天弘永利优佳混合A(013569)_最新动态

天弘永利优佳混合A013569TIANHONG YONGLI YOUJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4大理由详解，为何要关注新疆首单水电公募REITs？[2025-12-20]

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累计净值：1.0701

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

天弘永利优佳混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张寓

基金规模：4.35亿元

天弘永利优佳混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.25	-0.21	3.52	3.95
混合型名次	2505	3845	4438	6285	6406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	10.83	10.26	-	7.01
混合型名次	6393	5689	3783	5826	5100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	鹏华招华一年持有期混合A	0.21	-0.25	0.77	1.63	2.52
2504	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.21	-0.27	0.15	1.16	2.14
2505	天弘永利优佳混合A	0.21	0.25	-0.21	3.52	3.95
2506	同泰同欣混合C	0.21	-0.39	0.17	2.23	3.85
2507	易方达稳泰一年持有混合A	0.21	-0.61	0.04	0.42	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 3845 位，高于同类基金平均水平
3843	景顺成长龙头一年持有混合A	0.02	0.25	-5.62	17.55	29.52
3844	浦银安盛红利精选混合C	1.26	0.25	6.54	11.64	5.79
3845	天弘永利优佳混合A	0.21	0.25	-0.21	3.52	3.95
3846	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
3847	招商丰益混合A	0.09	0.25	4.08	15.51	13.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	南方誉盈一年持有混合A	-0.46	-0.59	-0.21	6.07	7.84
4437	平安鑫享混合A	0.02	-0.65	-0.21	2.03	4.40
4438	天弘永利优佳混合A	0.21	0.25	-0.21	3.52	3.95
4439	兴业优势产业混合A	-2.45	2.08	-0.21	31.94	23.78
4440	博时优享回报混合A	-0.34	1.27	-0.22	28.12	37.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 6285 位，低于同类基金平均水平
6283	安信丰穗一年持有混合C	-0.13	-1.21	0.27	3.52	3.91
6284	南方宝祥混合A	0.06	-0.08	0.34	3.52	3.55
6285	天弘永利优佳混合A	0.21	0.25	-0.21	3.52	3.95
6286	东方红匠心甄选一年持有混合	0.09	-0.24	-0.09	3.51	5.09
6287	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.20	-0.19	-0.19	3.51	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 6406 位，低于同类基金平均水平
6404	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95
6405	金鹰鑫益混合A	0.24	-0.05	-0.60	1.89	3.95
6406	天弘永利优佳混合A	0.21	0.25	-0.21	3.52	3.95
6407	易方达瑞信混合E	0.49	0.94	1.82	3.51	3.95
6408	华夏稳茂增益一年持有混合A	0.22	0.51	0.74	3.49	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 6393 位，低于同类基金平均水平
6391	瑞达策略优选混合发起A	4.22	-13.42	0.00	-	-36.09
6392	蜂巢润和六个月持有期混合A	4.21	14.61	15.95	-	12.12
6393	天弘永利优佳混合A	4.21	10.83	10.26	-	7.01
6394	长信利盈混合A	4.20	3.35	-0.34	10.09	69.93
6395	富国碳中和混合C	4.20	-3.68	0.00	-	-16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 5689 位，低于同类基金平均水平
5687	平安恒泰1年持有混合A	10.18	10.84	8.35	-	3.47
5688	银河乐活优萃混合	10.96	10.84	-18.51	-43.15	-1.39
5689	天弘永利优佳混合A	4.21	10.83	10.26	-	7.01
5690	华夏睿磐泰利混合A	4.43	10.82	12.56	23.33	52.69
5691	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-	-14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，高于同类基金平均水平
3781	汇添富稳健增长混合A	9.36	15.58	10.26	10.97	29.20
3782	南方誉浦一年持有混合C	5.65	14.04	10.26	-	7.60
3783	天弘永利优佳混合A	4.21	10.83	10.26	-	7.01
3784	易方达悦丰一年持有混合C	4.70	10.30	10.26	-	9.94
3785	诺安鼎利混合C	4.27	11.38	10.25	13.71	30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 5826 位，低于同类基金平均水平
5824	申万菱信宏量混合A	-1.41	0.00	0.00	-	-2.87
5825	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50
5826	天弘永利优佳混合A	4.21	10.83	10.26	-	7.01
5827	天弘永利优佳混合C	3.78	9.95	8.94	-	5.21
5828	鹏扬品质精选混合A	14.61	23.32	-0.26	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	富国恒享回报12个月持有期混合C	6.16	11.13	7.44	-	7.02
5099	信澳领先增长混合C	15.24	37.47	16.23	-	7.02
5100	天弘永利优佳混合A	4.21	10.83	10.26	-	7.01
5101	国投瑞银远见成长混合A	18.48	27.93	16.67	7.00	7.00
5102	易方达悦融一年持有混合C	4.51	9.85	9.09	-	7.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	8.25	582.78	1.19%
大金重工	002487	11.61	548.11	1.11%
中航沈飞	600760	5.77	414.46	0.84%
中航光电	002179	9.36	386.29	0.79%
阿里巴巴-W	09988	2.33	376.52	0.77%
广东宏大	002683	8.27	364.71	0.74%
海力风电	301155	3.50	334.32	0.68%
中国国航	00753	52.40	278.43	0.57%
传音控股	688036	2.83	266.71	0.54%
紫光国微	002049	2.68	242.03	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	12.90%
非日常生活消费品	0.06	1.19%
房地产业	0.05	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.77%
采矿业	0.04	0.74%
租赁和商务服务业	0.03	0.64%
工业	0.03	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%
金融	0.02	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0682	1.0679	1.0652	1.0684	1.0679
累计净值(元)	1.0682	1.0679	1.0652	1.0684	1.0679

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