天弘安康颐享12个月持有C(012070)_财务情况

天弘安康颐享12个月持有C012070TIANHONG ANKANG YIXIANG 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	21.75	17.87	116.53	40.78	61.28
本期利润(万元)	17.31	-0.90	50.06	39.81	18.48
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.03	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.96	0.00	2.54	0.00	0.76
期末可供分配利润(万元)	54.69	0.00	48.27	0.00	38.00
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.05	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	766.24	871.81	966.50	1485.53	2003.43
期末基金份额净值(元)	1.09	1.06	1.06	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	2.00	0.00	2.71	0.00	0.85
累计净值增长率(%)	9.65	0.00	7.50	0.00	5.55

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	511.88	1.52	1.07	104.53	134.45
交易性金融资产(万元)	18015.62	25332.00	39288.45	53932.02	78957.30
其中：股票投资(万元)	2214.80	2530.42	2942.20	4873.01	6923.08
其中：债券投资(万元)	15800.82	22801.58	36346.25	49059.00	72034.22
应付管理人报酬(万元)	10.97	14.82	21.12	30.59	47.12
应付托管费(万元)	2.74	3.71	5.28	7.65	11.78
资产总计(万元)	18983.17	25749.90	41069.24	58911.00	84582.39
负债合计(万元)	3257.53	4145.53	9818.16	15714.63	16027.13
所有者权益合计(万元)	15725.64	21604.37	31251.09	43196.38	68555.26
未分配利润(万元)	1523.08	1665.74	1811.53	2075.04	1132.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.09	7.50	5.38	56.37	29.89
投资收益(万元)	647.39	2339.53	1254.08	2091.90	783.00
公允价值变动收益(万元)	-107.29	-980.82	-634.22	2852.61	2114.81
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	542.19	1366.21	625.24	5000.89	2927.71
管理人报酬(万元)	75.82	248.12	145.83	567.74	346.32
托管费(万元)	18.95	62.03	36.46	141.93	86.58
其它费用(万元)	11.01	21.58	10.75	24.72	12.37
费用合计(万元)	135.27	454.47	280.16	1138.27	695.25
利润总额(万元)	406.93	911.74	345.08	3862.62	2232.45
净利润(万元)	406.93	911.74	345.08	3862.62	2232.45

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