资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15173.77 90.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1474.37 8.84%
其他资产 32.23 0.19%
资产总值:16680.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.71 1646.91 9.92%
中际旭创 300308 1.21 1536.70 9.26%
沪电股份 002463 8.49 1298.04 7.82%
源杰科技 688498 0.62 1174.22 7.08%
东山精密 002384 4.00 1049.40 6.32%
生益科技 600183 3.65 632.91 3.81%
天孚通信 300394 1.94 586.71 3.54%
寒武纪 688256 0.32 510.74 3.08%
胜宏科技 300476 1.44 499.34 3.01%
立讯精密 002475 7.02 494.21 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 83.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.90%
采矿业 0.04 2.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 9.03 685.63 7.30%
新易盛 300502 1.52 672.23 7.16%
中际旭创 300308 0.92 523.86 5.58%
天孚通信 300394 1.42 427.07 4.55%
东山精密 002384 3.88 400.80 4.27%
源杰科技 688498 0.40 398.15 4.24%
胜宏科技 300476 1.55 389.40 4.15%
紫金矿业 601899 9.73 318.43 3.39%
中国铝业 601600 22.56 257.18 2.74%
阳光电源 300274 1.65 248.75 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 79.10%
采矿业 0.08 8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.42%
建筑业 0.02 2.00%
消费者非必需品 0.00 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.20 426.24 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 426.24 4.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%