资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2228.66 15.98%
债券 11457.33 82.14%
银行存款和结算备付金 250.69 1.80%
其他资产 12.13 0.09%
资产总值:13948.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.20 184.70 1.68%
宁德时代 300750 0.45 131.00 1.19%
恒瑞医药 600276 2.70 127.44 1.16%
中国太保 601601 3.50 108.71 0.99%
神火股份 000933 4.00 104.88 0.96%
中芯国际 00981 2.00 104.13 0.95%
洛阳钼业 603993 6.00 101.28 0.92%
格力电器 000651 2.48 94.93 0.87%
中煤能源 01898 10.00 88.85 0.81%
云天化 600096 3.00 83.58 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 9.51%
采矿业 0.04 3.70%
能源 0.02 1.56%
金融业 0.01 1.36%
原材料 0.01 0.99%
信息技术 0.01 0.95%
非日常生活消费品 0.01 0.68%
金融 0.01 0.57%
医疗保健 0.01 0.54%
房地产 0.01 0.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.45 176.85 1.60%
紫金矿业 601899 6.20 155.87 1.41%
中芯国际 00981 2.00 155.30 1.41%
恒瑞医药 600276 2.70 140.51 1.27%
中国太保 601601 3.50 99.82 0.91%
吉利汽车 00175 6.50 95.18 0.86%
云天化 600096 3.00 91.20 0.83%
安徽合力 600761 5.50 89.98 0.82%
中煤能源 01898 10.00 85.55 0.78%
神火股份 000933 4.00 84.80 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 7.53%
采矿业 0.02 2.05%
能源 0.02 1.42%
信息技术 0.02 1.41%
金融业 0.01 0.91%
非日常生活消费品 0.01 0.86%
房地产 0.01 0.75%
金融 0.01 0.51%
房地产业 0.01 0.47%
医疗保健 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债02A 10.00 1033.60 9.42%
26超长特别国债06 10.00 1011.53 9.22%
23中行二级资本债01A 7.00 733.01 6.68%
24信达03 7.00 729.57 6.65%
25华泰14 7.00 726.30 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9738.98 88.80%
国家债券 1011.53 9.22%
企业债 706.81 6.44%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%