天弘永利优佳混合C(013570)_资产配置

天弘永利优佳混合C013570TIANHONG YONGLI YOUJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11442.27	14.96%
债券	61869.93	80.92%
银行存款和结算备付金	1748.89	2.29%
其他资产	1401.01	1.83%

资产总值：76462.11万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	20.00	412.40	0.51%
美的集团	000333	5.30	400.31	0.49%
南京银行	601009	40.00	395.60	0.48%
紫金矿业	601899	14.00	351.96	0.43%
宁德时代	300750	0.90	353.71	0.43%
中芯国际	688981	2.10	333.70	0.41%
立讯精密	002475	4.60	323.84	0.40%
国泰海通	601211	17.00	309.40	0.38%
万华化学	600309	4.20	287.32	0.35%
恒瑞医药	600276	5.54	288.30	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	8.40%
金融业	0.17	2.12%
采矿业	0.07	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.62%
能源	0.04	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.31%
租赁和商务服务业	0.02	0.29%
信息技术	0.02	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	23.00	409.40	0.74%
中国平安	601318	7.00	397.46	0.72%
贵州茅台	600519	0.26	377.00	0.68%
立华股份	300761	14.00	276.08	0.50%
锦江酒店	600754	10.00	268.70	0.49%
宁德时代	300750	0.60	241.02	0.44%
川投能源	600674	16.00	238.24	0.43%
江苏银行	600919	21.00	229.32	0.41%
恒瑞医药	600276	4.00	220.88	0.40%
康农种业	920403	10.00	221.80	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	8.49%
金融业	0.15	2.76%
农、林、牧、渔业	0.05	0.90%
住宿和餐饮业	0.03	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.60%
电信服务	0.03	0.59%
租赁和商务服务业	0.03	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.47%
工业	0.02	0.39%
采矿业	0.02	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大金重工	002487	9.00	467.37	0.99%
中航沈飞	600760	5.50	308.82	0.65%
东方电缆	603606	5.00	298.75	0.63%
广东宏大	002683	5.54	264.81	0.56%
分众传媒	002027	35.00	257.95	0.55%
圆通速递	600233	14.00	229.88	0.49%
中国太保	02601	7.00	222.55	0.47%
三一重工	600031	10.13	214.05	0.45%
中国移动	600941	2.00	202.10	0.43%
山高环能	000803	26.45	189.12	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	8.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.07%
租赁和商务服务业	0.04	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.80%
采矿业	0.03	0.56%
金融	0.02	0.47%
工业	0.02	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.40%
医疗保健	0.02	0.39%
住宿和餐饮业	0.02	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	8.25	582.78	1.19%
大金重工	002487	11.61	548.11	1.11%
中航沈飞	600760	5.77	414.46	0.84%
中航光电	002179	9.36	386.29	0.79%
阿里巴巴-W	09988	2.33	376.52	0.77%
广东宏大	002683	8.27	364.71	0.74%
海力风电	301155	3.50	334.32	0.68%
中国国航	00753	52.40	278.43	0.57%
传音控股	688036	2.83	266.71	0.54%
紫光国微	002049	2.68	242.03	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	12.90%
非日常生活消费品	0.06	1.19%
房地产业	0.05	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.77%
采矿业	0.04	0.74%
租赁和商务服务业	0.03	0.64%
工业	0.03	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%
金融	0.02	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	40.00	4074.22	4.99%
26方正G1	30.00	3042.36	3.73%
26GTHT06	30.00	3034.97	3.72%
24泰康人寿永续债01	20.00	2086.85	2.56%
23广发Y3	20.00	2086.39	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25695.69	31.48%
金融债券	22676.72	27.78%
国家债券	7549.92	9.25%
可转债	514.81	0.63%
央行票据	0.00	0.00%

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