财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2271.17 |
-69.94 |
327.46 |
1715.88 |
-240.76 |
| 本期利润(万元) |
-1585.29 |
-16.50 |
-531.85 |
1850.89 |
-331.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.00 |
-0.07 |
0.19 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.67 |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
-6.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6145.46 |
0.00 |
-2676.13 |
0.00 |
-5600.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15615.02 |
7629.05 |
10311.62 |
10608.81 |
19484.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.26 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
17.70 |
0.00 |
28.08 |
| 累计净值增长率(%) |
7.24 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
16.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1033.53 |
1148.89 |
1315.81 |
2201.47 |
314.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
15808.35 |
10740.30 |
21537.07 |
5707.52 |
4338.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
15808.35 |
10740.30 |
21195.57 |
5707.52 |
4185.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
341.50 |
0.00 |
152.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.74 |
14.12 |
21.06 |
9.22 |
4.81 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
2.35 |
3.51 |
1.54 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
19238.98 |
12361.55 |
23789.05 |
7952.82 |
4690.81 |
| 负债合计(万元) |
2186.80 |
336.32 |
1148.67 |
1252.14 |
24.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
17052.18 |
12025.23 |
22640.39 |
6700.68 |
4666.18 |
| 未分配利润(万元) |
1180.36 |
784.12 |
3184.16 |
-647.36 |
-628.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.05 |
2.67 |
1.29 |
4.74 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
-2438.54 |
375.20 |
-365.24 |
-317.48 |
-445.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
877.52 |
-443.52 |
492.35 |
-183.95 |
-115.11 |
| 其它收入(万元) |
114.39 |
286.73 |
123.31 |
95.97 |
9.31 |
| 收入合计(万元) |
-1444.58 |
221.08 |
251.70 |
-400.72 |
-550.90 |
| 管理人报酬(万元) |
89.44 |
138.89 |
47.04 |
59.04 |
26.47 |
| 托管费(万元) |
14.91 |
23.15 |
7.84 |
9.84 |
4.41 |
| 其它费用(万元) |
7.94 |
13.46 |
6.07 |
6.73 |
4.06 |
| 费用合计(万元) |
145.79 |
221.13 |
74.11 |
85.25 |
39.71 |
| 利润总额(万元) |
-1590.37 |
-0.04 |
177.59 |
-485.97 |
-590.62 |
| 净利润(万元) |
-1590.37 |
-0.04 |
177.59 |
-485.97 |
-590.62 |
