泰康沪港深成长混合C(012289)_资产配置

泰康沪港深成长混合C012289TAIKANG SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3272.17	84.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	559.02	14.39%
其他资产	53.44	1.38%

资产总值：3884.63万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.67	227.72	5.92%
中国海洋石油	00883	8.00	163.52	4.25%
华润电力	00836	6.20	135.53	3.52%
中国移动	600941	1.00	107.50	2.80%
紫金矿业	02899	6.40	96.26	2.50%
中国移动	00941	1.20	84.34	2.19%
陕西煤业	601225	3.20	82.46	2.14%
宝丰能源	600989	4.50	77.98	2.03%
北方华创	002371	0.24	76.77	2.00%
中国电力	02380	20.50	75.85	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	24.61%
电信服务	0.04	9.77%
公用事业	0.03	8.22%
能源	0.03	7.50%
采矿业	0.03	7.26%
金融业	0.02	4.87%
基础材料	0.02	4.30%
消费者非必需品	0.01	3.20%
工业	0.01	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.80%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.81	223.08	4.86%
中国移动	600941	1.80	190.37	4.14%
中国海洋石油	00883	9.50	156.09	3.40%
贵州茅台	600519	0.09	153.26	3.34%
华润电力	00836	9.00	148.95	3.24%
同程旅行	00780	7.40	138.53	3.02%
江苏银行	600919	13.50	106.65	2.32%
紫金矿业	02899	7.00	99.12	2.16%
绿城管理控股	09979	15.20	88.77	1.93%
中国移动	00941	1.20	72.78	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	25.42%
电信服务	0.04	7.67%
消费者非必需品	0.03	7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.09%
采矿业	0.03	6.33%
公用事业	0.02	5.31%
能源	0.02	4.98%
基础材料	0.02	4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.81%
金融业	0.01	2.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.90	239.46	4.67%
贵州茅台	600519	0.11	189.86	3.70%
中国移动	600941	1.80	179.06	3.49%
理想汽车-W	02015	1.15	153.29	2.99%
同程旅行	00780	11.20	146.61	2.86%
正帆科技	688596	3.00	118.89	2.32%
太极集团	600129	2.40	111.50	2.17%
恺英网络	002517	9.90	110.58	2.16%
华润电力	00836	6.80	96.36	1.88%
江苏银行	600919	14.00	93.66	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	37.18%
消费者非必需品	0.05	9.43%
电信服务	0.04	7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.43%
房地产	0.02	3.07%
公用事业	0.01	2.82%
采矿业	0.01	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.67%
医疗保健	0.01	2.64%
信息技术	0.01	2.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.81	227.59	4.06%
贵州茅台	600519	0.11	197.84	3.53%
中国移动	600941	1.80	174.28	3.11%
理想汽车-W	02015	1.20	152.29	2.72%
正帆科技	688596	4.00	149.20	2.66%
同程旅行	00780	8.80	138.86	2.48%
名创优品	09896	2.46	117.49	2.10%
中海物业	02669	14.00	113.54	2.03%
博威合金	601137	7.50	113.62	2.03%
恺英网络	002517	9.00	113.40	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	36.18%
消费者非必需品	0.06	11.09%
电信服务	0.05	8.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.98%
房地产	0.03	4.69%
医疗保健	0.02	3.37%
公用事业	0.02	3.12%
金融	0.01	2.64%
能源	0.01	2.21%
金融业	0.01	1.54%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宏图转债	0.03	2.45	0.05%
新23转债	0.01	1.39	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.84	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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