我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4185.74 89.23%
债券 152.52 3.25%
银行存款和结算备付金 332.00 7.08%
其他资产 20.54 0.44%
资产总值:4690.81万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾力斯 688578 5.70 363.32 7.79%
亚辉龙 688575 14.00 326.48 7.00%
百利天恒 688506 1.35 244.89 5.25%
新诺威 300765 9.60 242.21 5.19%
海思科 002653 7.50 230.25 4.93%
三诺生物 300298 8.80 222.99 4.78%
福瑞股份 300049 4.40 221.50 4.75%
科伦药业 002422 7.23 219.29 4.70%
兴齐眼药 300573 1.26 206.64 4.43%
微电生理 688351 9.00 198.36 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 85.86%
批发和零售业 0.02 3.84%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.50 298.81 6.25%
新诺威 300765 8.00 296.00 6.19%
艾力斯 688578 6.20 288.11 6.03%
福瑞股份 300049 5.00 245.60 5.14%
科伦药业 002422 7.23 220.88 4.62%
百利天恒 688506 1.70 213.47 4.47%
微电生理 688351 7.80 202.80 4.24%
兴齐眼药 300573 0.90 192.60 4.03%
凯因科技 688687 5.20 167.54 3.51%
昆药集团 600422 7.50 161.32 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 86.09%
批发和零售业 0.02 4.86%
科学研究和技术服务业 0.01 1.33%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.80 81.25 1.74%
23国债24 0.70 71.27 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.52 3.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%