资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 485.92 7.43%
债券 5438.61 83.15%
银行存款和结算备付金 594.56 9.09%
其他资产 21.50 0.33%
资产总值:6540.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.60%
拓荆科技 688072 0.02 17.59 0.28%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.20%
杰普特 688025 0.02 9.40 0.15%
德明利 001309 0.01 9.43 0.15%
兆易创新 603986 0.01 8.15 0.13%
东山精密 002384 0.03 7.87 0.13%
宁德时代 300750 0.02 7.86 0.13%
南亚新材 688519 0.02 7.60 0.12%
江波龙 301308 0.01 7.04 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.40%
金融业 0.00 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
采矿业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.12%
建筑业 0.00 0.08%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏国泰 002091 1.11 10.07 0.17%
梅花生物 600873 0.76 8.70 0.15%
广州发展 600098 1.10 7.85 0.14%
招商银行 600036 0.17 6.68 0.12%
苏美达 600710 0.49 6.07 0.11%
四川路桥 600039 0.61 6.14 0.11%
宇通客车 600066 0.17 6.10 0.11%
陕西能源 001286 0.61 6.58 0.11%
重庆啤酒 600132 0.11 6.23 0.11%
物产中大 600704 1.16 6.01 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.73%
批发和零售业 0.01 0.89%
金融业 0.01 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.75%
采矿业 0.00 0.39%
建筑业 0.00 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
房地产业 0.00 0.18%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25方正G7 5.00 508.13 8.09%
25中证G1 5.00 506.60 8.07%
25GTHT01 5.00 503.94 8.03%
25晋焦煤MTN001 4.00 409.43 6.52%
26太仓水务MTN002 4.00 405.25 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3833.10 61.04%
金融债券 457.44 7.28%
国家债券 333.38 5.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%