资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28642.33 97.23%
银行存款和结算备付金 597.41 2.03%
其他资产 217.52 0.74%
资产总值:29457.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 4.96 146.07 3.22%
山推股份 000680 28.35 140.05 3.08%
海康威视 002415 3.81 132.28 2.91%
福斯达 603173 5.80 130.62 2.88%
瑞丰新材 300910 2.80 128.63 2.83%
弘亚数控 002833 7.00 124.25 2.74%
顺络电子 002138 4.00 108.04 2.38%
新凤鸣 603225 6.25 88.75 1.95%
中海油服 601808 5.90 86.26 1.90%
长江电力 600900 3.00 70.02 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 23.33%
采矿业 0.02 3.55%
租赁和商务服务业 0.01 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.33%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 5.85 168.25 3.28%
福斯达 603173 5.80 158.05 3.08%
三环集团 300408 4.96 153.76 2.99%
光峰科技 688007 6.05 153.65 2.99%
山推股份 000680 31.50 151.20 2.94%
瑞丰新材 300910 3.10 138.54 2.70%
弘亚数控 002833 7.00 137.28 2.67%
海康威视 002415 3.81 128.78 2.51%
分众传媒 002027 16.00 114.40 2.23%
新凤鸣 603225 5.00 65.75 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 25.34%
租赁和商务服务业 0.01 2.23%
建筑业 0.01 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.04%
金融业 0.01 0.98%
采矿业 0.00 0.88%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北部湾投MTN001 20.00 2052.79 8.11%
21海峡银行永续债 10.00 1042.90 4.12%
21桂林银行二级01 10.00 1040.00 4.11%
21江南农商永续债 10.00 1041.52 4.11%
21民生银行永续债01 10.00 1037.63 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8611.89 34.03%
企业债 5089.01 20.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%