资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26021.05 89.56%
债券 23.90 0.08%
银行存款和结算备付金 2976.82 10.25%
其他资产 31.86 0.11%
资产总值:29053.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.55 1968.50 6.96%
新易盛 300502 3.06 1858.63 6.57%
中芯国际 00981 22.90 1778.18 6.29%
立讯精密 002475 25.13 1769.15 6.25%
路维光电 688401 16.17 1552.18 5.49%
药明康德 603259 11.82 1471.92 5.20%
大族激光 002008 9.51 1427.55 5.05%
鼎通科技 688668 3.72 1388.83 4.91%
纽威股份 603699 25.90 1302.77 4.61%
中信证券 600030 43.54 1250.90 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 65.61%
科学研究和技术服务业 0.30 10.60%
信息技术 0.29 10.31%
金融业 0.15 5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
能源 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.64 1553.50 6.73%
紫金矿业 601899 42.67 1396.16 6.05%
宁德时代 300750 3.10 1245.27 5.40%
路维光电 688401 24.08 1156.93 5.01%
华峰化学 002064 110.85 1137.32 4.93%
沪电股份 002463 14.91 1132.71 4.91%
宝丰能源 600989 39.00 1133.34 4.91%
万凯新材 301216 42.15 1118.11 4.85%
芯碁微装 688630 5.16 997.21 4.32%
中国巨石 600176 40.80 991.85 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 62.66%
电信服务 0.16 6.73%
采矿业 0.14 6.12%
科学研究和技术服务业 0.05 2.33%
批发和零售业 0.05 2.22%
租赁和商务服务业 0.05 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.88%
信息技术 0.00 0.03%
消费者非必需品 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.24 23.90 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.90 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%