资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23928.09 88.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3146.50 11.60%
其他资产 57.32 0.21%
资产总值:27131.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 20.13 1841.68 6.87%
海光信息 688041 7.73 1752.64 6.54%
华虹宏力 688347 8.43 1751.73 6.54%
石药集团 01093 166.04 1435.31 5.36%
中国动力 600482 41.64 1395.36 5.21%
睿创微纳 688002 7.80 1352.28 5.05%
纳芯微 688052 5.51 1302.67 4.86%
长鑫科技 688825 24.47 1274.02 4.75%
吉利汽车 00175 97.70 1220.23 4.55%
航天电器 002025 18.10 1212.88 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 51.58%
非日常生活消费品 0.38 14.03%
信息技术 0.23 8.64%
医疗保健 0.18 6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.92%
科学研究和技术服务业 0.04 1.59%
工业 0.03 1.16%
日常消费品 0.02 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 7.17 2653.27 7.21%
华虹宏力 688347 7.67 2577.77 7.01%
纳芯微 688052 8.77 2527.50 6.87%
兆易创新 603986 2.47 2013.05 5.47%
中航光电 002179 42.24 1951.49 5.30%
睿创微纳 688002 12.18 1884.22 5.12%
立讯精密 002475 24.77 1743.81 4.74%
火炬电子 603678 20.91 1735.31 4.72%
中国动力 600482 50.96 1671.49 4.54%
宁德时代 300750 4.21 1654.57 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 78.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 6.87%
非日常生活消费品 0.16 4.40%
信息技术 0.15 4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 0.18 21.12 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.12 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%