资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 357.85 5.80%
债券 5397.28 87.43%
银行存款和结算备付金 205.54 3.33%
其他资产 212.84 3.45%
资产总值:6173.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 0.44 18.15 0.34%
建设银行 601939 1.48 16.37 0.31%
工商银行 601398 1.99 16.48 0.31%
农业银行 601288 2.37 16.52 0.31%
中国银行 601988 2.46 16.56 0.31%
佰维存储 688525 0.02 3.85 0.07%
长鑫科技 688825 0.07 3.84 0.07%
兆易创新 603986 0.01 3.54 0.07%
协创数据 300857 0.01 2.51 0.05%
宁德时代 300750 0.01 2.91 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.27%
金融业 0.01 2.02%
批发和零售业 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.60%
拓荆科技 688072 0.02 17.59 0.28%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.20%
杰普特 688025 0.02 9.40 0.15%
德明利 001309 0.01 9.43 0.15%
东山精密 002384 0.03 7.87 0.13%
宁德时代 300750 0.02 7.86 0.13%
兆易创新 603986 0.01 8.15 0.13%
南亚新材 688519 0.02 7.60 0.12%
江波龙 301308 0.01 7.04 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.40%
金融业 0.00 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
采矿业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.12%
建筑业 0.00 0.08%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 6.00 617.62 11.51%
26太仓水务MTN002 4.00 407.96 7.60%
25晋焦煤MTN001 4.00 403.76 7.53%
25国债19 3.10 314.14 5.86%
26隧道Y2 3.00 305.45 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3326.86 62.01%
国家债券 951.94 17.74%
金融债券 306.75 5.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%