我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4505.27 85.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 332.44 6.34%
其他资产 405.73 7.74%
资产总值:5243.44万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱尔眼科 300015 16.13 256.63 4.97%
康龙化成 300759 8.30 251.91 4.88%
凯莱英 002821 2.84 237.79 4.60%
科伦药业 002422 7.23 231.36 4.48%
恒瑞医药 600276 4.40 230.12 4.46%
百利天恒 688506 1.15 225.08 4.36%
福瑞股份 300049 4.64 224.25 4.34%
微电生理 688351 10.00 219.60 4.25%
新诺威 300765 6.88 212.59 4.12%
艾力斯 688578 3.76 207.48 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 74.04%
卫生和社会工作 0.03 5.84%
科学研究和技术服务业 0.03 4.88%
建筑业 0.01 1.24%
采矿业 0.00 0.50%
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
金融业 0.00 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾力斯 688578 5.70 363.32 7.79%
亚辉龙 688575 14.00 326.48 7.00%
百利天恒 688506 1.35 244.89 5.25%
新诺威 300765 9.60 242.21 5.19%
海思科 002653 7.50 230.25 4.93%
三诺生物 300298 8.80 222.99 4.78%
福瑞股份 300049 4.40 221.50 4.75%
科伦药业 002422 7.23 219.29 4.70%
兴齐眼药 300573 1.26 206.64 4.43%
微电生理 688351 9.00 198.36 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 85.86%
批发和零售业 0.02 3.84%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.80 81.25 1.74%
23国债24 0.70 71.27 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.52 3.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%