同泰产业升级混合A(014938)_资产配置

同泰产业升级混合A014938TONGTAI INDUSTRIAL UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7487.87	93.92%
债券	235.08	2.95%
银行存款和结算备付金	10.81	0.14%
其他资产	239.02	3.00%

资产总值：7972.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
魅视科技	001229	16.08	452.33	5.69%
华泰证券	601688	20.71	364.50	4.58%
钧达股份	002865	6.64	318.06	4.00%
蓝晓科技	300487	4.80	272.06	3.42%
中科星图	688568	7.23	270.83	3.40%
浙商证券	601878	18.15	261.54	3.29%
国联证券	601456	20.52	258.14	3.25%
龙佰集团	002601	12.29	255.16	3.21%
隆基绿能	601012	14.36	252.16	3.17%
新安股份	600596	27.30	239.69	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	56.02%
金融业	0.11	13.51%
医疗保健	0.05	6.64%
电信服务	0.04	4.69%
房地产业	0.04	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.40%
金融	0.02	2.70%
基础材料	0.01	1.49%
公用事业	0.01	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	81.80	535.29	7.10%
中国电信	00728	122.60	518.07	6.87%
金盘科技	688676	8.47	441.62	5.86%
中煤能源	01898	51.90	432.00	5.73%
安徽合力	600761	16.02	346.67	4.60%
云南铜业	000878	26.00	323.96	4.30%
昊华能源	601101	34.29	315.13	4.18%
天地科技	600582	39.78	274.08	3.64%
国药控股	01099	14.16	268.16	3.56%
紫金矿业	601899	14.75	259.16	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	41.08%
电信服务	0.11	13.98%
采矿业	0.07	9.11%
能源	0.07	8.77%
公用事业	0.06	7.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.03%
医疗保健	0.03	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.54%
基础材料	0.01	1.20%
建筑业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	00728	122.60	465.69	6.27%
魅视科技	001229	11.78	437.86	5.89%
中国联通	600050	71.21	332.55	4.48%
国药现代	600420	33.54	299.85	4.04%
中国联通	00762	50.40	258.15	3.47%
国药控股	01099	14.16	257.38	3.46%
宇通客车	600066	12.11	240.63	3.24%
潞安环能	601699	11.38	235.45	3.17%
陕西能源	001286	23.87	234.16	3.15%
兖煤澳大利亚	03668	8.80	209.41	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	44.36%
电信服务	0.07	9.74%
采矿业	0.06	8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.33%
能源	0.04	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.95%
医疗保健	0.03	3.46%
公用事业	0.01	2.02%
基础材料	0.01	1.40%
金融业	0.01	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大业股份	603278	37.52	472.75	6.12%
久吾高科	300631	15.99	466.43	6.04%
中国联通	600050	103.04	451.32	5.84%
中国电信	601728	82.89	448.43	5.80%
中国人保	601319	89.59	433.62	5.61%
宇通客车	600066	28.15	372.99	4.83%
中国银河	601881	26.28	316.67	4.10%
海通证券	600837	30.82	288.78	3.74%
中船防务	600685	9.91	253.20	3.28%
鼎阳科技	688112	6.10	244.27	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	50.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	14.69%
金融业	0.10	13.45%
采矿业	0.04	4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.88%
批发和零售业	0.02	2.79%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.30	235.08	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	235.08	2.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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