同泰产业升级混合A(014938)_财务情况

同泰产业升级混合A014938TONGTAI INDUSTRIAL UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-415.84	344.33	543.77	550.33	674.71
本期利润(万元)	-1730.10	-2392.59	2814.16	3003.30	848.56
加权平均份额本期利润(元)	-0.27	-0.32	0.46	0.49	0.17
加权平均净值利润率(%)	-14.25	0.00	28.10	0.00	13.74
期末可供分配利润(万元)	2278.09	0.00	4832.26	0.00	3003.39
期末可供分配份额利润(元)	0.54	0.00	0.62	0.00	0.62
期末基金资产净值(万元)	7702.26	11487.34	15795.73	17804.48	7975.34
期末基金份额净值(元)	1.81	1.70	2.03	2.14	1.64
本期净值增长率(%)	-10.90	0.00	151.92	0.00	103.11
累计净值增长率(%)	81.23	0.00	103.40	0.00	63.99

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	149.40	13.92	0.46	17.50	5.08
交易性金融资产(万元)	27396.37	49178.93	13348.69	6030.91	7205.17
其中：股票投资(万元)	26450.27	47066.27	13348.69	6030.91	6899.89
其中：债券投资(万元)	946.09	2112.66	0.00	0.00	305.28
应付管理人报酬(万元)	27.41	38.29	14.89	8.80	7.44
应付托管费(万元)	4.57	6.38	2.48	1.47	1.24
资产总计(万元)	28063.21	51573.77	14805.02	8194.30	7552.15
负债合计(万元)	424.17	2011.67	351.06	2024.68	16.14
所有者权益合计(万元)	27639.04	49562.10	14453.96	6169.62	7536.00
未分配利润(万元)	12199.39	24944.72	5588.31	-1471.27	-2464.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.61	3.32	1.49	3.04	2.24
投资收益(万元)	-1226.45	88.58	388.36	218.00	-848.76
公允价值变动收益(万元)	-3733.07	4976.75	19.50	343.03	716.13
其它收入(万元)	79.25	311.78	83.72	0.00	0.00
收入合计(万元)	-4878.66	5380.44	493.06	564.07	-130.38
管理人报酬(万元)	227.14	243.99	53.99	90.89	44.76
托管费(万元)	37.86	40.68	9.01	15.15	7.46
其它费用(万元)	8.09	16.54	6.43	11.11	7.52
费用合计(万元)	325.90	343.44	75.34	117.16	59.74
利润总额(万元)	-5204.56	5037.00	417.72	446.91	-190.13
净利润(万元)	-5204.56	5037.00	417.72	446.91	-190.13

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