天弘永利优佳混合A(013569)_最新动态

天弘永利优佳混合A013569TIANHONG YONGLI YOUJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0934

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

天弘永利优佳混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹渝

基金规模：6.63亿元

天弘永利优佳混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-1.26	-1.49	-0.18	2.06
混合型名次	4640	2615	2076	1226	1636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	6.84	12.62	-	9.34
混合型名次	1766	4289	3652	5916	4408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	浦银安盛盛世精选混合A	0.89	-5.35	-5.61	-8.36	-4.44
4639	浦银安盛盛世精选混合C	0.89	-5.38	-5.64	-8.45	-4.65
4640	天弘永利优佳混合A	0.89	-1.26	-1.49	-0.18	2.06
4641	易方达悦融一年持有混合C	0.89	-0.39	-0.87	-1.07	1.51
4642	易方达悦通一年持有混合C	0.89	-1.40	-2.30	0.05	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	汇添富新能源精选混合发起式C	3.34	-1.26	-9.65	-2.90	14.57
2614	景顺量化对冲三月定开混合	0.06	-1.26	-1.23	-1.18	-0.05
2615	天弘永利优佳混合A	0.89	-1.26	-1.49	-0.18	2.06
2616	兴银竞争优势混合A	6.59	-1.26	2.30	-12.38	-7.76
2617	招商瑞信稳健配置混合C	0.70	-1.26	-2.25	-1.71	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	金鹰中小盘精选混合	6.67	-3.48	-1.49	-10.66	-5.11
2075	南方安泰混合C	0.72	-0.41	-1.49	-1.74	2.39
2076	天弘永利优佳混合A	0.89	-1.26	-1.49	-0.18	2.06
2077	银华稳利灵活配置混合A	0.52	-1.16	-1.49	-2.05	-0.23
2078	浙商智多金稳健一年持有期A	0.22	-0.76	-1.49	-3.86	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	创金合信鑫祺混合A	2.47	-0.09	1.02	-0.18	0.42
1225	嘉实融惠混合A	0.64	-0.42	-0.54	-0.18	1.29
1226	天弘永利优佳混合A	0.89	-1.26	-1.49	-0.18	2.06
1227	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25
1228	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	鹏华鑫享稳健混合A	-0.04	1.94	2.06	6.40	2.07
1635	前海开源裕和混合A	0.50	-3.44	-3.01	-2.36	2.06
1636	天弘永利优佳混合A	0.89	-1.26	-1.49	-0.18	2.06
1637	万家瑞和C	0.32	-0.27	-0.43	0.35	2.06
1638	博时恒盛持有期混合A	0.33	-0.87	-1.26	0.57	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	广发聚安混合A	2.13	6.91	13.36	8.24	111.45
1765	华泰柏瑞享利混合A	2.13	6.16	15.36	27.20	86.18
1766	天弘永利优佳混合A	2.13	6.84	12.62	-	9.34
1767	安信楚盈一年持有混合C	2.12	10.09	11.55	-	7.72
1768	广发睿恒进取一年持有期混合C	2.12	21.24	15.21	-	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	泉果旭源三年持有期混合C	-20.67	6.85	8.53	-	-13.09
4288	泰康申润一年持有期混合C	3.08	6.84	10.03	6.51	13.86
4289	天弘永利优佳混合A	2.13	6.84	12.62	-	9.34
4290	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.07	6.84	9.76	-	6.25
4291	华夏永利一年持有混合A	-1.55	6.83	12.09	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，高于同类基金平均水平
3650	东吴兴弘一年持有期混合C	-31.14	-0.42	12.63	-	-14.14
3651	景顺港股通全球竞争力混合A	-16.42	15.44	12.62	-14.44	-17.46
3652	天弘永利优佳混合A	2.13	6.84	12.62	-	9.34
3653	兴全汇享一年持有混合C	2.04	9.46	12.62	7.10	19.85
3654	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.45	12.60	12.61	-	53.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 5916 位，低于同类基金平均水平
5914	申万菱信宏量混合A	-1.41	0.00	0.00	-	-2.87
5915	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50
5916	天弘永利优佳混合A	2.13	6.84	12.62	-	9.34
5917	天弘永利优佳混合C	1.72	5.99	11.26	-	7.12
5918	鹏扬品质精选混合A	-0.10	11.96	15.71	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	银河产业动力混合	-1.52	30.47	38.91	4.73	9.36
4407	天弘港股通精选A	-6.34	10.91	22.00	-15.29	9.35
4408	天弘永利优佳混合A	2.13	6.84	12.62	-	9.34
4409	光大保德信安阳一年持有期混合C	-1.19	6.49	8.29	6.26	9.33
4410	华夏永利一年持有混合C	-1.95	5.97	10.74	-	9.32

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.36	552.08	0.59%
中国太保	601601	15.00	465.90	0.50%
长鑫科技	688825	11.50	458.88	0.49%
紫金矿业	601899	15.00	446.85	0.48%
石药集团	01093	45.00	388.99	0.42%
中熔电气	301031	3.90	361.30	0.39%
振华股份	603067	9.00	362.25	0.39%
华峰化学	002064	37.00	357.05	0.38%
中际旭创	300308	0.41	331.46	0.35%
海光信息	688041	1.45	328.54	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	9.76%
采矿业	0.14	1.50%
金融业	0.12	1.24%
基础材料	0.08	0.88%
医疗保健	0.08	0.84%
信息技术	0.07	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.34%
非日常生活消费品	0.03	0.33%
能源	0.03	0.30%
租赁和商务服务业	0.03	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0961	1.0920	1.0848	1.0836	1.0838
累计净值(元)	1.0961	1.0920	1.0848	1.0836	1.0838

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