同泰同欣混合A(013657)_资产配置

同泰同欣混合A013657TONGTAI TONGXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1784.60	14.54%
债券	9161.41	74.63%
银行存款和结算备付金	538.78	4.39%
其他资产	790.46	6.44%

资产总值：12275.25万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东杰智能	300486	4.21	82.56	0.55%
睿创微纳	688002	0.41	41.40	0.28%
华虹公司	688347	0.35	37.33	0.25%
中稀有色	600259	0.53	29.82	0.20%
东方财富	300059	1.27	29.44	0.20%
盛达资源	000603	0.98	30.34	0.20%
中科星图	688568	0.48	28.15	0.19%
盛和资源	600392	1.34	28.85	0.19%
中国稀土	000831	0.60	27.86	0.19%
兴业银锡	000426	0.80	28.48	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.34%
金融业	0.05	3.28%
采矿业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
建筑业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
金融	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹公司	688347	0.26	29.46	0.23%
睿创微纳	688002	0.31	27.18	0.21%
东方财富	300059	0.96	26.04	0.20%
中稀有色	600259	0.41	23.67	0.19%
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.19%
中国稀土	000831	0.45	23.29	0.18%
盛和资源	600392	1.00	23.05	0.18%
国联民生	01456	3.40	19.90	0.16%
翱捷科技	688220	0.19	20.75	0.16%
兴业银锡	000426	0.61	20.06	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.67%
金融业	0.04	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.77%
金融	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	0.04	9.35	0.28%
宁德时代	300750	0.03	7.57	0.22%
睿创微纳	688002	0.10	7.20	0.21%
恒玄科技	688608	0.02	6.96	0.20%
泽璟制药	688266	0.06	6.44	0.19%
成都银行	601838	0.27	5.43	0.16%
四川路桥	600039	0.52	5.15	0.15%
华虹公司	688347	0.09	4.90	0.14%
翱捷科技	688220	0.06	4.70	0.14%
沪农商行	601825	0.50	4.85	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.44%
金融业	0.01	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思特威	688213	0.13	12.96	0.26%
睿创微纳	688002	0.18	10.79	0.22%
宁德时代	300750	0.04	10.12	0.20%
泽璟制药	688266	0.10	10.10	0.20%
恒玄科技	688608	0.02	8.13	0.16%
艾力斯	688578	0.10	8.20	0.16%
中科飞测	688361	0.09	7.30	0.15%
成都银行	601838	0.42	7.22	0.14%
华虹公司	688347	0.15	7.05	0.14%
中科星图	688568	0.13	7.01	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.44%
金融业	0.01	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	20.00	2038.66	13.55%
25国债16	11.00	1105.13	7.35%
25附息国债11	10.00	988.51	6.57%
25国开15	10.00	983.31	6.54%
25国债13	8.60	865.19	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5312.84	35.31%
可转债	2865.26	19.04%
金融债券	983.31	6.54%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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