资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3835.75 14.07%
债券 22396.62 82.16%
银行存款和结算备付金 603.17 2.21%
其他资产 423.39 1.55%
资产总值:27258.92万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 39.24 372.78 1.42%
中国神华 01088 10.75 312.99 1.19%
腾讯控股 00700 0.58 264.32 1.00%
吉利汽车 00175 12.80 196.62 0.75%
东方电缆 603606 3.49 169.96 0.65%
川投能源 600674 9.80 157.19 0.60%
紫金矿业 601899 8.42 152.57 0.58%
宁波银行 002142 5.42 139.94 0.53%
中天科技 600522 9.14 133.08 0.51%
伊利股份 600887 4.55 127.76 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 5.13%
金融业 0.05 1.95%
非日常生活消费品 0.04 1.46%
能源 0.03 1.21%
采矿业 0.03 1.08%
电信服务 0.03 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.60%
基础材料 0.01 0.38%
工业 0.01 0.31%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.92 355.27 1.07%
江苏银行 600919 32.40 318.17 0.96%
中国神华 01088 9.75 303.37 0.92%
苏试试验 300416 23.71 278.89 0.84%
北新建材 000786 9.21 279.16 0.84%
宁波银行 002142 9.96 242.13 0.73%
吉利汽车 00175 17.32 237.67 0.72%
伊利股份 600887 7.31 220.62 0.67%
国投电力 600886 13.13 218.22 0.66%
卫星化学 002648 10.87 204.25 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 8.23%
金融业 0.07 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.22%
非日常生活消费品 0.04 1.10%
电信服务 0.04 1.07%
能源 0.03 1.02%
科学研究和技术服务业 0.03 0.84%
金融 0.03 0.82%
日常消费品 0.01 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.35%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21杭州交投MTN001 20.00 2110.70 8.02%
24附息国债11 20.00 2094.13 7.96%
21银河G6 20.00 2076.96 7.89%
24工行TLAC非资本债01A 20.00 2049.26 7.78%
23海通02 20.00 2029.36 7.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5154.08 19.58%
金融债券 4076.85 15.49%
国家债券 3636.66 13.81%
可转债 2283.84 8.68%
央行票据 0.00 0.00%