我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3500.31 |
-6907.23 |
-4053.46 |
-3869.43 |
-909.09 |
| 本期利润(万元) |
4694.07 |
-2685.54 |
-3230.45 |
-9465.72 |
-5113.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
-16.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18322.84 |
0.00 |
-16491.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44724.74 |
41324.75 |
41359.00 |
45693.42 |
50020.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.69 |
0.68 |
0.73 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.72 |
0.00 |
-16.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.72 |
0.00 |
-26.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6614.10 |
4741.13 |
10017.54 |
5390.88 |
13473.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
45448.92 |
53566.79 |
65609.43 |
65919.60 |
54153.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
45448.92 |
53566.79 |
65609.43 |
65774.58 |
54153.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.02 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.20 |
58.91 |
88.67 |
92.69 |
76.30 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
9.82 |
14.78 |
15.45 |
12.72 |
| 资产总计(万元) |
52123.28 |
58370.06 |
75735.64 |
72562.20 |
68074.72 |
| 负债合计(万元) |
161.48 |
208.22 |
364.52 |
248.74 |
1382.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
51961.80 |
58161.84 |
75371.12 |
72313.46 |
66692.67 |
| 未分配利润(万元) |
-23221.03 |
-21158.45 |
-13396.95 |
-10336.17 |
-6905.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.89 |
24.00 |
14.61 |
28.62 |
12.49 |
| 投资收益(万元) |
-8384.83 |
-3741.81 |
-1938.42 |
-3713.10 |
-4614.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5267.33 |
-7304.90 |
183.39 |
-12077.89 |
-9179.74 |
| 其它收入(万元) |
3.40 |
34.19 |
29.03 |
51.59 |
28.11 |
| 收入合计(万元) |
-3097.22 |
-10988.52 |
-1711.40 |
-15710.78 |
-13753.31 |
| 管理人报酬(万元) |
310.09 |
973.06 |
574.67 |
1008.93 |
452.33 |
| 托管费(万元) |
51.68 |
162.18 |
95.78 |
168.16 |
75.39 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
21.64 |
9.67 |
21.08 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
393.02 |
1215.90 |
711.20 |
1235.67 |
554.14 |
| 利润总额(万元) |
-3490.23 |
-12204.42 |
-2422.60 |
-16946.45 |
-14307.45 |
| 净利润(万元) |
-3490.23 |
-12204.42 |
-2422.60 |
-16946.45 |
-14307.45 |
