天弘宁弘六个月C(011559)_资产配置

天弘宁弘六个月C011559TIANHONG NINGHONG SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	527.03	7.89%
债券	5930.45	88.79%
银行存款和结算备付金	218.78	3.28%
其他资产	2.57	0.04%

资产总值：6678.83万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	1.32	55.32	0.93%
伊利股份	600887	1.88	53.77	0.90%
申通快递	002468	3.85	51.67	0.86%
中国移动	600941	0.50	50.52	0.85%
中国人保	601319	5.58	49.94	0.84%
分众传媒	002027	6.68	49.23	0.82%
国药股份	600511	1.48	42.55	0.71%
海尔智家	600690	1.49	38.87	0.65%
国邦医药	605507	1.42	35.22	0.59%
首旅酒店	600258	1.72	28.81	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.15%
金融业	0.01	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.85%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%
批发和零售业	0.00	0.71%
住宿和餐饮业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.17%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	2.26	61.65	0.86%
申通快递	002468	3.00	53.70	0.75%
中国太保	601601	1.49	52.33	0.73%
海尔智家	600690	1.90	48.13	0.67%
中国人保	601319	5.95	46.35	0.65%
国药股份	600511	1.48	42.33	0.59%
瑞丰新材	300910	0.80	42.40	0.59%
国邦医药	605507	1.42	32.40	0.45%
东方铁塔	002545	1.93	27.02	0.38%
ST人福	600079	1.20	25.30	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.08%
金融业	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
批发和零售业	0.00	0.59%
非日常生活消费品	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.60	100.37	0.91%
中国太保	601601	2.53	94.90	0.86%
海尔智家	600690	3.56	88.22	0.80%
申通快递	002468	7.80	83.38	0.76%
圆通速递	600233	5.65	72.83	0.66%
山推股份	000680	7.67	68.80	0.62%
安琪酵母	600298	1.88	66.12	0.60%
腾讯控股	00700	0.14	64.17	0.58%
华峰化学	002064	9.63	63.65	0.58%
新凤鸣	603225	5.64	60.07	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.42%
金融业	0.01	1.33%
电信服务	0.01	0.58%
批发和零售业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
非日常生活消费品	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.60	101.09	0.78%
海尔智家	600690	3.56	97.33	0.75%
申通快递	002468	7.80	92.12	0.71%
中国太保	601601	2.53	81.36	0.63%
华峰化学	002064	9.63	74.83	0.58%
圆通速递	600233	5.65	71.75	0.55%
新凤鸣	603225	5.64	66.89	0.51%
安琪酵母	600298	1.88	64.94	0.50%
腾讯控股	00700	0.14	64.16	0.49%
龙佰集团	002601	3.43	61.05	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.26%
金融业	0.01	0.63%
电信服务	0.01	0.49%
批发和零售业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
非日常生活消费品	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏州高新MTN002	5.00	517.13	8.65%
24宁波轨交GN001	5.00	510.01	8.53%
25中证G1	5.00	509.75	8.53%
25GTHT01	5.00	506.28	8.47%
22穗建01	5.00	505.49	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2525.95	42.26%
金融债券	503.95	8.43%
国家债券	364.02	6.09%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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