我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8651.99 12.59%
债券 55096.16 80.16%
银行存款和结算备付金 4161.44 6.05%
其他资产 822.13 1.20%
资产总值:68731.72万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山推股份 000680 56.50 474.04 0.89%
洛阳钼业 603993 47.73 415.25 0.78%
中国海洋石油 00883 23.17 405.84 0.77%
海尔智家 600690 12.34 396.73 0.75%
美的集团 000333 5.09 387.15 0.73%
江苏银行 600919 44.96 377.66 0.71%
吉利汽车 00175 34.00 373.45 0.70%
宁波银行 002142 13.72 352.60 0.67%
陕西煤业 601225 11.12 306.69 0.58%
中国神华 01088 9.75 308.18 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 8.07%
金融业 0.12 2.35%
采矿业 0.12 2.24%
能源 0.07 1.35%
非日常生活消费品 0.04 0.70%
科学研究和技术服务业 0.03 0.57%
电信服务 0.03 0.53%
日常消费品 0.01 0.21%
工业 0.01 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.12%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 29.53 603.68 1.05%
腾讯控股 00700 1.74 591.02 1.03%
山推股份 000680 56.50 523.75 0.91%
中国移动 00941 7.25 509.50 0.89%
紫金矿业 601899 24.70 433.98 0.76%
苏试试验 300416 25.27 325.04 0.57%
洁美科技 002859 15.22 305.62 0.53%
美的集团 000333 4.55 293.48 0.51%
陕西煤业 601225 11.12 286.56 0.50%
海尔智家 600690 10.01 284.08 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 6.07%
采矿业 0.15 2.61%
电信服务 0.11 1.92%
能源 0.11 1.90%
科学研究和技术服务业 0.03 0.57%
非日常生活消费品 0.02 0.40%
建筑业 0.02 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.18%
金融业 0.01 0.17%
日常消费品 0.01 0.12%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21银河G6 40.00 4104.88 7.74%
24民生银行二级资本债01 40.00 4009.57 7.56%
21鲁高速MTN008 30.00 3090.70 5.83%
23海通02 30.00 3090.41 5.83%
21南网04 30.00 3073.79 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21453.82 40.47%
金融债券 15233.20 28.73%
可转债 5852.31 11.04%
国家债券 987.67 1.86%
央行票据 0.00 0.00%