我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-494.34 |
-3961.76 |
-2797.71 |
-11609.68 |
-1721.27 |
| 本期利润(万元) |
4309.05 |
-843.71 |
-781.37 |
-8745.78 |
-6354.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
-14.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31053.25 |
0.00 |
-28798.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54666.93 |
50357.89 |
50420.22 |
51201.60 |
56075.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.63 |
0.63 |
0.64 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
-14.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.05 |
0.00 |
-36.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9590.42 |
13234.63 |
6205.59 |
7685.21 |
10244.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
40519.54 |
37603.56 |
56876.45 |
52836.08 |
65334.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
40228.82 |
37302.28 |
56641.32 |
52624.48 |
64150.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
290.72 |
301.28 |
235.13 |
211.60 |
1183.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.98 |
48.05 |
55.22 |
57.02 |
64.87 |
| 应付托管费(万元) |
8.36 |
8.74 |
10.04 |
10.37 |
11.80 |
| 资产总计(万元) |
50636.06 |
51332.24 |
64119.38 |
60676.50 |
76306.14 |
| 负债合计(万元) |
278.17 |
130.64 |
1689.55 |
729.13 |
853.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
50357.89 |
51201.60 |
62429.83 |
59947.37 |
75452.42 |
| 未分配利润(万元) |
-29642.11 |
-28798.40 |
-17570.17 |
-20052.63 |
-4547.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.31 |
49.62 |
26.21 |
93.66 |
61.10 |
| 投资收益(万元) |
-3676.52 |
-10878.13 |
-4940.72 |
-13922.19 |
-11495.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3118.04 |
2863.91 |
7805.57 |
-4702.09 |
7957.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-514.16 |
-7964.61 |
2891.06 |
-18530.61 |
-3476.92 |
| 管理人报酬(万元) |
271.95 |
646.60 |
338.57 |
756.50 |
381.83 |
| 托管费(万元) |
49.44 |
117.56 |
61.56 |
137.55 |
69.42 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
17.00 |
8.48 |
17.07 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
329.55 |
781.16 |
408.61 |
911.12 |
459.77 |
| 利润总额(万元) |
-843.71 |
-8745.78 |
2482.45 |
-19441.73 |
-3936.69 |
| 净利润(万元) |
-843.71 |
-8745.78 |
2482.45 |
-19441.73 |
-3936.69 |
