财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.08 |
38.60 |
194.71 |
77.55 |
79.45 |
| 本期利润(万元) |
69.13 |
48.01 |
176.23 |
78.69 |
67.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
452.29 |
0.00 |
716.63 |
0.00 |
641.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6449.76 |
10086.09 |
11264.59 |
10881.16 |
11344.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
12.01 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
10.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1948.32 |
597.41 |
140.74 |
101.52 |
8.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
9532.46 |
28642.33 |
24411.04 |
12165.23 |
7526.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
142.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9389.74 |
28642.33 |
24411.04 |
12165.23 |
7526.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.66 |
9.41 |
8.79 |
3.36 |
1.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
3.76 |
3.52 |
1.34 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
11566.31 |
29457.27 |
26003.99 |
12481.48 |
7766.95 |
| 负债合计(万元) |
139.33 |
4146.82 |
136.25 |
514.17 |
1929.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
11426.98 |
25310.45 |
25867.75 |
11967.31 |
5837.31 |
| 未分配利润(万元) |
768.38 |
1517.17 |
1393.45 |
461.85 |
96.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
7.07 |
2.43 |
10.68 |
9.34 |
| 投资收益(万元) |
188.84 |
453.14 |
210.93 |
129.18 |
-68.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52.37 |
-46.35 |
-33.47 |
3.50 |
19.28 |
| 其它收入(万元) |
42.24 |
107.99 |
53.28 |
7.21 |
1.67 |
| 收入合计(万元) |
285.69 |
521.84 |
233.17 |
150.57 |
-38.36 |
| 管理人报酬(万元) |
43.90 |
86.13 |
32.47 |
25.69 |
11.78 |
| 托管费(万元) |
17.56 |
34.45 |
12.99 |
9.28 |
3.72 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
17.72 |
8.80 |
10.72 |
6.83 |
| 费用合计(万元) |
110.61 |
163.90 |
65.71 |
62.70 |
28.66 |
| 利润总额(万元) |
175.08 |
357.94 |
167.46 |
87.87 |
-67.02 |
| 净利润(万元) |
175.08 |
357.94 |
167.46 |
87.87 |
-67.02 |
