资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23437.13 93.73%
债券 1301.17 5.20%
银行存款和结算备付金 34.55 0.14%
其他资产 232.69 0.93%
资产总值:25005.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 24.57 2462.38 9.98%
天禄科技 301045 36.20 2356.26 9.55%
模塑科技 000700 190.99 2345.36 9.50%
北特科技 603009 48.59 2229.08 9.03%
上纬新材 688585 16.85 2136.25 8.66%
恒勃股份 301225 29.75 1740.85 7.05%
绿的谐波 688017 5.86 1604.83 6.50%
福赛科技 301529 10.23 1438.62 5.83%
奥比中光 688322 14.69 1239.92 5.02%
海正生材 688203 60.12 1139.29 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 92.03%
房地产业 0.07 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天禄科技 301045 36.90 3287.05 11.89%
上纬新材 688585 15.76 2613.36 9.46%
锋龙股份 002931 36.90 2545.36 9.21%
东杰智能 300486 111.18 2373.69 8.59%
悦安新材 688786 51.33 2365.32 8.56%
模塑科技 000700 129.58 1912.60 6.92%
科达利 002850 8.93 1690.45 6.12%
北特科技 603009 32.07 1538.16 5.57%
斯菱智驱 301550 14.35 1311.99 4.75%
恒立液压 601100 10.73 1154.08 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.54 91.75%
房地产业 0.11 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 12.90 1301.17 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1301.17 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%