我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.82 |
1955.14 |
-192.13 |
-7862.64 |
-2740.84 |
| 本期利润(万元) |
285.58 |
3907.35 |
2060.78 |
-6996.20 |
-5808.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.25 |
0.12 |
-0.30 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.48 |
0.00 |
-31.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1224.20 |
0.00 |
-4613.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10466.76 |
11559.71 |
15399.24 |
14274.99 |
21231.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
0.92 |
0.79 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
30.04 |
0.00 |
-26.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
-20.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.12 |
256.82 |
252.54 |
13.86 |
145.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
13551.76 |
15684.41 |
29039.56 |
28104.54 |
30296.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
12727.03 |
14761.49 |
27502.41 |
26441.92 |
28749.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
824.73 |
922.92 |
1537.15 |
1662.62 |
1546.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.05 |
16.43 |
35.96 |
35.49 |
35.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
2.74 |
5.99 |
5.92 |
5.84 |
| 资产总计(万元) |
13873.10 |
15999.87 |
29589.03 |
28332.35 |
32096.12 |
| 负债合计(万元) |
270.09 |
87.99 |
361.39 |
112.71 |
1651.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
13603.01 |
15911.88 |
29227.64 |
28219.64 |
30444.42 |
| 未分配利润(万元) |
418.45 |
-4134.57 |
2527.91 |
2108.85 |
6888.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
4.04 |
2.38 |
9.89 |
8.31 |
| 投资收益(万元) |
2394.22 |
-8133.30 |
-3286.83 |
2024.04 |
2303.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2137.18 |
947.54 |
3913.56 |
-464.27 |
4572.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4532.54 |
-7181.72 |
629.10 |
1569.67 |
6883.85 |
| 管理人报酬(万元) |
96.18 |
359.64 |
211.50 |
333.80 |
93.70 |
| 托管费(万元) |
16.03 |
59.94 |
35.25 |
55.63 |
15.62 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
19.60 |
9.80 |
19.37 |
6.72 |
| 费用合计(万元) |
124.69 |
445.23 |
259.81 |
413.19 |
117.12 |
| 利润总额(万元) |
4407.85 |
-7626.96 |
369.30 |
1156.48 |
6766.74 |
| 净利润(万元) |
4407.85 |
-7626.96 |
369.30 |
1156.48 |
6766.74 |
