我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3727.10 |
1059.38 |
-146.18 |
-4581.86 |
-866.00 |
| 本期利润(万元) |
1923.59 |
1636.81 |
698.96 |
-5199.61 |
-3323.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
-0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18400.09 |
0.00 |
-19448.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42326.80 |
45876.40 |
44927.38 |
44214.50 |
47622.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.73 |
0.72 |
0.71 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.88 |
0.00 |
-29.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3590.52 |
2741.08 |
2972.11 |
2261.93 |
3001.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
42428.19 |
40704.66 |
47093.64 |
46129.99 |
47710.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
42132.95 |
40392.11 |
46473.29 |
45265.10 |
47202.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
295.24 |
312.55 |
620.35 |
864.90 |
508.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.49 |
45.44 |
61.10 |
62.75 |
62.75 |
| 应付托管费(万元) |
7.58 |
7.57 |
10.18 |
10.46 |
10.46 |
| 资产总计(万元) |
46488.57 |
44506.17 |
51782.72 |
49413.10 |
54386.66 |
| 负债合计(万元) |
612.16 |
291.67 |
853.57 |
210.77 |
636.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
45876.40 |
44214.50 |
50929.16 |
49202.33 |
53750.66 |
| 未分配利润(万元) |
-16862.42 |
-18488.82 |
-11727.25 |
-13235.90 |
-7981.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.13 |
40.18 |
19.07 |
46.79 |
19.67 |
| 投资收益(万元) |
1358.30 |
-3812.62 |
992.07 |
-13566.99 |
-8852.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
577.43 |
-617.75 |
983.12 |
-2294.23 |
-2296.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1954.86 |
-4390.19 |
1994.25 |
-15814.43 |
-11128.59 |
| 管理人报酬(万元) |
265.15 |
678.51 |
373.35 |
771.66 |
387.06 |
| 托管费(万元) |
44.19 |
113.09 |
62.22 |
128.61 |
64.51 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
17.57 |
8.73 |
18.03 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
318.06 |
809.42 |
444.46 |
918.72 |
462.32 |
| 利润总额(万元) |
1636.81 |
-5199.61 |
1549.79 |
-16733.14 |
-11590.91 |
| 净利润(万元) |
1636.81 |
-5199.61 |
1549.79 |
-16733.14 |
-11590.91 |
