资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1495.39 3.91%
债券 28668.91 74.99%
银行存款和结算备付金 6352.49 16.62%
其他资产 1712.77 4.48%
资产总值:38229.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.13 52.22 0.13%
新易盛 300502 0.10 44.28 0.11%
东杰智能 300486 1.87 42.84 0.11%
中际旭创 300308 0.07 39.86 0.10%
阳光电源 300274 0.19 28.64 0.07%
上海银行 601229 2.94 29.14 0.07%
南京银行 601009 2.47 28.13 0.07%
华润江中 600750 1.08 28.86 0.07%
中国海油 600938 0.61 24.40 0.06%
沪农商行 601825 2.74 24.96 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 1.61%
金融业 0.05 1.31%
采矿业 0.01 0.23%
建筑业 0.01 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
房地产业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东杰智能 300486 4.21 82.56 0.55%
睿创微纳 688002 0.41 41.40 0.28%
华虹公司 688347 0.35 37.33 0.25%
中稀有色 600259 0.53 29.82 0.20%
盛达资源 000603 0.98 30.34 0.20%
东方财富 300059 1.27 29.44 0.20%
中科星图 688568 0.48 28.15 0.19%
中国稀土 000831 0.60 27.86 0.19%
盛和资源 600392 1.34 28.85 0.19%
兴业银锡 000426 0.80 28.48 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 5.34%
金融业 0.05 3.28%
采矿业 0.01 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.87%
建筑业 0.01 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.34%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%
金融 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.11%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 50.00 5064.98 12.74%
26国开03 40.00 4005.49 10.08%
25国开15 40.00 3964.30 9.97%
25国债13 23.70 2392.54 6.02%
25附息国债07 20.00 2022.89 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14038.02 35.31%
国家债券 7367.19 18.53%
可转债 7263.70 18.27%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%