资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55132.97 77.78%
债券 6470.10 9.13%
银行存款和结算备付金 9240.89 13.04%
其他资产 37.12 0.05%
资产总值:70881.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 60.00 3955.80 5.60%
阿里巴巴-W 09988 40.00 3660.30 5.18%
福立旺 688678 100.00 3115.00 4.41%
宁德时代 300750 10.00 2911.10 4.12%
科达利 002850 18.14 2826.17 4.00%
腾讯控股 00700 7.00 2589.85 3.66%
中科曙光 603019 30.00 2385.60 3.37%
阳光电源 300274 25.00 2062.25 2.92%
长电科技 600584 30.00 1928.40 2.73%
璞泰来 603659 90.00 1930.50 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.29 60.72%
非日常生活消费品 0.37 5.18%
通信服务 0.26 3.66%
金融业 0.18 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.44%
采矿业 0.09 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.78%
科学研究和技术服务业 0.05 0.71%
医疗保健 0.04 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.00 5502.14 6.29%
芯联集成 688469 450.00 4774.50 5.45%
璞泰来 603659 159.99 4628.64 5.29%
亿纬锂能 300014 69.99 4551.39 5.20%
长电科技 600584 35.00 3624.25 4.14%
中科曙光 603019 30.00 3216.90 3.68%
亨通光电 600487 27.00 2952.18 3.37%
领益智造 002600 170.00 2947.80 3.37%
德业股份 605117 26.98 2865.16 3.27%
杰普特 688025 6.00 2820.00 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.26 82.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 4.50%
医疗保健 0.21 2.37%
通信服务 0.19 2.13%
非日常生活消费品 0.16 1.84%
工业 0.03 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
赫达转债 10.00 1597.36 2.26%
安克转债 10.00 1461.04 2.07%
航宇转债 4.00 1066.45 1.51%
长高转债 5.00 738.40 1.04%
南芯转债 5.00 720.48 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6470.10 9.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%