资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 372.16 10.69%
债券 2713.25 77.92%
银行存款和结算备付金 84.84 2.44%
其他资产 311.86 8.96%
资产总值:3482.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1.60 42.35 1.23%
川投能源 600674 2.28 32.31 0.94%
明泰铝业 601677 1.79 29.71 0.86%
中国海洋石油 00883 1.34 23.60 0.69%
渝农商行 601077 3.26 19.92 0.58%
紫金矿业 601899 0.66 16.59 0.48%
中国神华 601088 0.42 16.40 0.48%
宁德时代 300750 0.04 15.72 0.46%
广钢气体 688548 0.31 15.95 0.46%
万国黄金集团 03939 2.31 15.63 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.21%
能源 0.00 1.05%
采矿业 0.00 1.03%
金融业 0.00 0.82%
基础材料 0.00 0.59%
信息技术 0.00 0.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海银行 601229 4.09 40.53 1.08%
中国海洋石油 00883 1.63 40.24 1.07%
招金矿业 01818 1.24 34.73 0.93%
腾讯控股 00700 0.08 33.33 0.89%
招商银行 600036 0.83 32.64 0.87%
赤峰黄金 06693 0.86 31.39 0.84%
渝农商行 601077 4.27 30.10 0.80%
中国石油 601857 2.47 30.11 0.80%
江苏银行 600919 2.75 30.03 0.80%
长江电力 600900 1.02 27.58 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 3.71%
制造业 0.01 2.61%
基础材料 0.01 1.78%
能源 0.01 1.73%
采矿业 0.01 1.37%
电信服务 0.00 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.76%
信息技术 0.00 0.69%
农、林、牧、渔业 0.00 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 10.00 1029.73 29.94%
25国债22 2.00 201.40 5.86%
26国债10 2.00 200.34 5.82%
24中行二级资本债01A 1.00 104.06 3.03%
21穗交04 1.00 102.47 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1188.56 34.56%
国家债券 774.84 22.53%
企业债 507.72 14.76%
可转债 39.19 1.14%
央行票据 0.00 0.00%