资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19865.66 82.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3886.95 16.19%
其他资产 248.91 1.04%
资产总值:24001.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.64 1553.50 6.73%
紫金矿业 601899 42.67 1396.16 6.05%
宁德时代 300750 3.10 1245.27 5.40%
路维光电 688401 24.08 1156.93 5.01%
华峰化学 002064 110.85 1137.32 4.93%
宝丰能源 600989 39.00 1133.34 4.91%
沪电股份 002463 14.91 1132.71 4.91%
万凯新材 301216 42.15 1118.11 4.85%
芯碁微装 688630 5.16 997.21 4.32%
中国巨石 600176 40.80 991.85 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 62.66%
电信服务 0.16 6.73%
采矿业 0.14 6.12%
科学研究和技术服务业 0.05 2.33%
批发和零售业 0.05 2.22%
租赁和商务服务业 0.05 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.88%
信息技术 0.00 0.03%
消费者非必需品 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.44 2403.63 8.37%
中际旭创 300308 3.51 2141.10 7.46%
工业富联 601138 29.13 1807.52 6.29%
紫金矿业 601899 49.44 1704.20 5.93%
雅克科技 002409 21.63 1602.78 5.58%
沪电股份 002463 20.58 1503.78 5.24%
恺英网络 002517 65.73 1437.52 5.01%
路维光电 688401 27.88 1360.59 4.74%
宝丰能源 600989 63.49 1246.31 4.34%
顺络电子 002138 33.39 1186.35 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 60.79%
电信服务 0.24 8.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 8.14%
采矿业 0.17 5.95%
消费者非必需品 0.11 3.81%
租赁和商务服务业 0.03 1.21%
信息技术 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
能源 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.40 242.68 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 242.68 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%