财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.48 |
2.19 |
14.27 |
3.79 |
7.98 |
| 本期利润(万元) |
-4.36 |
1.61 |
7.78 |
1.25 |
3.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.26 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19.95 |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
18.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
361.69 |
367.68 |
280.60 |
329.07 |
367.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.91 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
5.84 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
5.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.41 |
705.74 |
1.10 |
2.04 |
9.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
3085.42 |
2112.77 |
2585.63 |
3321.40 |
6993.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
372.16 |
302.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2713.25 |
1810.22 |
2585.63 |
3321.40 |
6993.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.73 |
1.13 |
1.40 |
1.98 |
3.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.30 |
0.37 |
0.53 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
3482.12 |
3743.29 |
2824.90 |
3819.58 |
8111.67 |
| 负债合计(万元) |
42.57 |
717.78 |
18.78 |
87.18 |
2291.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
3439.55 |
3025.51 |
2806.12 |
3732.40 |
5819.76 |
| 未分配利润(万元) |
231.54 |
225.99 |
166.93 |
186.93 |
63.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
3.57 |
1.99 |
10.33 |
4.42 |
| 投资收益(万元) |
-10.82 |
135.91 |
76.46 |
325.94 |
156.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.88 |
-48.82 |
-34.74 |
50.42 |
27.90 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.18 |
0.04 |
0.13 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
-19.51 |
90.83 |
43.74 |
386.82 |
188.98 |
| 管理人报酬(万元) |
10.75 |
16.99 |
9.69 |
34.75 |
20.73 |
| 托管费(万元) |
2.87 |
4.53 |
2.58 |
9.27 |
5.53 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
12.41 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
14.21 |
22.91 |
12.99 |
80.72 |
52.91 |
| 利润总额(万元) |
-33.72 |
67.92 |
30.75 |
306.10 |
136.07 |
| 净利润(万元) |
-33.72 |
67.92 |
30.75 |
306.10 |
136.07 |
