财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10046.30 |
1613.72 |
10451.66 |
6837.58 |
1733.47 |
| 本期利润(万元) |
7011.03 |
-2610.52 |
15357.01 |
15182.14 |
2368.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
0.19 |
0.19 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.45 |
0.00 |
24.65 |
0.00 |
4.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8880.70 |
0.00 |
-17062.39 |
0.00 |
-25780.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87526.52 |
77904.97 |
71205.42 |
73399.27 |
58217.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.86 |
0.88 |
0.91 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
9.87 |
0.00 |
27.50 |
0.00 |
4.25 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.11 |
0.00 |
-11.81 |
0.00 |
-27.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4730.93 |
8289.13 |
9462.27 |
7576.61 |
9590.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
82535.72 |
62796.14 |
48989.15 |
47272.01 |
40519.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
82535.72 |
61664.00 |
47008.94 |
43878.56 |
40228.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1132.15 |
1980.21 |
3393.45 |
290.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.55 |
65.00 |
51.80 |
52.75 |
45.98 |
| 应付托管费(万元) |
13.92 |
11.82 |
9.42 |
9.59 |
8.36 |
| 资产总计(万元) |
88517.49 |
71343.40 |
58557.26 |
56510.46 |
50636.06 |
| 负债合计(万元) |
990.97 |
137.98 |
340.12 |
662.18 |
278.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
87526.52 |
71205.42 |
58217.14 |
55848.28 |
50357.89 |
| 未分配利润(万元) |
-2813.09 |
-9531.79 |
-22520.14 |
-24888.72 |
-29642.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.22 |
43.92 |
22.26 |
82.48 |
44.31 |
| 投资收益(万元) |
10576.00 |
11234.93 |
2088.93 |
442.37 |
-3676.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3035.27 |
4905.34 |
635.19 |
4269.13 |
3118.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7554.95 |
16184.20 |
2746.37 |
4793.99 |
-514.16 |
| 管理人报酬(万元) |
452.91 |
685.07 |
312.52 |
559.17 |
271.95 |
| 托管费(万元) |
82.35 |
124.56 |
56.82 |
101.67 |
49.44 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
17.50 |
8.33 |
16.66 |
8.15 |
| 费用合计(万元) |
543.92 |
827.19 |
377.72 |
677.51 |
329.55 |
| 利润总额(万元) |
7011.03 |
15357.01 |
2368.66 |
4116.48 |
-843.71 |
| 净利润(万元) |
7011.03 |
15357.01 |
2368.66 |
4116.48 |
-843.71 |
