资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3672.95 89.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 436.09 10.59%
其他资产 9.48 0.23%
资产总值:4118.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 2.55 198.00 5.07%
纳芯微 02676 0.97 175.24 4.49%
建滔积层板 01888 1.93 165.90 4.25%
山推股份 000680 15.56 156.38 4.01%
新易盛 300502 0.25 154.18 3.95%
福达合金 603045 2.09 149.21 3.82%
华虹宏力 01347 0.70 130.84 3.35%
盛科通信 688702 0.32 124.48 3.19%
中际旭创 300308 0.09 114.30 2.93%
长电科技 600584 1.08 111.83 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 69.50%
信息技术 0.07 17.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.76%
非日常生活消费品 0.00 0.71%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山推股份 000680 20.72 240.77 6.56%
普源精电 688337 4.17 173.01 4.71%
福达合金 603045 5.27 148.61 4.05%
泰豪科技 600590 11.42 146.98 4.00%
潍柴动力 000338 4.69 113.69 3.10%
中国海洋石油 00883 4.36 107.86 2.94%
锡装股份 001332 2.04 106.77 2.91%
安路科技 688107 3.55 106.48 2.90%
宁德时代 300750 0.22 88.37 2.41%
云图控股 002539 6.02 85.48 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 58.69%
能源 0.01 2.94%
农、林、牧、渔业 0.01 2.81%
采矿业 0.01 2.19%
信息技术 0.01 2.18%
卫生和社会工作 0.00 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
工业 0.00 0.53%
基础材料 0.00 0.27%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华宏转债 0.25 23.27 0.39%
友发转债 0.06 6.93 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.20 0.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%