天弘永利优佳混合A(013569)_最新动态

天弘永利优佳混合A013569TIANHONG YONGLI YOUJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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累计净值：1.023

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

天弘永利优佳混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张寓

基金规模：11.50亿元

天弘永利优佳混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.97	4.23	2.72	5.12
混合型名次	6067	2992	6126	3283	3575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.27	4.44	1.89	-	2.27
混合型名次	2490	1487	913	5729	4010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 6067 位，低于同类基金平均水平
6065	鹏扬景兴混合A	0.11	0.46	3.12	0.72	5.54
6066	泰康安泰回报混合	0.11	-0.37	0.35	-0.07	5.48
6067	天弘永利优佳混合A	0.11	0.97	4.23	2.72	5.12
6068	易方达瑞和混合	0.11	0.34	2.80	1.67	6.02
6069	银华创新动力优选混合A	0.11	1.70	26.14	16.32	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，高于同类基金平均水平
2990	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.70	0.97	14.31	0.04	7.51
2991	融通通鑫灵活配置混合	0.28	0.97	3.63	3.27	4.49
2992	天弘永利优佳混合A	0.11	0.97	4.23	2.72	5.12
2993	招商增浩一年定期开放混合C	-0.77	0.97	2.65	1.65	6.51
2994	财通资管鑫盛6个月定开混合	-0.25	0.96	0.01	0.27	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 6126 位，低于同类基金平均水平
6124	财通安盈混合A	-0.02	0.37	4.25	1.24	1.44
6125	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.32	-0.48	4.23	0.69	3.44
6126	天弘永利优佳混合A	0.11	0.97	4.23	2.72	5.12
6127	富国趋势优先混合A	0.43	-1.88	4.22	-12.79	-5.66
6128	国泰通利9个月持有期混合A	0.43	0.88	4.22	1.92	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 3283 位，高于同类基金平均水平
3281	鹏扬核心价值混合A	0.30	0.76	22.37	2.72	4.91
3282	浦银经济带崛起混合A	0.37	0.98	4.44	2.72	4.70
3283	天弘永利优佳混合A	0.11	0.97	4.23	2.72	5.12
3284	博道嘉丰混合C	0.92	-0.24	19.91	2.71	8.56
3285	长信银利精选混合C	1.07	-0.70	14.28	2.71	18.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 3575 位，高于同类基金平均水平
3573	中欧真益稳健一年混合A	0.25	0.76	4.67	1.33	5.13
3574	南方誉丰18个月混合A	0.05	-0.26	3.69	1.32	5.12
3575	天弘永利优佳混合A	0.11	0.97	4.23	2.72	5.12
3576	易方达国企主题混合C	1.09	-2.51	8.34	-8.50	5.12
3577	中欧阿尔法混合A	0.09	-2.13	20.27	2.88	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	大成新兴活力混合A	5.27	0.00	0.00	-	-3.70
2489	上银鑫恒混合C	5.27	-0.86	0.00	-	-27.86
2490	天弘永利优佳混合A	5.27	4.44	1.89	-	2.27
2491	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	5.26	3.95	3.58	38.23	89.75
2492	摩根优势成长混合A	5.26	-19.18	-47.18	-	-47.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	中银多策略混合A	5.25	4.45	1.47	21.30	97.69
1486	摩根安裕回报混合A	5.45	4.44	5.17	30.73	47.27
1487	天弘永利优佳混合A	5.27	4.44	1.89	-	2.27
1488	天弘恒新A	-0.62	4.42	6.19	-	8.72
1489	格林研究优选混合A	9.53	4.41	-4.08	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	东方成长收益灵活配置混合A	5.36	8.73	1.91	24.95	31.84
912	交银鸿信一年持有期混合A	4.03	5.00	1.91	-	2.43
913	天弘永利优佳混合A	5.27	4.44	1.89	-	2.27
914	东方成长收益灵活配置混合C	5.35	8.70	1.88	24.51	32.13
915	南方安裕混合A	4.62	5.04	1.88	23.40	46.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 5729 位，低于同类基金平均水平
5727	申万菱信宏量混合A	-1.41	0.00	0.00	-	-2.87
5728	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50
5729	天弘永利优佳混合A	5.27	4.44	1.89	-	2.27
5730	天弘永利优佳混合C	4.85	3.61	0.67	-	0.99
5731	鹏扬品质精选混合A	3.81	-12.93	0.00	-	-6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	长盛均衡回报混合C	0.00	0.00	0.00	-	2.28
4009	华夏永鑫六个月持有混合C	8.44	7.90	1.27	-	2.27
4010	天弘永利优佳混合A	5.27	4.44	1.89	-	2.27
4011	嘉实鑫泰一年持有混合C	4.74	3.47	1.58	-	2.26
4012	广发恒裕一年持有期混合C	3.02	0.00	0.00	-	2.25

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	167.67	1406.75	1.15%
中天科技	600522	82.57	1279.01	1.05%
中国平安	601318	20.21	1153.79	0.95%
三一重工	600031	60.47	1141.67	0.94%
中航光电	002179	25.55	1112.45	0.91%
海尔智家	600690	34.40	1106.05	0.91%
申通快递	002468	86.09	992.62	0.81%
弘亚数控	002833	52.62	967.76	0.79%
杰克股份	603337	31.83	895.06	0.73%
中材国际	600970	77.87	895.50	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	13.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.99%
金融业	0.12	1.00%
采矿业	0.10	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.79%
建筑业	0.09	0.73%
批发和零售业	0.08	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.46%
医疗保健	0.04	0.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.022	1.020	1.022	1.023	1.026
累计净值(元)	1.022	1.020	1.022	1.023	1.026

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