我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52528.96 92.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4009.89 7.08%
其他资产 110.79 0.20%
资产总值:56649.64万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 378.70 4159.57 7.37%
中航沈飞 600760 87.87 4104.39 7.27%
航发动力 600893 95.87 3958.44 7.01%
宁德时代 300750 15.62 3934.52 6.97%
火炬电子 603678 117.71 2980.35 5.28%
中航西飞 000768 106.66 2943.82 5.21%
航天电器 002025 52.36 2927.97 5.19%
中国船舶 600150 69.42 2899.67 5.14%
中直股份 600038 68.30 2849.48 5.05%
中航光电 002179 64.17 2793.92 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.49 79.49%
非日常生活消费品 0.42 7.37%
金融业 0.18 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 104.09 4237.50 8.16%
中航沈飞 600760 100.07 4012.79 7.72%
航发动力 600893 95.87 3504.02 6.74%
航天电器 002025 72.12 3344.93 6.44%
中航西飞 000768 137.18 3296.44 6.34%
中直股份 600038 79.88 3283.87 6.32%
火炬电子 603678 128.35 3168.89 6.10%
北方导航 600435 258.62 2229.30 4.29%
山推股份 000680 175.91 1630.68 3.14%
吉利汽车 00175 189.70 1521.86 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.28 82.39%
非日常生活消费品 0.15 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盟升转债 0.38 38.10 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.10 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%