天弘永利优佳混合A(013569)_最新动态

天弘永利优佳混合A013569TIANHONG YONGLI YOUJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.0896

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

天弘永利优佳混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹渝

基金规模：4.38亿元

天弘永利优佳混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.45	0.22	1.13	1.71
混合型名次	1856	4169	4400	4085	4376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	10.66	11.50	-	8.96
混合型名次	5431	5840	4639	5858	5413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	天弘恒新A	-0.09	-0.20	0.04	0.57	0.61
1855	天弘恒新C	-0.09	-0.24	-0.05	0.42	0.45
1856	天弘永利优佳混合A	-0.09	0.45	0.22	1.13	1.71
1857	天弘永利优佳混合C	-0.09	0.42	0.12	0.93	1.50
1858	招商品质生活混合C	-0.09	-1.59	-7.27	-7.06	-4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	南方前瞻动力混合C	-4.02	0.45	24.60	30.72	34.64
4168	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.18	0.45	2.74	3.90	2.46
4169	天弘永利优佳混合A	-0.09	0.45	0.22	1.13	1.71
4170	易方达瑞兴混合I	0.06	0.45	1.23	1.16	1.36
4171	易方达招易一年持有期混合A	-0.71	0.45	0.70	1.64	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	金鹰技术领先混合A	-0.54	1.20	0.22	0.00	1.32
4399	金鹰技术领先混合C	-0.54	1.20	0.22	0.00	1.20
4400	天弘永利优佳混合A	-0.09	0.45	0.22	1.13	1.71
4401	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
4402	华宝量化对冲混合A	0.03	-0.19	0.21	1.45	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	嘉实策略视野三年持有期混合	-2.21	1.80	2.63	1.13	4.54
4084	平安恒鑫混合C	-0.50	-1.01	-0.15	1.13	1.50
4085	天弘永利优佳混合A	-0.09	0.45	0.22	1.13	1.71
4086	中银增长混合C	-1.82	0.30	1.46	1.13	3.33
4087	中邮悦享6个月持有期混合C	-0.20	-0.11	0.12	1.13	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
天弘永利优佳混合A一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	财通资管价值成长混合A	-1.31	1.93	1.27	-1.33	1.71
4375	东方红价值精选混合A	-0.04	0.45	0.98	1.46	1.71
4376	天弘永利优佳混合A	-0.09	0.45	0.22	1.13	1.71
4377	易方达悦稳一年持有混合A	0.12	-0.31	-0.31	1.46	1.71
4378	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	国泰诚益混合A	4.45	0.46	-2.61	-0.98	0.76
5430	瑞达策略优选混合发起C	4.45	-12.73	0.00	-	-33.63
5431	天弘永利优佳混合A	4.45	10.66	11.50	-	8.96
5432	中邮悦享6个月持有期混合C	4.45	9.42	13.85	-	12.93
5433	广发价值回报混合A	4.44	17.69	14.14	16.07	48.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 5840 位，低于同类基金平均水平
5838	浙商汇金转型驱动	1.81	10.67	-9.66	-38.05	-4.60
5839	广发稳润一年持有期混合A	4.56	10.66	0.00	-	8.58
5840	天弘永利优佳混合A	4.45	10.66	11.50	-	8.96
5841	交银鸿泰一年持有期混合A	6.71	10.65	9.43	-	6.19
5842	易方达悦盈一年持有期混合C	3.96	10.64	12.33	11.28	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	万家周期优势企业混合C	45.00	45.56	11.51	11.62	17.16
4638	中信保诚红利精选C	-4.00	7.74	11.51	5.48	53.87
4639	天弘永利优佳混合A	4.45	10.66	11.50	-	8.96
4640	国富焦点驱动混合C	4.05	7.86	11.48	-	12.38
4641	南方智慧混合	-5.65	4.42	11.48	-6.22	153.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 5858 位，低于同类基金平均水平
5856	申万菱信宏量混合A	-1.41	0.00	0.00	-	-2.87
5857	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50
5858	天弘永利优佳混合A	4.45	10.66	11.50	-	8.96
5859	天弘永利优佳混合C	4.02	9.78	10.16	-	6.89
5860	鹏扬品质精选混合A	34.57	51.56	22.46	-	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
天弘永利优佳混合A一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	农银瑞丰6个月持有混合	4.28	14.21	8.65	-	8.98
5412	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98
5413	天弘永利优佳混合A	4.45	10.66	11.50	-	8.96
5414	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	2.30	8.88
5415	长江楚财一年持有混合发起C	7.29	11.98	0.00	-	8.87

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	23.00	409.40	0.74%
中国平安	601318	7.00	397.46	0.72%
贵州茅台	600519	0.26	377.00	0.68%
立华股份	300761	14.00	276.08	0.50%
锦江酒店	600754	10.00	268.70	0.49%
宁德时代	300750	0.60	241.02	0.44%
川投能源	600674	16.00	238.24	0.43%
江苏银行	600919	21.00	229.32	0.41%
恒瑞医药	600276	4.00	220.88	0.40%
康农种业	920403	10.00	221.80	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	8.49%
金融业	0.15	2.76%
农、林、牧、渔业	0.05	0.90%
住宿和餐饮业	0.03	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.60%
电信服务	0.03	0.59%
租赁和商务服务业	0.03	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.47%
工业	0.02	0.39%
采矿业	0.02	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0909	1.0929	1.0906	1.0899	1.0912
累计净值(元)	1.0909	1.0929	1.0906	1.0899	1.0912

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