财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10976.15 |
3954.17 |
11949.53 |
6355.27 |
1553.05 |
| 本期利润(万元) |
10349.98 |
109.07 |
15000.53 |
12630.71 |
2232.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.01 |
0.38 |
0.32 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.52 |
0.00 |
41.64 |
0.00 |
5.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11241.40 |
0.00 |
2612.10 |
0.00 |
-9063.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28287.52 |
23069.97 |
28714.69 |
35388.33 |
35841.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
48.16 |
0.00 |
48.81 |
0.00 |
5.80 |
| 累计净值增长率(%) |
72.09 |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
-17.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2864.68 |
3273.88 |
3380.14 |
3103.82 |
3590.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
26044.96 |
25600.81 |
32446.21 |
36014.98 |
42428.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
26021.05 |
25358.13 |
32301.90 |
35709.25 |
42132.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
23.90 |
242.68 |
144.31 |
305.73 |
295.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.72 |
29.89 |
34.99 |
40.69 |
45.49 |
| 应付托管费(万元) |
4.45 |
4.98 |
5.83 |
6.78 |
7.58 |
| 资产总计(万元) |
29053.64 |
28974.11 |
36119.51 |
39350.63 |
46488.57 |
| 负债合计(万元) |
766.12 |
259.41 |
278.49 |
616.42 |
612.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
28287.52 |
28714.69 |
35841.02 |
38734.21 |
45876.40 |
| 未分配利润(万元) |
11849.77 |
3993.64 |
-7562.12 |
-10895.35 |
-16862.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.46 |
23.14 |
12.15 |
34.21 |
19.13 |
| 投资收益(万元) |
11156.77 |
12449.10 |
1812.23 |
3883.46 |
1358.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-626.17 |
3051.00 |
679.68 |
403.82 |
577.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10540.06 |
15523.23 |
2504.06 |
4321.49 |
1954.86 |
| 管理人报酬(万元) |
155.63 |
433.08 |
225.25 |
512.98 |
265.15 |
| 托管费(万元) |
25.94 |
72.18 |
37.54 |
85.50 |
44.19 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
17.43 |
8.54 |
16.98 |
8.72 |
| 费用合计(万元) |
190.08 |
522.71 |
271.33 |
615.52 |
318.06 |
| 利润总额(万元) |
10349.98 |
15000.53 |
2232.73 |
3705.97 |
1636.81 |
| 净利润(万元) |
10349.98 |
15000.53 |
2232.73 |
3705.97 |
1636.81 |
