天弘永利优佳混合C(013570)_资产配置

天弘永利优佳混合C013570TIANHONG YONGLI YOUJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25441.55	17.75%
债券	111863.49	78.03%
银行存款和结算备付金	5269.02	3.68%
其他资产	791.57	0.55%

资产总值：143365.63万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	167.67	1406.75	1.15%
中天科技	600522	82.57	1279.01	1.05%
中国平安	601318	20.21	1153.79	0.95%
三一重工	600031	60.47	1141.67	0.94%
中航光电	002179	25.55	1112.45	0.91%
海尔智家	600690	34.40	1106.05	0.91%
申通快递	002468	86.09	992.62	0.81%
弘亚数控	002833	52.62	967.76	0.79%
中材国际	600970	77.87	895.50	0.73%
杰克股份	603337	31.83	895.06	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	13.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.99%
金融业	0.12	1.00%
采矿业	0.10	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.79%
建筑业	0.09	0.73%
批发和零售业	0.08	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.46%
医疗保健	0.04	0.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	126.27	1170.52	0.88%
中国平安	601318	20.80	860.29	0.65%
三环集团	300408	27.49	802.43	0.61%
东方电缆	603606	15.64	763.39	0.58%
宝丰能源	600989	41.27	715.25	0.54%
福耀玻璃	600660	14.65	701.74	0.53%
迈瑞医疗	300760	2.19	637.09	0.48%
申通快递	002468	69.45	583.38	0.44%
中材国际	600970	48.23	581.65	0.44%
弘亚数控	002833	30.45	555.48	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	10.98%
金融业	0.16	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.14%
建筑业	0.06	0.44%
批发和零售业	0.05	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.39%
采矿业	0.04	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.23%
能源	0.03	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	121.36	1003.65	0.68%
三环集团	300408	38.37	947.36	0.65%
万华化学	600309	8.70	720.36	0.49%
杰克股份	603337	33.57	714.37	0.49%
中材国际	600970	58.57	658.33	0.45%
弘亚数控	002833	33.41	651.57	0.44%
宝丰能源	600989	37.46	612.51	0.42%
海康威视	002415	18.88	607.18	0.41%
申通快递	002468	64.81	547.00	0.37%
中国海油	600938	14.29	417.70	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	8.15%
金融业	0.11	0.77%
采矿业	0.11	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.70%
建筑业	0.08	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.28%
批发和零售业	0.02	0.17%
能源	0.02	0.15%
租赁和商务服务业	0.01	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	34.09	1003.95	0.61%
万华化学	600309	11.95	918.00	0.56%
海康威视	002415	24.74	858.97	0.52%
中材国际	600970	90.62	846.39	0.51%
山推股份	000680	163.50	807.69	0.49%
杰克股份	603337	32.99	712.58	0.43%
弘亚数控	002833	36.88	654.32	0.40%
福斯达	603173	28.41	639.90	0.39%
生益科技	600183	33.33	610.27	0.37%
瑞丰新材	300910	12.04	553.07	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	8.24%
建筑业	0.12	0.75%
金融业	0.12	0.74%
采矿业	0.11	0.70%
批发和零售业	0.04	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.10%
能源	0.02	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	70.00	7195.21	5.90%
24农行永续债01	60.00	6154.60	5.05%
24兴业银行永续债01	60.00	6027.49	4.94%
23口行二级资本债02A	50.00	5259.63	4.31%
23吉高03	50.00	5247.79	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60771.88	49.83%
金融债券	36608.66	30.02%
国家债券	6214.93	5.10%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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