我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.73 |
-74.40 |
-96.43 |
115.47 |
10.21 |
| 本期利润(万元) |
107.49 |
36.49 |
7.90 |
154.53 |
-357.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-330.37 |
0.00 |
-389.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1533.28 |
1471.77 |
1493.24 |
1462.23 |
1532.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.82 |
0.80 |
0.79 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
-8.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.33 |
0.00 |
-21.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
738.35 |
810.14 |
720.71 |
1164.08 |
2468.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
5203.07 |
5428.65 |
7160.98 |
13011.70 |
22059.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
5172.88 |
5428.65 |
7156.20 |
13008.40 |
22059.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.20 |
0.00 |
4.78 |
3.30 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.88 |
6.19 |
12.26 |
17.98 |
35.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.03 |
2.04 |
3.00 |
5.86 |
| 资产总计(万元) |
5947.58 |
6261.19 |
7935.45 |
14336.51 |
25127.54 |
| 负债合计(万元) |
42.89 |
297.59 |
314.06 |
151.66 |
1225.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
5904.69 |
5963.60 |
7621.38 |
14184.85 |
23902.16 |
| 未分配利润(万元) |
-1380.49 |
-1636.08 |
372.09 |
-2353.12 |
-9.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.84 |
5.19 |
2.55 |
103.00 |
99.05 |
| 投资收益(万元) |
-250.82 |
624.06 |
1036.90 |
-589.26 |
-2390.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
482.83 |
643.63 |
2170.69 |
-867.06 |
2388.23 |
| 其它收入(万元) |
1.36 |
3.30 |
2.06 |
16.71 |
2.75 |
| 收入合计(万元) |
235.21 |
1276.17 |
3212.20 |
-1336.60 |
99.78 |
| 管理人报酬(万元) |
34.79 |
136.36 |
96.10 |
343.56 |
223.56 |
| 托管费(万元) |
5.80 |
22.73 |
16.02 |
57.26 |
37.26 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
20.25 |
10.09 |
20.82 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
57.28 |
209.80 |
142.68 |
491.96 |
316.15 |
| 利润总额(万元) |
177.92 |
1066.37 |
3069.52 |
-1828.56 |
-216.38 |
| 净利润(万元) |
177.92 |
1066.37 |
3069.52 |
-1828.56 |
-216.38 |
