资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46373.68 92.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3277.68 6.52%
其他资产 653.14 1.30%
资产总值:50304.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 214.38 3466.02 6.99%
宁德时代 300750 8.70 3195.16 6.44%
睿创微纳 688002 27.62 2784.12 5.61%
山推股份 000680 231.04 2765.60 5.57%
海光信息 688041 11.01 2469.92 4.98%
厦钨新能 688778 30.67 2373.12 4.78%
复旦微电 688385 29.89 2203.09 4.44%
中天科技 600522 120.91 2190.89 4.42%
华虹公司 688347 20.04 2161.86 4.36%
广东宏大 002683 38.23 1827.39 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.42 68.95%
非日常生活消费品 0.54 10.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.61%
采矿业 0.18 3.70%
电信服务 0.17 3.42%
信息技术 0.04 0.86%
医疗保健 0.04 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.14%
工业 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.56 4647.12 7.09%
吉利汽车 00175 256.77 4582.99 6.99%
中航沈飞 600760 45.81 3290.68 5.02%
厦钨新能 688778 37.48 3144.40 4.80%
睿创微纳 688002 35.29 3120.89 4.76%
腾讯控股 00700 5.09 3078.89 4.70%
中芯国际 688981 21.35 2992.35 4.56%
广东宏大 002683 66.08 2914.13 4.44%
先导智能 300450 44.61 2775.63 4.23%
优必选 09880 17.74 2496.35 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.13 62.99%
非日常生活消费品 0.69 10.45%
电信服务 0.31 4.70%
采矿业 0.29 4.44%
工业 0.25 3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.15%
信息技术 0.14 2.21%
医疗保健 0.09 1.30%
地产业 0.06 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 0.18 21.12 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.12 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%