我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39564.56 91.73%
债券 299.74 0.69%
银行存款和结算备付金 2161.38 5.01%
其他资产 1106.41 2.57%
资产总值:43132.09万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 8.84 3235.26 7.64%
腾讯控股 00700 7.28 2920.01 6.90%
迈瑞医疗 300760 8.68 2543.24 6.01%
安集科技 688019 16.19 2267.06 5.36%
中际旭创 300308 14.12 2186.62 5.17%
沪电股份 002463 52.30 2100.37 4.96%
立讯精密 002475 48.07 2089.12 4.94%
雅克科技 002409 30.59 1877.61 4.44%
三星医疗 601567 51.54 1798.23 4.25%
紫金矿业 601899 98.56 1787.97 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 66.10%
采矿业 0.43 10.23%
电信服务 0.29 6.90%
批发和零售业 0.13 3.12%
消费者常用品 0.11 2.71%
教育 0.10 2.32%
建筑业 0.04 1.01%
消费者非必需品 0.04 0.96%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 9.98 3192.50 6.96%
迈瑞医疗 300760 10.24 2978.92 6.49%
宝丰能源 600989 144.52 2504.53 5.46%
安集科技 688019 19.26 2422.78 5.28%
华鲁恒升 600426 83.54 2225.51 4.85%
山金国际 000975 135.67 2210.06 4.82%
立讯精密 002475 51.46 2022.89 4.41%
腾讯控股 00700 5.74 1951.90 4.25%
沪电股份 002463 44.27 1615.86 3.52%
广钢气体 688548 171.49 1565.67 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.45 75.15%
采矿业 0.37 8.09%
电信服务 0.24 5.24%
金融 0.14 3.09%
教育 0.01 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
消费者常用品 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.00 203.01 0.48%
新23转债 0.80 96.73 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.01 0.48%
可转债 96.73 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%