资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82535.72 93.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5573.24 6.30%
其他资产 408.53 0.46%
资产总值:88517.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.00 5502.14 6.29%
芯联集成 688469 450.00 4774.50 5.45%
璞泰来 603659 159.99 4628.64 5.29%
亿纬锂能 300014 69.99 4551.39 5.20%
长电科技 600584 35.00 3624.25 4.14%
中科曙光 603019 30.00 3216.90 3.68%
领益智造 002600 170.00 2947.80 3.37%
亨通光电 600487 27.00 2952.18 3.37%
德业股份 605117 26.98 2865.16 3.27%
杰普特 688025 6.00 2820.00 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.26 82.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 4.50%
医疗保健 0.21 2.37%
通信服务 0.19 2.13%
非日常生活消费品 0.16 1.84%
工业 0.03 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 17.00 3629.50 4.66%
阳光电源 300274 22.00 3316.72 4.26%
江淮汽车 600418 60.00 2772.00 3.56%
万华化学 600309 30.00 2383.50 3.06%
宁德时代 300750 5.50 2209.35 2.84%
宏桥控股 002379 80.00 2166.40 2.78%
兆易创新 603986 7.00 1666.70 2.14%
腾讯控股 00700 3.75 1602.55 2.06%
金龙汽车 600686 85.00 1525.75 1.96%
安孚科技 603031 31.98 1477.04 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.41 69.42%
金融业 0.23 3.00%
医疗保健 0.17 2.22%
通信服务 0.16 2.06%
采矿业 0.11 1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.26%
非日常生活消费品 0.09 1.16%
房地产 0.09 1.14%
租赁和商务服务业 0.08 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
环旭转债 7.00 1132.15 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1132.15 1.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%