资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 545.27 9.83%
债券 3798.34 68.44%
银行存款和结算备付金 1203.99 21.69%
其他资产 2.10 0.04%
资产总值:5549.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.46 247.57 4.47%
福耀玻璃 600660 2.16 139.90 2.53%
美的集团 000333 1.05 82.06 1.48%
中国神华 601088 1.19 48.20 0.87%
贵州茅台 600519 0.02 27.54 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.51%
电信服务 0.02 4.47%
采矿业 0.00 0.87%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.63 379.41 5.76%
福耀玻璃 600660 2.77 203.35 3.09%
美的集团 000333 1.69 122.80 1.87%
中国神华 601088 1.92 73.92 1.12%
贵州茅台 600519 0.03 43.32 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.04 5.76%
制造业 0.04 5.61%
采矿业 0.01 1.12%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 10.00 1048.92 18.96%
23附息国债21 5.00 518.38 9.37%
24上海债16 5.00 508.32 9.19%
25建设银行CD163 5.00 497.92 9.00%
25贴债53 4.00 399.14 7.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2168.16 39.19%
金融债券 312.20 5.64%
可转债 311.73 5.63%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%