宏利景气智选18个月持有混合A(014807)_财务情况

宏利景气智选18个月持有混合A014807TEDA MANULIFE BOOM SMART SELECT 18 MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3200.38	1581.11	1383.57	1351.17	3334.06
本期利润(万元)	4359.76	3775.20	277.81	-137.07	5053.15
加权平均份额本期利润(元)	0.69	0.61	0.04	-0.02	0.40
加权平均净值利润率(%)	51.47	0.00	3.42	0.00	42.54
期末可供分配利润(万元)	2524.21	0.00	1215.89	0.00	335.90
期末可供分配份额利润(元)	0.55	0.00	0.18	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	8519.40	9836.08	7958.48	7774.12	9301.24
期末基金份额净值(元)	1.86	1.79	1.18	1.12	1.15
本期净值增长率(%)	61.50	0.00	2.53	0.00	44.95
累计净值增长率(%)	85.92	0.00	18.03	0.00	15.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	869.47	1230.31	65.35	8.12	256.82
交易性金融资产(万元)	9900.89	8888.70	11003.65	13551.76	15684.41
其中：股票投资(万元)	9900.89	8888.70	10365.69	12727.03	14761.49
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	637.96	824.73	922.92
应付管理人报酬(万元)	10.72	9.23	11.10	15.05	16.43
应付托管费(万元)	1.79	1.54	1.85	2.51	2.74
资产总计(万元)	10841.80	10170.24	11333.18	13873.10	15999.87
负债合计(万元)	98.07	369.73	206.38	270.09	87.99
所有者权益合计(万元)	10743.73	9800.50	11126.79	13603.01	15911.88
未分配利润(万元)	4950.95	1481.45	1447.78	418.45	-4134.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.95	2.20	1.81	1.13	4.04
投资收益(万元)	4089.20	1767.22	4106.84	2394.22	-8133.30
公允价值变动收益(万元)	1428.22	-1365.74	1845.30	2137.18	947.54
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5521.37	403.68	5953.94	4532.54	-7181.72
管理人报酬(万元)	125.70	59.42	165.00	96.18	359.64
托管费(万元)	20.95	9.90	27.50	16.03	59.94
其它费用(万元)	16.00	7.90	16.20	9.62	19.60
费用合计(万元)	168.59	79.94	214.22	124.69	445.23
利润总额(万元)	5352.78	323.74	5739.72	4407.85	-7626.96
净利润(万元)	5352.78	323.74	5739.72	4407.85	-7626.96

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