我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-207.05 |
-204.11 |
-186.72 |
-193.95 |
-293.95 |
| 本期利润(万元) |
118.91 |
-253.09 |
-134.96 |
-134.92 |
-310.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.07 |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-730.63 |
0.00 |
-414.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2272.53 |
2028.65 |
2185.06 |
1970.01 |
2010.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.88 |
0.93 |
0.99 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.34 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.48 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
314.78 |
164.52 |
248.45 |
238.81 |
131.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
4338.27 |
4397.62 |
4260.17 |
3100.91 |
836.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
4185.74 |
4165.79 |
4017.50 |
3100.91 |
836.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
152.52 |
231.83 |
242.66 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.81 |
4.59 |
5.47 |
4.65 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.77 |
0.91 |
0.78 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
4690.81 |
4608.43 |
4624.48 |
3487.49 |
991.82 |
| 负债合计(万元) |
24.63 |
122.77 |
109.97 |
39.11 |
23.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
4666.18 |
4485.66 |
4514.50 |
3448.38 |
968.82 |
| 未分配利润(万元) |
-628.29 |
-33.66 |
346.28 |
-81.04 |
-41.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
1.29 |
0.57 |
2.26 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
-445.76 |
-227.35 |
105.14 |
-52.99 |
-47.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-115.11 |
167.89 |
185.37 |
3.15 |
16.03 |
| 其它收入(万元) |
9.31 |
24.31 |
15.74 |
20.41 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-550.90 |
-33.86 |
306.82 |
-27.16 |
-30.01 |
| 管理人报酬(万元) |
26.47 |
50.46 |
26.00 |
21.05 |
6.93 |
| 托管费(万元) |
4.41 |
8.41 |
4.33 |
3.51 |
1.16 |
| 其它费用(万元) |
4.06 |
8.21 |
4.08 |
3.13 |
1.55 |
| 费用合计(万元) |
39.71 |
76.50 |
38.62 |
29.43 |
9.64 |
| 利润总额(万元) |
-590.62 |
-110.36 |
268.20 |
-56.60 |
-39.65 |
| 净利润(万元) |
-590.62 |
-110.36 |
268.20 |
-56.60 |
-39.65 |
