资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 142.71 1.23%
债券 9389.74 81.18%
银行存款和结算备付金 2027.66 17.53%
其他资产 6.19 0.05%
资产总值:11566.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.11%
中国海洋石油 00883 0.70 12.35 0.11%
浙江龙盛 600352 0.76 9.20 0.08%
海光信息 688041 0.02 7.89 0.07%
时代电气 03898 0.17 5.91 0.05%
中远海能 600026 0.30 5.38 0.05%
杰瑞股份 002353 0.04 6.10 0.05%
中芯国际 688981 0.04 6.04 0.05%
兖矿能源 600188 0.31 5.51 0.05%
广立微 301095 0.05 5.90 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.84%
能源 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.05%
工业 0.00 0.05%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 4.96 146.07 3.22%
山推股份 000680 28.35 140.05 3.08%
海康威视 002415 3.81 132.28 2.91%
福斯达 603173 5.80 130.62 2.88%
瑞丰新材 300910 2.80 128.63 2.83%
弘亚数控 002833 7.00 124.25 2.74%
顺络电子 002138 4.00 108.04 2.38%
新凤鸣 603225 6.25 88.75 1.95%
中海油服 601808 5.90 86.26 1.90%
长江电力 600900 3.00 70.02 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 23.33%
采矿业 0.02 3.55%
租赁和商务服务业 0.01 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建投Y2 10.00 1025.90 8.98%
24鄂文旅MTN004 10.00 1021.75 8.94%
25潞安MTN005 10.00 1019.61 8.92%
24北部湾投MTN002 10.00 1018.70 8.91%
24津投26 10.00 1016.00 8.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2041.91 17.87%
金融债券 1001.67 8.77%
国家债券 10.02 0.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%