我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.68 |
15.39 |
-3.92 |
-33.61 |
-67.88 |
| 本期利润(万元) |
7.24 |
19.63 |
-2.55 |
11.12 |
2.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
-20.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
568.04 |
928.85 |
1101.72 |
1279.02 |
1604.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.73 |
21.16 |
48.28 |
763.53 |
144.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
6993.92 |
8236.34 |
9187.35 |
12888.12 |
39433.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3611.40 |
6775.61 |
6280.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
6993.92 |
8236.34 |
5575.96 |
6112.51 |
33152.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
4.04 |
4.79 |
9.17 |
15.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
1.08 |
1.28 |
2.44 |
4.26 |
| 资产总计(万元) |
8111.67 |
8616.49 |
9672.20 |
18334.88 |
40088.83 |
| 负债合计(万元) |
2291.91 |
916.50 |
59.37 |
821.41 |
8957.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
5819.76 |
7699.99 |
9612.83 |
17513.48 |
31130.99 |
| 未分配利润(万元) |
63.62 |
-75.23 |
-125.59 |
120.77 |
588.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.42 |
23.52 |
18.62 |
25.22 |
2.89 |
| 投资收益(万元) |
156.56 |
-86.16 |
281.96 |
606.15 |
34.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.90 |
186.71 |
-263.02 |
-707.23 |
-56.53 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
3.73 |
3.64 |
19.53 |
9.18 |
| 收入合计(万元) |
188.98 |
127.80 |
41.20 |
-56.33 |
-10.29 |
| 管理人报酬(万元) |
20.73 |
64.19 |
37.53 |
176.87 |
107.69 |
| 托管费(万元) |
5.53 |
17.12 |
10.01 |
47.16 |
28.72 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
20.41 |
9.98 |
19.80 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
52.91 |
112.70 |
64.12 |
350.39 |
206.01 |
| 利润总额(万元) |
136.07 |
15.09 |
-22.92 |
-406.72 |
-216.30 |
| 净利润(万元) |
136.07 |
15.09 |
-22.92 |
-406.72 |
-216.30 |
