太平睿庆混合C(014054)_资产配置

太平睿庆混合C014054TAIPING RUIQING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4562.28	22.55%
债券	15502.41	76.61%
银行存款和结算备付金	164.56	0.81%
其他资产	6.00	0.03%

资产总值：20235.25万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	4.30	245.49	1.56%
招商银行	600036	5.50	206.85	1.32%
紫金矿业	601899	10.00	181.40	1.16%
新钢股份	600782	50.00	180.50	1.15%
华发股份	600325	24.00	176.40	1.12%
宁德时代	300750	0.70	176.32	1.12%
贵州茅台	600519	0.10	174.80	1.11%
海尔智家	600690	5.00	160.75	1.02%
中煤能源	601898	9.00	132.75	0.85%
中国海油	600938	4.00	120.20	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	12.16%
采矿业	0.07	4.64%
金融业	0.07	4.58%
非日常生活消费品	0.03	1.67%
医疗保健	0.02	1.49%
能源	0.02	1.39%
房地产业	0.02	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.70%
通信服务	0.01	0.66%
工业	0.01	0.65%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	6.50	222.24	1.36%
紫金矿业	601899	12.00	210.84	1.29%
中国平安	601318	4.30	177.85	1.09%
贵州茅台	600519	0.12	176.09	1.08%
新钢股份	600782	50.00	166.00	1.01%
常熟银行	601128	21.50	162.75	0.99%
华发股份	600325	25.00	162.50	0.99%
中国神华	601088	3.50	155.29	0.95%
杭州银行	600926	11.00	143.55	0.88%
海尔智家	600690	5.00	141.90	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	10.82%
采矿业	0.07	4.43%
金融业	0.07	4.32%
能源	0.02	1.41%
房地产业	0.02	0.99%
医疗保健	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%
非日常生活消费品	0.01	0.67%
工业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	10.00	292.30	1.78%
中国神华	601088	6.80	265.81	1.62%
紫金矿业	601899	15.00	252.30	1.54%
招商银行	600036	7.80	251.16	1.53%
贵州茅台	600519	0.12	204.35	1.25%
比亚迪	002594	0.80	162.45	0.99%
天地科技	600582	22.00	154.88	0.95%
中煤能源	601898	13.00	148.72	0.91%
今世缘	603369	2.50	146.68	0.90%
中国平安	601318	3.50	142.84	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	12.52%
采矿业	0.11	6.55%
金融业	0.06	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.05%
房地产业	0.01	0.65%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	293.42	1.85%
青岛啤酒	600600	3.50	261.62	1.65%
今世缘	603369	5.00	243.75	1.54%
中国海油	600938	10.00	209.70	1.32%
中国神华	601088	6.50	203.78	1.28%
紫金矿业	601899	16.00	199.36	1.26%
三诺生物	300298	6.50	197.60	1.24%
韦尔股份	603501	1.80	192.08	1.21%
恒瑞医药	600276	4.00	180.92	1.14%
海尔智家	600690	8.40	176.40	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	17.86%
采矿业	0.09	5.51%
金融业	0.04	2.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.87%
房地产业	0.02	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债03A	10.00	1071.54	6.83%
21建设银行二级03	10.00	1059.03	6.75%
23中行二级资本债01A	10.00	1055.46	6.73%
21工商银行二级01	10.00	1053.11	6.71%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1046.61	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12438.53	79.27%
国家债券	2042.93	13.02%
企业债	1020.95	6.51%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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