财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1198.93 |
905.94 |
1316.05 |
1175.88 |
-402.10 |
| 本期利润(万元) |
1592.83 |
83.49 |
2322.00 |
2670.26 |
193.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.01 |
0.22 |
0.26 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.91 |
0.00 |
26.01 |
0.00 |
1.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
945.07 |
0.00 |
-140.23 |
0.00 |
-2625.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6299.98 |
5295.83 |
6843.36 |
8366.61 |
9655.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.01 |
1.02 |
1.09 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
29.63 |
0.00 |
28.59 |
0.00 |
2.10 |
| 累计净值增长率(%) |
31.69 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
-19.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2565.82 |
3172.23 |
4753.77 |
3519.86 |
6614.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
34458.41 |
46373.68 |
60810.50 |
50654.86 |
45448.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
34458.41 |
46373.68 |
60810.50 |
50633.75 |
45448.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.12 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.38 |
52.74 |
63.01 |
56.23 |
52.20 |
| 应付托管费(万元) |
5.73 |
8.79 |
10.50 |
9.37 |
8.70 |
| 资产总计(万元) |
37593.52 |
50304.50 |
66196.44 |
54635.10 |
52123.28 |
| 负债合计(万元) |
795.70 |
696.77 |
743.14 |
241.33 |
161.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
36797.81 |
49607.73 |
65453.30 |
54393.77 |
51961.80 |
| 未分配利润(万元) |
9307.74 |
1516.29 |
-14615.19 |
-13701.53 |
-23221.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.32 |
18.74 |
10.19 |
25.08 |
16.89 |
| 投资收益(万元) |
8812.31 |
11682.46 |
-1788.09 |
-10785.24 |
-8384.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1875.96 |
5545.06 |
3233.97 |
15944.26 |
5267.33 |
| 其它收入(万元) |
11.27 |
18.76 |
4.22 |
12.26 |
3.40 |
| 收入合计(万元) |
10705.86 |
17265.02 |
1460.29 |
5196.37 |
-3097.22 |
| 管理人报酬(万元) |
240.31 |
738.90 |
369.29 |
628.78 |
310.09 |
| 托管费(万元) |
40.05 |
123.15 |
61.55 |
104.80 |
51.68 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
23.27 |
11.35 |
21.73 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
303.36 |
921.14 |
461.64 |
798.02 |
393.02 |
| 利润总额(万元) |
10402.51 |
16343.89 |
998.65 |
4398.35 |
-3490.23 |
| 净利润(万元) |
10402.51 |
16343.89 |
998.65 |
4398.35 |
-3490.23 |
