资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34458.41 91.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2737.56 7.28%
其他资产 397.55 1.06%
资产总值:37593.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 7.17 2653.27 7.21%
华虹宏力 688347 7.67 2577.77 7.01%
纳芯微 688052 8.77 2527.50 6.87%
兆易创新 603986 2.47 2013.05 5.47%
中航光电 002179 42.24 1951.49 5.30%
睿创微纳 688002 12.18 1884.22 5.12%
立讯精密 002475 24.77 1743.81 4.74%
火炬电子 603678 20.91 1735.31 4.72%
中国动力 600482 50.96 1671.49 4.54%
宁德时代 300750 4.21 1654.57 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.88 78.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 6.87%
非日常生活消费品 0.16 4.40%
信息技术 0.15 4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 180.95 3342.37 8.71%
宁德时代 300750 6.61 2655.24 6.92%
睿创微纳 688002 25.58 2588.89 6.75%
腾讯控股 00700 4.27 1825.37 4.76%
中国动力 600482 58.30 1826.54 4.76%
海光信息 688041 8.45 1776.80 4.63%
阳光电源 300274 11.23 1693.03 4.41%
华虹宏力 688347 15.89 1683.12 4.39%
纳芯微 688052 11.28 1667.47 4.34%
华友钴业 603799 23.80 1397.77 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 60.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 9.85%
非日常生活消费品 0.33 8.71%
电信服务 0.18 4.76%
工业 0.06 1.52%
信息技术 0.05 1.42%
科学研究和技术服务业 0.04 1.11%
医疗保健 0.03 0.78%
地产业 0.03 0.76%
采矿业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 0.18 21.12 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.12 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%