我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79.02 9.22%
债券 595.63 69.48%
银行存款和结算备付金 24.94 2.91%
其他资产 157.69 18.39%
资产总值:857.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柏楚电子 688188 0.02 4.21 0.50%
北方华创 002371 0.01 3.66 0.43%
中微公司 688012 0.02 3.28 0.39%
华海清科 688120 0.02 3.24 0.38%
安集科技 688019 0.02 2.80 0.33%
华秦科技 688281 0.02 1.86 0.22%
中信博 688408 0.02 1.68 0.20%
普冉股份 688766 0.02 1.64 0.19%
芯源微 688037 0.02 1.66 0.19%
中际旭创 300308 0.01 1.55 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.01%
金融业 0.00 0.98%
采矿业 0.00 0.53%
租赁和商务服务业 0.00 0.26%
房地产业 0.00 0.22%
建筑业 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.17%
教育 0.00 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
  • 2024-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
无锡鼎邦 872931 0.09 0.56 0.01%
无锡鼎邦 872931 0.09 0.56 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债04 2.20 223.58 26.31%
23国债18 1.70 175.36 20.64%
24国债02 0.40 40.60 4.78%
24国债08 0.20 20.35 2.39%
中信转债 0.12 14.99 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 469.98 55.30%
可转债 125.66 14.79%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%