我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.51 |
8.98 |
-9.83 |
-23.24 |
-15.01 |
| 本期利润(万元) |
23.36 |
39.80 |
28.20 |
-21.18 |
-18.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
-33.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
611.67 |
648.65 |
729.52 |
750.71 |
832.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
-4.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
298.75 |
147.71 |
110.64 |
69.47 |
847.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
21565.43 |
21106.07 |
23325.03 |
24508.67 |
26012.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
4047.89 |
4832.26 |
6808.76 |
7358.56 |
8317.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
17517.54 |
16273.81 |
16516.28 |
17150.10 |
17695.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.11 |
8.08 |
8.54 |
9.57 |
11.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.70 |
2.69 |
2.85 |
3.19 |
3.91 |
| 资产总计(万元) |
21905.82 |
21326.99 |
23502.94 |
24833.54 |
27076.38 |
| 负债合计(万元) |
5546.23 |
5449.75 |
6288.37 |
6094.74 |
5254.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
16359.59 |
15877.24 |
17214.58 |
18738.79 |
21821.49 |
| 未分配利润(万元) |
364.61 |
-547.57 |
229.76 |
122.40 |
703.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
2.55 |
1.35 |
14.31 |
12.12 |
| 投资收益(万元) |
391.24 |
-176.50 |
333.55 |
717.23 |
539.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
657.63 |
-150.55 |
-27.25 |
-253.61 |
313.80 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.22 |
0.15 |
4.44 |
4.40 |
| 收入合计(万元) |
1050.29 |
-324.27 |
307.80 |
482.37 |
869.72 |
| 管理人报酬(万元) |
48.63 |
103.73 |
53.83 |
134.17 |
74.86 |
| 托管费(万元) |
16.21 |
34.58 |
17.94 |
44.72 |
24.95 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
18.52 |
9.20 |
16.81 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
134.27 |
307.20 |
158.20 |
330.39 |
190.53 |
| 利润总额(万元) |
916.03 |
-631.47 |
149.59 |
151.98 |
679.19 |
| 净利润(万元) |
916.03 |
-631.47 |
149.59 |
151.98 |
679.19 |
