财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
284.24 |
236.79 |
409.79 |
134.56 |
223.03 |
| 本期利润(万元) |
128.23 |
39.14 |
175.42 |
167.17 |
46.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1426.67 |
0.00 |
430.68 |
0.00 |
115.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22016.92 |
11681.98 |
8539.71 |
5624.53 |
6128.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.54 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
6.93 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
2.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.12 |
257.04 |
22.27 |
404.28 |
44.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
73312.21 |
51582.73 |
70137.52 |
102317.86 |
162353.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
11442.27 |
7067.59 |
10937.21 |
14700.89 |
20681.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
61869.93 |
44515.13 |
59200.32 |
87616.98 |
141672.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.89 |
31.62 |
37.62 |
59.12 |
89.03 |
| 应付托管费(万元) |
11.22 |
7.91 |
9.40 |
14.78 |
22.26 |
| 资产总计(万元) |
81940.35 |
54495.86 |
73024.36 |
106575.50 |
168969.35 |
| 负债合计(万元) |
307.67 |
7212.37 |
17691.55 |
21156.15 |
36364.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
81632.68 |
47283.49 |
55332.80 |
85419.35 |
132604.82 |
| 未分配利润(万元) |
6344.02 |
3008.49 |
2098.11 |
2233.53 |
-1084.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.83 |
18.72 |
12.20 |
115.70 |
69.80 |
| 投资收益(万元) |
2000.66 |
4255.62 |
1994.02 |
5838.75 |
744.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-825.77 |
-1358.92 |
-870.49 |
2822.41 |
3205.14 |
| 其它收入(万元) |
14.60 |
22.15 |
5.13 |
6.91 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
1201.31 |
2937.57 |
1140.86 |
8783.76 |
4019.57 |
| 管理人报酬(万元) |
214.86 |
483.34 |
285.60 |
1029.75 |
586.51 |
| 托管费(万元) |
53.72 |
120.83 |
71.40 |
257.44 |
146.63 |
| 其它费用(万元) |
12.42 |
24.42 |
12.16 |
25.90 |
13.82 |
| 费用合计(万元) |
378.22 |
916.65 |
578.26 |
2097.28 |
1216.36 |
| 利润总额(万元) |
823.10 |
2020.91 |
562.60 |
6686.48 |
2803.21 |
| 净利润(万元) |
823.10 |
2020.91 |
562.60 |
6686.48 |
2803.21 |
