同泰同欣混合A(013657)_资产配置

同泰同欣混合A013657TONGTAI TONGXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19585.86	13.72%
债券	96301.07	67.47%
银行存款和结算备付金	26118.88	18.30%
其他资产	716.29	0.50%

资产总值：142722.09万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.23	994.38	0.64%
宁德时代	300750	2.30	669.55	0.43%
新易盛	300502	1.52	589.72	0.38%
长鑫科技	688825	13.35	515.99	0.33%
贵州茅台	600519	0.38	478.28	0.31%
招商银行	600036	7.67	316.46	0.21%
天孚通信	300394	1.15	300.41	0.19%
紫金矿业	601899	9.71	289.26	0.19%
药明康德	603259	1.57	262.72	0.17%
美的集团	000333	2.97	237.90	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	8.43%
金融业	0.28	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.80%
采矿业	0.08	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.26%
科学研究和技术服务业	0.03	0.18%
建筑业	0.02	0.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.08%
租赁和商务服务业	0.01	0.06%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.77	977.90	1.01%
新易盛	300502	1.16	701.69	0.72%
宁德时代	300750	1.27	499.12	0.51%
胜宏科技	300476	0.76	263.29	0.27%
天孚通信	300394	0.80	242.75	0.25%
贵州茅台	600519	0.20	237.10	0.24%
中控技术	688777	1.98	232.78	0.24%
兆易创新	603986	0.21	171.15	0.18%
寒武纪	688256	0.10	163.07	0.17%
阳光电源	300274	1.03	163.79	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	10.48%
金融业	0.15	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.10%
采矿业	0.04	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.21%
建筑业	0.01	0.12%
科学研究和技术服务业	0.01	0.11%
租赁和商务服务业	0.01	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.13	52.22	0.13%
新易盛	300502	0.10	44.28	0.11%
东杰智能	300486	1.87	42.84	0.11%
中际旭创	300308	0.07	39.86	0.10%
华润江中	600750	1.08	28.86	0.07%
南京银行	601009	2.47	28.13	0.07%
上海银行	601229	2.94	29.14	0.07%
阳光电源	300274	0.19	28.64	0.07%
沪农商行	601825	2.74	24.96	0.06%
中国海油	600938	0.61	24.40	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.61%
金融业	0.05	1.31%
采矿业	0.01	0.23%
建筑业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东杰智能	300486	4.21	82.56	0.55%
睿创微纳	688002	0.41	41.40	0.28%
华虹宏力	688347	0.35	37.33	0.25%
东方财富	300059	1.27	29.44	0.20%
中稀有色	600259	0.53	29.82	0.20%
盛达资源	000603	0.98	30.34	0.20%
中国稀土	000831	0.60	27.86	0.19%
中科星图	688568	0.48	28.15	0.19%
盛和资源	600392	1.34	28.85	0.19%
兴业银锡	000426	0.80	28.48	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.34%
金融业	0.05	3.28%
采矿业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
建筑业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
金融	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	510.00	52284.89	33.88%
26国开03	90.00	9152.51	5.93%
26国债14	45.80	4585.43	2.97%
26国开10	40.00	4015.10	2.60%
26国债09	20.00	2008.24	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67472.21	43.72%
可转债	20771.30	13.46%
国家债券	8057.57	5.22%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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