宏利景气智选18个月持有混合A(014807)_财务情况

宏利景气智选18个月持有混合A014807TEDA MANULIFE BOOM SMART SELECT 18 MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	985.78	562.60	3200.38	1581.11	1383.57
本期利润(万元)	5333.29	58.81	4359.76	3775.20	277.81
加权平均份额本期利润(元)	1.25	0.01	0.69	0.61	0.04
加权平均净值利润率(%)	55.83	0.00	51.47	0.00	3.42
期末可供分配利润(万元)	3392.71	0.00	2524.21	0.00	1215.89
期末可供分配份额利润(元)	0.78	0.00	0.55	0.00	0.18
期末基金资产净值(万元)	13490.82	7376.57	8519.40	9836.08	7958.48
期末基金份额净值(元)	3.11	1.86	1.86	1.79	1.18
本期净值增长率(%)	67.28	0.00	61.50	0.00	2.53
累计净值增长率(%)	211.01	0.00	85.92	0.00	18.03

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1469.51	869.47	1230.31	65.35	8.12
交易性金融资产(万元)	15173.77	9900.89	8888.70	11003.65	13551.76
其中：股票投资(万元)	15173.77	9900.89	8888.70	10365.69	12727.03
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	637.96	824.73
应付管理人报酬(万元)	15.21	10.72	9.23	11.10	15.05
应付托管费(万元)	2.53	1.79	1.54	1.85	2.51
资产总计(万元)	16680.37	10841.80	10170.24	11333.18	13873.10
负债合计(万元)	85.94	98.07	369.73	206.38	270.09
所有者权益合计(万元)	16594.43	10743.73	9800.50	11126.79	13603.01
未分配利润(万元)	11245.64	4950.95	1481.45	1447.78	418.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.68	3.95	2.20	1.81	1.13
投资收益(万元)	1322.60	4089.20	1767.22	4106.84	2394.22
公允价值变动收益(万元)	5393.71	1428.22	-1365.74	1845.30	2137.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6717.99	5521.37	403.68	5953.94	4532.54
管理人报酬(万元)	70.76	125.70	59.42	165.00	96.18
托管费(万元)	11.79	20.95	9.90	27.50	16.03
其它费用(万元)	7.25	16.00	7.90	16.20	9.62
费用合计(万元)	93.32	168.59	79.94	214.22	124.69
利润总额(万元)	6624.67	5352.78	323.74	5739.72	4407.85
净利润(万元)	6624.67	5352.78	323.74	5739.72	4407.85

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