资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18706.25 88.24%
债券 461.89 2.18%
银行存款和结算备付金 1699.26 8.02%
其他资产 332.78 1.57%
资产总值:21200.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 8.18 1369.13 6.58%
潍柴动力 000338 47.91 1202.54 5.78%
立讯精密 002475 22.82 1127.99 5.42%
中国动力 600482 33.28 1115.21 5.36%
腾讯控股 00700 2.96 1094.03 5.26%
太阳纸业 002078 77.95 1067.91 5.13%
中芯国际 00981 20.34 1059.01 5.09%
沪电股份 002463 9.01 1044.53 5.02%
星网锐捷 002396 31.46 1025.60 4.93%
京东方A 000725 178.17 1019.13 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 64.00%
科学研究和技术服务业 0.14 6.58%
电信服务 0.11 5.26%
信息技术 0.11 5.16%
采矿业 0.09 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
能源 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.55 1968.50 6.96%
新易盛 300502 3.06 1858.63 6.57%
中芯国际 00981 22.90 1778.18 6.29%
立讯精密 002475 25.13 1769.15 6.25%
路维光电 688401 16.17 1552.18 5.49%
药明康德 603259 11.82 1471.92 5.20%
大族激光 002008 9.51 1427.55 5.05%
鼎通科技 688668 3.72 1388.83 4.91%
纽威股份 603699 25.90 1302.77 4.61%
中信证券 600030 43.54 1250.90 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 65.61%
科学研究和技术服务业 0.30 10.60%
信息技术 0.29 10.31%
金融业 0.15 5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
能源 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 4.60 461.89 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 461.89 2.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%