资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3505.54 16.87%
债券 16374.60 78.78%
银行存款和结算备付金 555.22 2.67%
其他资产 350.09 1.68%
资产总值:20785.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 69.67 425.68 2.58%
寒武纪 688256 0.19 306.19 1.86%
澜起科技 688008 0.77 238.44 1.45%
海光信息 688041 0.64 237.21 1.44%
中芯国际 00981 2.90 225.18 1.37%
华能国际 600011 26.32 199.77 1.21%
芯原股份 688521 0.49 183.19 1.11%
中芯国际 688981 0.99 157.37 0.96%
云铝股份 000807 6.88 152.32 0.92%
兆易创新 603986 0.17 138.55 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 10.93%
金融业 0.05 3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.13%
信息技术 0.02 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.21%
采矿业 0.01 0.56%
综合 0.01 0.54%
工业 0.00 0.21%
能源 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海银行 601229 22.86 226.54 1.28%
陕西煤业 601225 6.96 178.11 1.01%
紫金黄金国际 02259 1.12 172.17 0.97%
立讯精密 002475 3.34 164.53 0.93%
大金重工 002487 2.00 139.40 0.79%
阳光电源 300274 0.86 129.65 0.73%
中广核电力 01816 41.20 128.05 0.72%
宁德时代 300750 0.31 124.53 0.70%
中矿资源 002738 1.66 123.34 0.70%
中国平安 601318 1.86 105.61 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 12.86%
金融业 0.05 2.58%
采矿业 0.04 2.25%
非日常生活消费品 0.02 1.31%
基础材料 0.02 0.99%
房地产业 0.02 0.92%
工业 0.01 0.74%
公用事业 0.01 0.72%
农、林、牧、渔业 0.01 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.49%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25隧道Y5 10.00 1023.76 6.22%
25华新Y3 10.00 1022.96 6.21%
22莞金01 10.00 1017.48 6.18%
25方正G6 10.00 1017.27 6.18%
25苏交04 10.00 1016.04 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11339.54 68.84%
金融债券 2668.88 16.20%
国家债券 2219.84 13.48%
可转债 146.34 0.89%
央行票据 0.00 0.00%