资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 466.38 8.07%
债券 4502.65 77.93%
银行存款和结算备付金 808.86 14.00%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:5778.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.42 178.46 3.76%
福耀玻璃 600660 2.16 123.12 2.59%
美的集团 000333 1.05 80.17 1.69%
中国神华 601088 1.19 55.63 1.17%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.89%
电信服务 0.02 3.76%
采矿业 0.01 1.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.46 247.57 4.47%
福耀玻璃 600660 2.16 139.90 2.53%
美的集团 000333 1.05 82.06 1.48%
中国神华 601088 1.19 48.20 0.87%
贵州茅台 600519 0.02 27.54 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.51%
电信服务 0.02 4.47%
采矿业 0.00 0.87%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 10.00 1037.64 21.86%
26附息国债02 10.00 1011.20 21.30%
21国开15 5.00 545.35 11.49%
23附息国债21 5.00 521.44 10.99%
19中国银行二级02 4.00 442.63 9.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3077.36 64.83%
金融债券 1091.89 23.00%
可转债 29.45 0.62%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%