天弘鑫悦成长A(012258)_资产配置

天弘鑫悦成长A012258TIANHONG XINYUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2626.36	70.67%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1087.46	29.26%
其他资产	2.42	0.07%

资产总值：3716.23万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	20.72	240.77	6.56%
普源精电	688337	4.17	173.01	4.71%
福达合金	603045	5.27	148.61	4.05%
泰豪科技	600590	11.42	146.98	4.00%
潍柴动力	000338	4.69	113.69	3.10%
中国海洋石油	00883	4.36	107.86	2.94%
锡装股份	001332	2.04	106.77	2.91%
安路科技	688107	3.55	106.48	2.90%
宁德时代	300750	0.22	88.37	2.41%
云图控股	002539	6.02	85.48	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	58.69%
能源	0.01	2.94%
农、林、牧、渔业	0.01	2.81%
采矿业	0.01	2.19%
信息技术	0.01	2.18%
卫生和社会工作	0.00	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
工业	0.00	0.53%
基础材料	0.00	0.27%
医疗保健	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	18.68	301.97	7.24%
长城汽车	601633	12.54	283.88	6.80%
海尔智家	600690	8.60	224.37	5.38%
宁德时代	300750	0.57	209.34	5.02%
康龙化成	300759	6.94	197.30	4.73%
毛戈平	01318	2.54	187.16	4.48%
青岛啤酒	600600	2.72	166.46	3.99%
中通快递-W	02057	1.05	154.66	3.71%
中国移动	600941	1.38	139.45	3.34%
广东宏大	002683	2.91	139.10	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	38.57%
非日常生活消费品	0.06	14.12%
电信服务	0.03	7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.82%
金融业	0.02	4.90%
科学研究和技术服务业	0.02	4.73%
日常消费品	0.02	4.48%
工业	0.02	3.71%
采矿业	0.01	3.33%
教育	0.01	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	20.59	367.59	7.43%
长城汽车	601633	12.54	308.59	6.24%
康龙化成	300759	7.24	258.83	5.23%
宁德时代	300750	0.57	229.14	4.63%
海尔智家	600690	8.60	217.84	4.40%
毛戈平	01318	2.19	207.34	4.19%
腾讯控股	00700	0.32	192.79	3.90%
中通快递-W	02057	1.35	181.80	3.67%
青岛啤酒	600600	2.72	179.30	3.62%
福耀玻璃	600660	1.73	127.00	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	37.50%
非日常生活消费品	0.07	13.60%
科学研究和技术服务业	0.03	6.58%
日常消费品	0.03	6.42%
电信服务	0.03	6.14%
金融业	0.02	4.22%
工业	0.02	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.56%
金融	0.02	3.37%
采矿业	0.01	2.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	26.19	381.16	6.92%
康龙化成	300759	11.57	283.93	5.16%
中国移动	600941	2.15	241.98	4.39%
申洲国际	02313	4.74	241.20	4.38%
腾讯控股	00700	0.47	217.52	3.95%
北方华创	002371	0.42	185.73	3.37%
海尔智家	06690	8.86	181.39	3.29%
宁德时代	300750	0.66	166.47	3.02%
青岛啤酒	600600	2.16	150.03	2.72%
阿里巴巴-W	09988	1.47	147.19	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	34.87%
非日常生活消费品	0.13	24.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.83%
电信服务	0.04	7.38%
科学研究和技术服务业	0.03	5.67%
金融	0.01	2.60%
工业	0.01	1.70%
信息技术	0.01	1.68%
地产业	0.01	1.16%
金融业	0.01	1.02%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华宏转债	0.25	23.27	0.39%
友发转债	0.06	6.93	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	30.20	0.51%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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