天弘安康颐丰一年持有期混合C(013244)_资产配置

天弘安康颐丰一年持有期混合C013244TIANHONG ANKANG YIFENG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8243.52	10.98%
债券	65632.15	87.40%
银行存款和结算备付金	552.61	0.74%
其他资产	667.76	0.89%

资产总值：75096.05万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	29.53	603.68	1.05%
腾讯控股	00700	1.74	591.02	1.03%
山推股份	000680	56.50	523.75	0.91%
中国移动	00941	7.25	509.50	0.89%
紫金矿业	601899	24.70	433.98	0.76%
苏试试验	300416	25.27	325.04	0.57%
洁美科技	002859	15.22	305.62	0.53%
美的集团	000333	4.55	293.48	0.51%
中国神华	01088	7.40	242.80	0.42%
中远海能	01138	26.00	240.62	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	6.07%
采矿业	0.15	2.61%
电信服务	0.11	1.92%
能源	0.11	1.90%
科学研究和技术服务业	0.03	0.57%
非日常生活消费品	0.02	0.40%
建筑业	0.02	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
金融业	0.01	0.17%
日常消费品	0.01	0.12%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	49.40	811.54	1.25%
腾讯控股	00700	1.68	462.69	0.71%
紫金矿业	601899	26.61	447.58	0.69%
广汇能源	600256	54.84	408.01	0.63%
中国移动	00941	6.60	400.28	0.62%
招金矿业	01818	39.17	377.12	0.58%
伊利股份	600887	12.89	359.63	0.56%
中国神华	601088	8.78	343.21	0.53%
山煤国际	600546	20.06	344.23	0.53%
苏试试验	300416	21.64	313.71	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	3.71%
采矿业	0.20	3.05%
电信服务	0.11	1.62%
能源	0.09	1.35%
基础材料	0.04	0.58%
科学研究和技术服务业	0.03	0.48%
批发和零售业	0.03	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.38%
非日常生活消费品	0.02	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	47.00	553.75	0.71%
温氏股份	300498	26.13	524.14	0.67%
三环集团	300408	17.03	501.53	0.65%
腾讯控股	00700	1.68	446.99	0.58%
龙佰集团	002601	25.70	440.24	0.57%
苏试试验	300416	23.14	425.17	0.55%
中国中铁	601390	71.77	407.65	0.52%
顺丰控股	002352	9.84	397.54	0.51%
一心堂	002727	15.76	365.00	0.47%
伊利股份	600887	12.89	344.81	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	4.70%
电信服务	0.06	0.74%
能源	0.06	0.71%
农、林、牧、渔业	0.05	0.67%
批发和零售业	0.05	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.58%
科学研究和技术服务业	0.04	0.55%
建筑业	0.04	0.52%
金融业	0.04	0.48%
基础材料	0.03	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	140.15	955.82	1.02%
中国海洋石油	00883	58.10	734.72	0.79%
三环集团	300408	20.41	632.71	0.68%
温氏股份	300498	32.43	563.61	0.60%
顺丰控股	002352	13.29	542.23	0.58%
台华新材	603055	48.99	536.95	0.57%
龙佰集团	002601	27.77	510.13	0.55%
招金矿业	01818	48.47	485.71	0.52%
苏试试验	300416	25.00	417.58	0.45%
一心堂	002727	17.10	396.55	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	3.69%
建筑业	0.10	1.02%
批发和零售业	0.08	0.80%
能源	0.07	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.63%
农、林、牧、渔业	0.06	0.60%
基础材料	0.05	0.52%
科学研究和技术服务业	0.04	0.45%
电信服务	0.04	0.41%
非日常生活消费品	0.02	0.20%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21南网04	50.00	5107.01	8.90%
24附息国债06	50.00	5085.61	8.87%
21银河G6	40.00	4212.25	7.34%
24民生银行二级资本债01	40.00	4033.81	7.03%
21深圳特发MTN001	30.00	3084.85	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27725.46	48.34%
金融债券	13241.24	23.08%
国家债券	6297.24	10.98%
可转债	3142.62	5.48%
央行票据	0.00	0.00%

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