资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 706.57 13.51%
债券 4221.59 80.72%
银行存款和结算备付金 299.57 5.73%
其他资产 2.23 0.04%
资产总值:5229.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 0.87 35.02 0.46%
广立微 301095 0.50 34.05 0.45%
赛轮轮胎 601058 2.10 27.80 0.37%
立讯精密 002475 0.51 25.21 0.33%
中国海洋石油 00883 1.10 22.62 0.30%
华润微 688396 0.41 22.60 0.30%
长鑫科技 688825 0.40 21.76 0.29%
百奥赛图-B 02315 0.35 21.03 0.28%
时代电气 03898 0.83 20.13 0.26%
中芯国际 00981 0.35 18.22 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.82%
能源 0.00 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.33%
采矿业 0.00 0.30%
医疗保健 0.00 0.28%
工业 0.00 0.26%
信息技术 0.00 0.24%
电信服务 0.00 0.24%
基础材料 0.00 0.18%
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.11%
中国海洋石油 00883 0.70 12.35 0.11%
浙江龙盛 600352 0.76 9.20 0.08%
海光信息 688041 0.02 7.89 0.07%
中芯国际 688981 0.04 6.04 0.05%
广立微 301095 0.05 5.90 0.05%
大金重工 002487 0.10 5.80 0.05%
杰瑞股份 002353 0.04 6.10 0.05%
赛轮轮胎 601058 0.49 5.65 0.05%
时代电气 03898 0.17 5.91 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.84%
能源 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
工业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23HBIS02 5.00 513.82 6.76%
22金隅Y4 5.00 514.21 6.76%
24能投02 5.00 509.50 6.70%
24中证G2 5.00 509.56 6.70%
24中泰03 5.00 508.23 6.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1537.53 20.22%
金融债券 1472.11 19.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%