我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.49 |
1.07 |
1.61 |
1.60 |
1.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.79 |
420.13 |
2729.50 |
444.83 |
3678.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
73875.67 |
79472.80 |
144348.68 |
255196.33 |
229080.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
8243.52 |
8190.28 |
15193.06 |
36861.19 |
45431.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
65632.15 |
71282.52 |
129155.61 |
218335.14 |
183649.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.11 |
33.93 |
51.88 |
98.41 |
96.86 |
| 应付托管费(万元) |
7.23 |
10.18 |
15.56 |
29.52 |
29.06 |
| 资产总计(万元) |
75480.55 |
80687.12 |
151868.19 |
256704.33 |
240795.83 |
| 负债合计(万元) |
18121.69 |
2995.33 |
31090.11 |
25498.61 |
2678.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
57358.86 |
77691.79 |
120778.08 |
231205.72 |
238117.34 |
| 未分配利润(万元) |
-391.53 |
-1880.11 |
-3501.92 |
-8180.82 |
-1269.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.57 |
114.95 |
74.39 |
466.99 |
367.70 |
| 投资收益(万元) |
-206.10 |
-117.01 |
-104.66 |
-1266.26 |
-618.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1569.64 |
4181.30 |
3008.70 |
-5678.30 |
-187.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1382.11 |
4179.23 |
2978.43 |
-6477.57 |
-438.53 |
| 管理人报酬(万元) |
163.01 |
646.10 |
405.50 |
1113.96 |
521.40 |
| 托管费(万元) |
48.90 |
193.83 |
121.65 |
334.19 |
156.42 |
| 其它费用(万元) |
12.39 |
25.80 |
12.78 |
13.36 |
6.14 |
| 费用合计(万元) |
346.64 |
1322.62 |
745.23 |
1562.26 |
689.68 |
| 利润总额(万元) |
1035.47 |
2856.62 |
2233.20 |
-8039.83 |
-1128.21 |
| 净利润(万元) |
1035.47 |
2856.62 |
2233.20 |
-8039.83 |
-1128.21 |
