我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.00 |
83.71 |
15.87 |
63.93 |
64.53 |
| 本期利润(万元) |
-14.51 |
68.79 |
17.07 |
57.81 |
82.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57.05 |
0.00 |
67.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
776.81 |
817.10 |
842.69 |
1045.72 |
1086.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.15 |
12.64 |
203.24 |
4289.24 |
245.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
4922.58 |
4706.22 |
9501.32 |
13294.89 |
39548.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
1380.64 |
1936.34 |
3919.18 |
4463.54 |
7762.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
3541.93 |
2769.88 |
5582.14 |
8831.35 |
31785.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.40 |
2.93 |
5.11 |
10.39 |
19.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.78 |
1.36 |
2.77 |
5.19 |
| 资产总计(万元) |
4976.88 |
6961.38 |
10731.15 |
25418.38 |
40474.16 |
| 负债合计(万元) |
435.70 |
1127.61 |
588.03 |
6033.69 |
3665.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
4541.18 |
5833.77 |
10143.13 |
19384.68 |
36808.23 |
| 未分配利润(万元) |
342.68 |
403.41 |
533.32 |
828.33 |
1587.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.36 |
2.38 |
12.10 |
4.16 |
462.80 |
| 投资收益(万元) |
548.05 |
391.50 |
403.98 |
-36.77 |
1007.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-211.02 |
-137.27 |
-361.07 |
-78.18 |
549.36 |
| 其它收入(万元) |
9.54 |
8.85 |
21.98 |
5.69 |
25.98 |
| 收入合计(万元) |
349.93 |
265.46 |
76.99 |
-105.10 |
2045.65 |
| 管理人报酬(万元) |
36.48 |
20.79 |
114.91 |
77.77 |
122.18 |
| 托管费(万元) |
9.73 |
5.54 |
30.64 |
20.74 |
32.58 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.79 |
7.43 |
| 费用合计(万元) |
74.95 |
41.04 |
235.03 |
161.63 |
219.54 |
| 利润总额(万元) |
274.98 |
224.42 |
-158.03 |
-266.73 |
1826.11 |
| 净利润(万元) |
274.98 |
224.42 |
-158.03 |
-266.73 |
1826.11 |
