我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1284.15 5.44%
债券 21173.87 89.63%
银行存款和结算备付金 1165.20 4.93%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:23623.82万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 4.07 309.56 1.77%
腾讯控股 00700 0.75 301.98 1.73%
分众传媒 002027 22.61 159.85 0.92%
福耀玻璃 600660 2.34 136.19 0.78%
陕西煤业 601225 4.31 118.87 0.68%
格力电器 000651 2.35 112.66 0.65%
中国神华 601088 1.92 83.71 0.48%
三一重工 600031 3.25 61.32 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 3.55%
电信服务 0.03 1.73%
采矿业 0.02 1.16%
租赁和商务服务业 0.02 0.92%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 1.57 331.08 1.42%
美的集团 000333 4.07 262.51 1.12%
腾讯控股 00700 0.75 256.00 1.10%
分众传媒 002027 22.61 137.02 0.59%
福耀玻璃 600660 2.34 112.09 0.48%
中国神华 601088 1.92 85.19 0.36%
三一重工 600031 3.25 53.59 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 3.25%
电信服务 0.03 1.10%
租赁和商务服务业 0.01 0.59%
采矿业 0.01 0.36%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 28.00 2869.35 16.44%
23国开03 20.00 2092.98 11.99%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 15.00 1498.69 8.59%
23附息国债26 14.00 1472.04 8.43%
23进出15 12.00 1226.61 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9264.42 53.09%
国家债券 7687.86 44.05%
可转债 22.65 0.13%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%