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最新净值:0.864 0.006(0.68%)

累计净值:0.864

更新时间:2024-08-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 泰康沪港深成长混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:黄成扬
基金规模:0.31亿元
    泰康沪港深成长混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.68 -3.75 -7.02 3.21 -1.74
混合型名次 826 3616 3191 1394 2762
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.67 227.72 5.92%
中国海洋石油 00883 8.00 163.52 4.25%
华润电力 00836 6.20 135.53 3.52%
中国移动 600941 1.00 107.50 2.80%
紫金矿业 02899 6.40 96.26 2.50%
中国移动 00941 1.20 84.34 2.19%
陕西煤业 601225 3.20 82.46 2.14%
宝丰能源 600989 4.50 77.98 2.03%
北方华创 002371 0.24 76.77 2.00%
中国电力 02380 20.50 75.85 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 24.61%
电信服务 0.04 9.77%
公用事业 0.03 8.22%
能源 0.03 7.50%
采矿业 0.03 7.26%
金融业 0.02 4.87%
基础材料 0.02 4.30%
消费者非必需品 0.01 3.20%
工业 0.01 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.80%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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