我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
348.88 |
-368.81 |
-48.72 |
-2927.68 |
-845.96 |
| 本期利润(万元) |
2579.88 |
2675.67 |
879.26 |
124.43 |
-1298.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3817.51 |
0.00 |
-4447.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114967.66 |
125154.35 |
139060.77 |
155868.26 |
174858.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.99 |
1.25 |
47.44 |
54.74 |
259.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
162353.16 |
204047.75 |
282481.66 |
322064.81 |
341453.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
20681.10 |
18265.17 |
28752.79 |
41405.55 |
35198.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
141672.06 |
185782.58 |
253728.87 |
280659.26 |
306254.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.03 |
113.67 |
145.94 |
185.22 |
216.96 |
| 应付托管费(万元) |
22.26 |
28.42 |
36.49 |
46.30 |
54.24 |
| 资产总计(万元) |
168969.35 |
211392.48 |
293025.21 |
363036.46 |
355476.20 |
| 负债合计(万元) |
36364.53 |
46904.63 |
77514.16 |
95306.23 |
25780.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
132604.82 |
164487.85 |
215511.05 |
267730.23 |
329695.35 |
| 未分配利润(万元) |
-1084.60 |
-4654.03 |
-5034.77 |
-7144.36 |
-2856.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.80 |
158.61 |
65.65 |
138.30 |
92.45 |
| 投资收益(万元) |
744.51 |
491.05 |
-43.96 |
-2837.47 |
-4552.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3205.14 |
3221.00 |
3279.43 |
-7184.11 |
-2442.64 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.71 |
0.62 |
91.05 |
87.66 |
| 收入合计(万元) |
4019.57 |
3871.36 |
3301.74 |
-9792.22 |
-6815.44 |
| 管理人报酬(万元) |
586.51 |
1741.86 |
986.91 |
2579.81 |
1367.07 |
| 托管费(万元) |
146.63 |
435.47 |
246.73 |
644.95 |
341.77 |
| 其它费用(万元) |
13.82 |
28.39 |
14.11 |
28.39 |
13.87 |
| 费用合计(万元) |
1216.36 |
3779.60 |
2104.45 |
4787.90 |
2712.87 |
| 利润总额(万元) |
2803.21 |
91.77 |
1197.29 |
-14580.12 |
-9528.31 |
| 净利润(万元) |
2803.21 |
91.77 |
1197.29 |
-14580.12 |
-9528.31 |
