我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.65 |
4.71 |
2.03 |
-43.56 |
-22.42 |
| 本期利润(万元) |
8.79 |
4.74 |
3.57 |
-43.00 |
-25.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46.93 |
0.00 |
-58.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
356.17 |
353.01 |
385.70 |
397.58 |
457.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.89 |
0.88 |
0.87 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
-12.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.04 |
18.21 |
1.59 |
2.69 |
0.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
1100.07 |
504.48 |
1369.16 |
1582.98 |
1980.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
205.96 |
167.06 |
500.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
1100.07 |
504.48 |
1163.20 |
1415.93 |
1480.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
2.74 |
4.17 |
2.00 |
2.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.55 |
0.83 |
0.40 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
1647.58 |
5135.66 |
3283.15 |
1945.30 |
2314.42 |
| 负债合计(万元) |
1.83 |
6.25 |
19.51 |
18.05 |
14.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
1645.75 |
5129.41 |
3263.63 |
1927.26 |
2299.45 |
| 未分配利润(万元) |
-228.93 |
-783.10 |
-142.16 |
-76.93 |
-18.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.52 |
20.81 |
6.93 |
26.06 |
19.59 |
| 投资收益(万元) |
22.72 |
-103.27 |
15.62 |
-157.73 |
-59.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.67 |
-28.42 |
-27.90 |
28.97 |
15.81 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.25 |
0.25 |
14.32 |
14.30 |
| 收入合计(万元) |
37.93 |
-110.63 |
-5.10 |
-88.38 |
-9.68 |
| 管理人报酬(万元) |
10.58 |
27.54 |
15.31 |
51.33 |
32.48 |
| 托管费(万元) |
2.12 |
5.51 |
3.06 |
10.27 |
6.50 |
| 其它费用(万元) |
0.41 |
3.80 |
1.89 |
16.20 |
7.74 |
| 费用合计(万元) |
16.58 |
45.79 |
25.23 |
94.37 |
57.17 |
| 利润总额(万元) |
21.34 |
-156.41 |
-30.33 |
-182.75 |
-66.85 |
| 净利润(万元) |
21.34 |
-156.41 |
-30.33 |
-182.75 |
-66.85 |
