资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15808.35 82.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1095.82 5.70%
其他资产 2334.82 12.14%
资产总值:19238.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 11.49 1496.96 8.78%
百奥赛图 688796 12.98 1420.24 8.33%
百济神州 688235 4.82 1226.38 7.19%
凯莱英 002821 6.80 1101.60 6.46%
前沿生物 688221 45.84 1026.75 6.02%
众生药业 002317 39.25 964.37 5.66%
海思科 002653 14.37 953.31 5.59%
益诺思 688710 11.65 782.59 4.59%
恒瑞医药 600276 14.26 742.09 4.35%
三生国健 688336 12.90 685.05 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 74.93%
科学研究和技术服务业 0.30 17.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生国健 688336 9.63 728.10 7.98%
荣昌生物 688331 5.28 679.87 7.45%
百济神州 688235 2.66 622.24 6.82%
恒瑞医药 600276 10.96 605.21 6.64%
石药创新 300765 18.81 597.41 6.55%
福瑞医科 300049 9.47 548.31 6.01%
舒泰神 300204 18.08 542.94 5.95%
百利天恒 688506 1.93 535.34 5.87%
海思科 002653 9.16 497.20 5.45%
益方生物 688382 19.10 363.34 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 90.92%
科学研究和技术服务业 0.03 3.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.40 241.86 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 241.86 1.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%