财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
245.18 |
148.55 |
724.18 |
357.82 |
305.91 |
| 本期利润(万元) |
1291.39 |
5.93 |
993.03 |
865.10 |
45.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.19 |
0.01 |
0.67 |
0.59 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
54.46 |
0.00 |
50.18 |
0.00 |
2.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
765.98 |
0.00 |
644.38 |
0.00 |
265.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3103.61 |
2010.45 |
2224.32 |
2310.30 |
1842.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.07 |
1.83 |
1.84 |
1.77 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
67.04 |
0.00 |
60.97 |
0.00 |
2.36 |
| 累计净值增长率(%) |
206.95 |
0.00 |
83.76 |
0.00 |
16.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1469.51 |
869.47 |
1230.31 |
65.35 |
8.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
15173.77 |
9900.89 |
8888.70 |
11003.65 |
13551.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
15173.77 |
9900.89 |
8888.70 |
10365.69 |
12727.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
637.96 |
824.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.21 |
10.72 |
9.23 |
11.10 |
15.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
1.79 |
1.54 |
1.85 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
16680.37 |
10841.80 |
10170.24 |
11333.18 |
13873.10 |
| 负债合计(万元) |
85.94 |
98.07 |
369.73 |
206.38 |
270.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
16594.43 |
10743.73 |
9800.50 |
11126.79 |
13603.01 |
| 未分配利润(万元) |
11245.64 |
4950.95 |
1481.45 |
1447.78 |
418.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
3.95 |
2.20 |
1.81 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
1322.60 |
4089.20 |
1767.22 |
4106.84 |
2394.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5393.71 |
1428.22 |
-1365.74 |
1845.30 |
2137.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6717.99 |
5521.37 |
403.68 |
5953.94 |
4532.54 |
| 管理人报酬(万元) |
70.76 |
125.70 |
59.42 |
165.00 |
96.18 |
| 托管费(万元) |
11.79 |
20.95 |
9.90 |
27.50 |
16.03 |
| 其它费用(万元) |
7.25 |
16.00 |
7.90 |
16.20 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
93.32 |
168.59 |
79.94 |
214.22 |
124.69 |
| 利润总额(万元) |
6624.67 |
5352.78 |
323.74 |
5739.72 |
4407.85 |
| 净利润(万元) |
6624.67 |
5352.78 |
323.74 |
5739.72 |
4407.85 |
