资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1306.77 19.17%
债券 3387.57 49.71%
银行存款和结算备付金 1314.46 19.29%
其他资产 806.24 11.83%
资产总值:6815.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.16 203.20 3.05%
海光信息 688041 0.38 141.42 2.12%
华虹宏力 01347 0.73 136.30 2.04%
建滔积层板 01888 1.25 107.65 1.61%
盛科通信 688702 0.26 103.19 1.55%
中国巨石 600176 1.16 84.54 1.27%
兴森科技 002436 1.51 76.93 1.15%
芯原股份 688521 0.19 71.89 1.08%
立昂微 605358 0.90 69.84 1.05%
中芯国际 00981 0.80 62.12 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 12.07%
信息技术 0.03 4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.63%
房地产业 0.00 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.42 178.46 3.76%
福耀玻璃 600660 2.16 123.12 2.59%
美的集团 000333 1.05 80.17 1.69%
中国神华 601088 1.19 55.63 1.17%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.89%
电信服务 0.02 3.76%
采矿业 0.01 1.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 10.00 1045.92 15.68%
26国开05 8.00 814.84 12.22%
24国债24 4.00 402.22 6.03%
25超长特别国债06 4.00 393.91 5.91%
22华夏银行二级资本债01 1.00 104.43 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1932.64 28.98%
金融债券 1019.76 15.29%
可转债 435.18 6.53%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%