财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.13 |
13.48 |
2.42 |
0.99 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
-14.51 |
1.04 |
1.03 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
1.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
60.25 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
679.68 |
633.44 |
104.74 |
64.62 |
1.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.48 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
12.71 |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
6.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.79 |
67.39 |
61.30 |
32.89 |
22.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
19880.13 |
21531.44 |
23384.23 |
37651.57 |
73875.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
3505.54 |
5174.94 |
3777.37 |
5979.87 |
8243.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
16374.60 |
16356.50 |
19606.86 |
31671.70 |
65632.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.94 |
8.40 |
9.80 |
14.98 |
24.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
2.52 |
2.94 |
4.49 |
7.23 |
| 资产总计(万元) |
20908.24 |
22628.84 |
24174.98 |
41912.22 |
75480.55 |
| 负债合计(万元) |
4435.87 |
3379.46 |
806.49 |
8764.42 |
18121.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
16472.37 |
19249.38 |
23368.49 |
33147.80 |
57358.86 |
| 未分配利润(万元) |
1721.09 |
1716.20 |
1028.40 |
796.77 |
-391.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.93 |
9.95 |
6.42 |
36.26 |
18.57 |
| 投资收益(万元) |
512.06 |
2151.74 |
998.51 |
891.10 |
-206.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-111.12 |
-299.93 |
-319.11 |
2138.03 |
1569.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
404.86 |
1861.75 |
685.82 |
3065.39 |
1382.11 |
| 管理人报酬(万元) |
44.90 |
121.40 |
67.66 |
282.28 |
163.01 |
| 托管费(万元) |
13.47 |
36.42 |
20.30 |
84.68 |
48.90 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
20.85 |
10.35 |
22.87 |
12.39 |
| 费用合计(万元) |
96.59 |
239.45 |
128.61 |
648.21 |
346.64 |
| 利润总额(万元) |
308.27 |
1622.30 |
557.20 |
2417.18 |
1035.47 |
| 净利润(万元) |
308.27 |
1622.30 |
557.20 |
2417.18 |
1035.47 |
