资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26450.27 94.25%
债券 946.09 3.37%
银行存款和结算备付金 149.82 0.53%
其他资产 517.02 1.84%
资产总值:28063.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天禄科技 301045 36.90 3287.05 11.89%
上纬新材 688585 15.76 2613.36 9.46%
锋龙股份 002931 36.90 2545.36 9.21%
东杰智能 300486 111.18 2373.69 8.59%
悦安新材 688786 51.33 2365.32 8.56%
模塑科技 000700 129.58 1912.60 6.92%
科达利 002850 8.93 1690.45 6.12%
北特科技 603009 32.07 1538.16 5.57%
斯菱智驱 301550 14.35 1311.99 4.75%
恒立液压 601100 10.73 1154.08 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.54 91.75%
房地产业 0.11 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东杰智能 300486 148.37 3399.16 9.62%
北特科技 603009 67.18 2962.42 8.38%
日盈电子 603286 41.76 2409.13 6.82%
斯菱智驱 301550 14.32 2205.43 6.24%
国盾量子 688027 3.76 2005.89 5.68%
新泉股份 603179 25.96 1690.12 4.78%
长盈精密 300115 50.94 1588.31 4.49%
品茗科技 688109 11.89 1547.58 4.38%
五洲新春 603667 22.41 1486.46 4.21%
宏微科技 688711 56.35 1466.23 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 81.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.52%
房地产 0.09 2.53%
信息技术 0.07 1.93%
工业 0.06 1.65%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.40 946.09 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 946.09 3.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%