我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.61 |
12.42 |
-2.07 |
-80.33 |
-8.52 |
| 本期利润(万元) |
82.59 |
180.95 |
31.01 |
-25.43 |
-55.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-274.57 |
0.00 |
-426.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5247.05 |
5728.01 |
6010.14 |
6554.30 |
7249.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.94 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.05 |
1.99 |
4.52 |
58.31 |
95.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
24027.75 |
24780.18 |
34449.38 |
31422.55 |
44999.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
2182.61 |
2078.24 |
3530.34 |
6146.34 |
7499.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
21845.14 |
22701.94 |
30919.04 |
25276.21 |
37499.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.10 |
13.02 |
15.85 |
19.30 |
29.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.38 |
2.79 |
3.40 |
4.14 |
6.30 |
| 资产总计(万元) |
24576.50 |
25255.76 |
35381.58 |
33027.75 |
53095.92 |
| 负债合计(万元) |
5477.06 |
3692.04 |
8460.06 |
1111.22 |
5291.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
19099.44 |
21563.72 |
26921.52 |
31916.53 |
47804.29 |
| 未分配利润(万元) |
-483.42 |
-1265.22 |
-1027.01 |
-1684.77 |
-131.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.16 |
13.94 |
6.38 |
37.28 |
26.12 |
| 投资收益(万元) |
222.37 |
221.07 |
438.35 |
-1529.84 |
-1288.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
558.75 |
190.04 |
241.02 |
-1044.23 |
151.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
786.29 |
425.05 |
685.75 |
-2536.79 |
-1110.79 |
| 管理人报酬(万元) |
69.72 |
188.80 |
103.83 |
340.60 |
207.34 |
| 托管费(万元) |
14.94 |
40.46 |
22.25 |
72.99 |
44.43 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
21.75 |
10.80 |
20.81 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
158.23 |
418.02 |
215.06 |
725.45 |
448.96 |
| 利润总额(万元) |
628.06 |
7.03 |
470.69 |
-3262.24 |
-1559.74 |
| 净利润(万元) |
628.06 |
7.03 |
470.69 |
-3262.24 |
-1559.74 |
