资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34361.28 88.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3542.48 9.12%
其他资产 923.26 2.38%
资产总值:38827.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 180.95 3342.37 8.71%
宁德时代 300750 6.61 2655.24 6.92%
睿创微纳 688002 25.58 2588.89 6.75%
中国动力 600482 58.30 1826.54 4.76%
腾讯控股 00700 4.27 1825.37 4.76%
海光信息 688041 8.45 1776.80 4.63%
阳光电源 300274 11.23 1693.03 4.41%
华虹公司 688347 15.89 1683.12 4.39%
纳芯微 688052 11.28 1667.47 4.34%
华友钴业 603799 23.80 1397.77 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 60.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 9.85%
非日常生活消费品 0.33 8.71%
电信服务 0.18 4.76%
工业 0.06 1.52%
信息技术 0.05 1.42%
科学研究和技术服务业 0.04 1.11%
医疗保健 0.03 0.78%
地产业 0.03 0.76%
采矿业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 214.38 3466.02 6.99%
宁德时代 300750 8.70 3195.16 6.44%
睿创微纳 688002 27.62 2784.12 5.61%
山推股份 000680 231.04 2765.60 5.57%
海光信息 688041 11.01 2469.92 4.98%
厦钨新能 688778 30.67 2373.12 4.78%
复旦微电 688385 29.89 2203.09 4.44%
中天科技 600522 120.91 2190.89 4.42%
华虹公司 688347 20.04 2161.86 4.36%
广东宏大 002683 38.23 1827.39 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.42 68.95%
非日常生活消费品 0.54 10.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.61%
采矿业 0.18 3.70%
电信服务 0.17 3.42%
信息技术 0.04 0.86%
医疗保健 0.04 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.14%
工业 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 0.18 21.12 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.12 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%