财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
463.15 |
16.25 |
137.84 |
48.70 |
7.98 |
| 本期利润(万元) |
1048.79 |
-107.85 |
124.12 |
116.35 |
8.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
1.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2012.00 |
0.00 |
-425.69 |
0.00 |
-26.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86578.61 |
31415.17 |
10099.65 |
9697.75 |
408.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
3.51 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
1.93 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.67 |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
-6.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3117.59 |
9.61 |
7.13 |
15.36 |
23.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
58336.81 |
10946.01 |
2159.90 |
2627.23 |
1100.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
13969.40 |
1784.60 |
335.87 |
240.64 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44367.41 |
9161.41 |
1824.03 |
2386.58 |
1100.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.30 |
9.46 |
2.46 |
2.41 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
11.46 |
1.89 |
0.49 |
0.48 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
99071.92 |
15074.82 |
3403.61 |
2852.67 |
1647.58 |
| 负债合计(万元) |
1979.61 |
29.96 |
8.42 |
6.03 |
1.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
97092.32 |
15044.86 |
3395.19 |
2846.64 |
1645.75 |
| 未分配利润(万元) |
-461.57 |
-549.80 |
-175.67 |
-212.34 |
-228.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.52 |
14.19 |
6.67 |
21.61 |
11.52 |
| 投资收益(万元) |
873.64 |
347.25 |
96.48 |
120.58 |
22.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
730.37 |
-8.53 |
-14.62 |
70.10 |
3.67 |
| 其它收入(万元) |
13.69 |
3.42 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1660.22 |
356.32 |
88.56 |
212.31 |
37.93 |
| 管理人报酬(万元) |
216.95 |
64.83 |
19.40 |
26.40 |
10.58 |
| 托管费(万元) |
43.39 |
12.97 |
3.88 |
5.28 |
2.12 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
14.70 |
4.01 |
2.75 |
0.41 |
| 费用合计(万元) |
341.07 |
105.43 |
28.26 |
41.99 |
16.58 |
| 利润总额(万元) |
1319.15 |
250.89 |
60.30 |
170.33 |
21.34 |
| 净利润(万元) |
1319.15 |
250.89 |
60.30 |
170.33 |
21.34 |
