天弘裕新C(011051)_资产配置

天弘裕新C011051TIANHONGYU NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	4500.10	90.38%
银行存款和结算备付金	436.85	8.77%
其他资产	42.03	0.84%

资产总值：4978.98万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺络电子	002138	8.23	236.69	2.69%
光峰科技	688007	8.13	206.60	2.35%
吉林敖东	000623	10.98	189.51	2.16%
海螺水泥	600585	6.07	158.00	1.80%
明泰铝业	601677	9.03	117.93	1.34%
中国船舶	600150	3.23	90.12	1.02%
华泰证券	601688	5.19	82.05	0.93%
元力股份	300174	0.84	12.94	0.15%
中文传媒	600373	0.76	9.52	0.11%
分众传媒	002027	0.66	4.72	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.51%
金融业	0.01	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	22.72	322.60	3.36%
三环集团	300408	10.74	315.22	3.28%
吉林敖东	000623	16.65	267.07	2.78%
仙鹤股份	603733	11.87	247.49	2.57%
招商积余	001914	13.96	210.10	2.19%
中国平安	601318	4.32	200.45	2.09%
顺络电子	002138	8.23	196.78	2.05%
中国中铁	601390	23.36	177.07	1.84%
中国海洋石油	00883	16.80	173.48	1.80%
乐惠国际	603076	3.52	168.29	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	20.12%
金融业	0.06	6.45%
建筑业	0.03	3.23%
房地产业	0.02	2.50%
能源	0.02	1.80%
采矿业	0.02	1.58%
租赁和商务服务业	0.01	1.50%
基础材料	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华东医药	000963	8.83	409.18	3.16%
同花顺	300033	2.00	408.60	3.15%
三环集团	300408	13.48	405.75	3.13%
江苏银行	600919	43.41	304.74	2.35%
贵州茅台	600519	0.15	273.00	2.11%
科顺股份	300737	23.16	272.59	2.10%
中国平安	601318	5.53	252.17	1.95%
山煤国际	600546	15.60	248.51	1.92%
山西焦煤	000983	22.08	242.66	1.87%
顺络电子	002138	8.89	232.30	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	18.84%
金融业	0.13	10.06%
批发和零售业	0.07	5.08%
采矿业	0.05	3.55%
电信服务	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
基础材料	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	72.96	531.88	3.04%
长江电力	600900	24.15	507.15	2.90%
华东医药	000963	10.00	468.00	2.67%
山西焦煤	000983	33.42	389.34	2.22%
三环集团	300408	12.17	373.74	2.13%
贵州茅台	600519	0.21	362.67	2.07%
同花顺	300033	3.51	346.12	1.98%
保利发展	600048	22.89	346.33	1.98%
隆基绿能	601012	6.69	282.55	1.61%
广发证券	000776	18.14	280.99	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	16.76%
金融业	0.13	7.25%
采矿业	0.07	4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.90%
批发和零售业	0.05	2.88%
房地产业	0.05	2.75%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
信息技术	0.00	0.24%
建筑业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信投Y2	4.00	415.64	9.15%
21广铁01	4.00	414.67	9.12%
21国丰01	4.00	411.06	9.05%
国开1803	3.00	380.18	8.37%
21国际P1	3.00	307.53	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2270.95	49.97%
可转债	931.23	20.49%
国家债券	614.95	13.53%
金融债券	380.18	8.37%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。