同泰同欣混合A(013657)_资产配置

同泰同欣混合A013657TONGTAI TONGXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13969.40	16.83%
债券	44367.41	53.44%
银行存款和结算备付金	22476.07	27.07%
其他资产	2208.51	2.66%

资产总值：83021.39万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.77	977.90	1.01%
新易盛	300502	1.16	701.69	0.72%
宁德时代	300750	1.27	499.12	0.51%
胜宏科技	300476	0.76	263.29	0.27%
天孚通信	300394	0.80	242.75	0.25%
中控技术	688777	1.98	232.78	0.24%
贵州茅台	600519	0.20	237.10	0.24%
兆易创新	603986	0.21	171.15	0.18%
阳光电源	300274	1.03	163.79	0.17%
寒武纪	688256	0.10	163.07	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	10.48%
金融业	0.15	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.10%
采矿业	0.04	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.21%
建筑业	0.01	0.12%
科学研究和技术服务业	0.01	0.11%
租赁和商务服务业	0.01	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.13	52.22	0.13%
东杰智能	300486	1.87	42.84	0.11%
新易盛	300502	0.10	44.28	0.11%
中际旭创	300308	0.07	39.86	0.10%
阳光电源	300274	0.19	28.64	0.07%
南京银行	601009	2.47	28.13	0.07%
上海银行	601229	2.94	29.14	0.07%
华润江中	600750	1.08	28.86	0.07%
沪农商行	601825	2.74	24.96	0.06%
中国海油	600938	0.61	24.40	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.61%
金融业	0.05	1.31%
采矿业	0.01	0.23%
建筑业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东杰智能	300486	4.21	82.56	0.55%
睿创微纳	688002	0.41	41.40	0.28%
华虹宏力	688347	0.35	37.33	0.25%
盛达资源	000603	0.98	30.34	0.20%
中稀有色	600259	0.53	29.82	0.20%
东方财富	300059	1.27	29.44	0.20%
中科星图	688568	0.48	28.15	0.19%
盛和资源	600392	1.34	28.85	0.19%
兴业银锡	000426	0.80	28.48	0.19%
中国稀土	000831	0.60	27.86	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	5.34%
金融业	0.05	3.28%
采矿业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
建筑业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
金融	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	688347	0.26	29.46	0.23%
睿创微纳	688002	0.31	27.18	0.21%
东方财富	300059	0.96	26.04	0.20%
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.19%
中稀有色	600259	0.41	23.67	0.19%
中国稀土	000831	0.45	23.29	0.18%
盛和资源	600392	1.00	23.05	0.18%
国联民生	01456	3.40	19.90	0.16%
兴业银锡	000426	0.61	20.06	0.16%
翱捷科技	688220	0.19	20.75	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.67%
金融业	0.04	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.77%
金融	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	210.00	21258.00	21.89%
26国开05	110.00	11204.10	11.54%
25国债13	23.70	2399.92	2.47%
26国债01	11.30	1137.32	1.17%
25国开20	10.00	1022.02	1.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34489.39	35.52%
可转债	5018.90	5.17%
国家债券	4859.13	5.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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