我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.46 |
-10.32 |
-18.00 |
83.71 |
15.87 |
| 本期利润(万元) |
34.55 |
-8.68 |
-14.51 |
68.79 |
17.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.55 |
0.00 |
57.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2305.51 |
2309.96 |
776.81 |
817.10 |
842.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.26 |
0.15 |
12.64 |
203.24 |
4289.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
7526.30 |
4922.58 |
4706.22 |
9501.32 |
13294.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1380.64 |
1936.34 |
3919.18 |
4463.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
7526.30 |
3541.93 |
2769.88 |
5582.14 |
8831.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.88 |
2.40 |
2.93 |
5.11 |
10.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.64 |
0.78 |
1.36 |
2.77 |
| 资产总计(万元) |
7766.95 |
4976.88 |
6961.38 |
10731.15 |
25418.38 |
| 负债合计(万元) |
1929.63 |
435.70 |
1127.61 |
588.03 |
6033.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
5837.31 |
4541.18 |
5833.77 |
10143.13 |
19384.68 |
| 未分配利润(万元) |
96.45 |
342.68 |
403.41 |
533.32 |
828.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.34 |
3.36 |
2.38 |
12.10 |
4.16 |
| 投资收益(万元) |
-68.65 |
548.05 |
391.50 |
403.98 |
-36.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.28 |
-211.02 |
-137.27 |
-361.07 |
-78.18 |
| 其它收入(万元) |
1.67 |
9.54 |
8.85 |
21.98 |
5.69 |
| 收入合计(万元) |
-38.36 |
349.93 |
265.46 |
76.99 |
-105.10 |
| 管理人报酬(万元) |
11.78 |
36.48 |
20.79 |
114.91 |
77.77 |
| 托管费(万元) |
3.72 |
9.73 |
5.54 |
30.64 |
20.74 |
| 其它费用(万元) |
6.83 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
28.66 |
74.95 |
41.04 |
235.03 |
161.63 |
| 利润总额(万元) |
-67.02 |
274.98 |
224.42 |
-158.03 |
-266.73 |
| 净利润(万元) |
-67.02 |
274.98 |
224.42 |
-158.03 |
-266.73 |
