资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8515.84 85.28%
债券 622.55 6.23%
银行存款和结算备付金 842.97 8.44%
其他资产 4.17 0.04%
资产总值:9985.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 7.39 857.30 8.61%
新易盛 300502 2.03 790.91 7.94%
中际旭创 300308 0.83 671.01 6.74%
源杰科技 688498 0.34 541.65 5.44%
寒武纪 688256 0.47 474.94 4.77%
生益科技 600183 3.65 474.35 4.76%
立讯精密 002475 9.45 467.11 4.69%
紫金矿业 601899 15.15 451.38 4.53%
天孚通信 300394 1.56 406.38 4.08%
东山精密 002384 2.16 361.58 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 72.68%
采矿业 0.06 6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.84%
金融业 0.01 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.71 1646.91 9.92%
中际旭创 300308 1.21 1536.70 9.26%
沪电股份 002463 8.49 1298.04 7.82%
源杰科技 688498 0.62 1174.22 7.08%
东山精密 002384 4.00 1049.40 6.32%
生益科技 600183 3.65 632.91 3.81%
天孚通信 300394 1.94 586.71 3.54%
寒武纪 688256 0.32 510.74 3.08%
胜宏科技 300476 1.44 499.34 3.01%
立讯精密 002475 7.02 494.21 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 83.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.90%
采矿业 0.04 2.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.20 622.55 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 622.55 6.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%