	8.00	257.28	0.71%
中芯国际	00981	6.00	255.25	0.71%
北方华创	002371	0.60	249.60	0.69%
招金矿业	01818	15.00	214.28	0.60%
云铝股份	000807	10.00	173.40	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	5.28%
电信服务	0.05	1.27%
非日常生活消费品	0.03	0.92%
信息技术	0.03	0.71%
金融业	0.03	0.71%
基础材料	0.02	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银金租债02	20.00	2060.16	9.54%
24华夏银行永续债01	20.00	2048.80	9.48%
鲁高KY06	20.00	2041.75	9.45%
21光证G9	20.00	2041.62	9.45%
24平安产险资本补充债01	20.00	2027.41	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9289.75	43.00%
企业债	7099.94	32.86%
国家债券	3323.73	15.38%
可转债	529.28	2.45%
央行票据	0.00	0.00%

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