财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
444.15 |
122.92 |
388.18 |
198.25 |
157.68 |
| 本期利润(万元) |
735.39 |
41.03 |
200.77 |
252.63 |
99.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.02 |
0.13 |
0.18 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.45 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
7.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
757.37 |
0.00 |
99.50 |
0.00 |
-75.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2218.47 |
1796.21 |
1925.79 |
2119.08 |
1411.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.07 |
1.05 |
1.14 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
43.99 |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
7.45 |
| 累计净值增长率(%) |
51.84 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
-5.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
398.83 |
373.38 |
389.00 |
1072.24 |
738.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
3672.95 |
3830.07 |
5112.45 |
4732.74 |
5203.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
3672.95 |
3830.07 |
5112.45 |
4732.74 |
5172.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.66 |
4.31 |
5.38 |
6.03 |
5.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.72 |
0.90 |
1.01 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
4118.52 |
4206.03 |
5532.89 |
5833.89 |
5947.58 |
| 负债合计(万元) |
216.95 |
32.64 |
25.80 |
23.97 |
42.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
3901.57 |
4173.39 |
5507.09 |
5809.92 |
5904.69 |
| 未分配利润(万元) |
1311.90 |
181.29 |
-356.26 |
-828.96 |
-1380.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
2.35 |
1.49 |
5.37 |
1.84 |
| 投资收益(万元) |
910.76 |
1499.39 |
671.97 |
93.02 |
-250.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
565.48 |
-428.30 |
-193.69 |
677.92 |
482.83 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
1.12 |
0.62 |
1.62 |
1.36 |
| 收入合计(万元) |
1477.85 |
1074.56 |
480.38 |
777.93 |
235.21 |
| 管理人报酬(万元) |
23.43 |
62.20 |
33.42 |
70.20 |
34.79 |
| 托管费(万元) |
3.91 |
10.37 |
5.57 |
11.70 |
5.80 |
| 其它费用(万元) |
0.15 |
12.00 |
6.04 |
12.03 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
31.41 |
99.10 |
53.42 |
111.62 |
57.28 |
| 利润总额(万元) |
1446.44 |
975.46 |
426.97 |
666.31 |
177.92 |
| 净利润(万元) |
1446.44 |
975.46 |
426.97 |
666.31 |
177.92 |
