资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 847.35 8.66%
债券 8767.87 89.61%
银行存款和结算备付金 168.98 1.73%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:9784.39万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.63 287.48 3.01%
美的集团 000333 2.41 189.19 1.98%
福耀玻璃 600660 2.34 137.05 1.44%
中国神华 601088 1.92 73.63 0.77%
山西汾酒 600809 0.30 64.28 0.67%
美团-W 03690 0.34 48.88 0.51%
贵州茅台 600519 0.03 46.83 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 4.58%
电信服务 0.03 3.01%
采矿业 0.01 0.77%
消费者非必需品 0.00 0.51%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.75 290.85 2.24%
美的集团 000333 2.41 181.28 1.40%
分众传媒 002027 22.61 158.95 1.23%
福耀玻璃 600660 2.34 146.02 1.13%
格力电器 000651 2.35 106.81 0.82%
陕西煤业 601225 4.31 100.25 0.77%
中国神华 601088 1.92 83.48 0.64%
三一重工 600031 3.25 53.53 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.76%
电信服务 0.03 2.24%
采矿业 0.02 1.42%
租赁和商务服务业 0.02 1.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 13.00 1339.57 14.03%
24附息国债11 11.00 1151.77 12.06%
24农发21 10.00 1009.43 10.57%
18国开06 8.00 837.90 8.78%
24工行二级资本债01A(BC) 7.00 713.86 7.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4057.13 42.49%
国家债券 3540.07 37.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%