财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
141.60 |
1.28 |
12.88 |
2.36 |
5.82 |
| 本期利润(万元) |
150.64 |
-1.75 |
3.14 |
7.00 |
-2.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.30 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
-0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
239.76 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
3.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1618.52 |
180.15 |
246.93 |
336.83 |
396.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
14.02 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
-0.35 |
| 累计净值增长率(%) |
17.58 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.64 |
55.86 |
18.63 |
31.79 |
27.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
4694.34 |
4343.61 |
9936.97 |
14878.33 |
28833.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1306.77 |
545.27 |
739.56 |
1121.17 |
1237.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
3387.57 |
3798.34 |
9197.40 |
13757.17 |
27596.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.44 |
5.68 |
8.35 |
13.83 |
23.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
0.95 |
1.39 |
2.30 |
3.98 |
| 资产总计(万元) |
6815.03 |
5549.70 |
10290.26 |
15391.13 |
29948.99 |
| 负债合计(万元) |
146.09 |
17.28 |
2054.83 |
2433.78 |
6589.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
6668.95 |
5532.42 |
8235.43 |
12957.34 |
23359.77 |
| 未分配利润(万元) |
1074.34 |
249.66 |
256.35 |
424.18 |
182.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.45 |
8.15 |
4.02 |
11.72 |
6.62 |
| 投资收益(万元) |
836.06 |
431.96 |
226.46 |
-32.04 |
-387.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.87 |
-209.64 |
-171.96 |
1350.89 |
1154.44 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
843.39 |
230.49 |
58.52 |
1330.57 |
773.63 |
| 管理人报酬(万元) |
32.62 |
101.11 |
60.85 |
287.91 |
181.43 |
| 托管费(万元) |
5.44 |
16.85 |
10.14 |
47.98 |
30.24 |
| 其它费用(万元) |
7.41 |
18.52 |
9.46 |
22.05 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
48.16 |
152.28 |
93.15 |
484.91 |
303.77 |
| 利润总额(万元) |
795.23 |
78.21 |
-34.63 |
845.66 |
469.86 |
| 净利润(万元) |
795.23 |
78.21 |
-34.63 |
845.66 |
469.86 |
